基金品種

全球市場
招商添興6個月定開債(015629
)

單位凈值 (2025-09-19)

1.06730.00%
近1月：0.35%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1067
近3月：1.46%
近3年：9.70%

近6月：2.29%
成立來：10.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0673 1.1067 0.00%
    09-18 1.0673 1.1067 -0.01%
    09-17 1.0674 1.1068 0.01%
    09-16 1.0673 1.1067 0.02%
    09-15 1.0671 1.1065 -0.05%
    09-12 1.0676 1.1070 0.11%
    09-11 1.0664 1.1058 0.00%
    09-10 1.0664 1.1058 -0.01%
    09-09 1.0665 1.1059 -0.02%
    09-08 1.0667 1.1061 -0.01%
    09-05 1.0668 1.1062 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.35%
    1.46%
    2.29%
    1.73%
    3.42%
    7.34%
    9.70%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    3193 | 3495
    111 | 3471
    15 | 3417
    99 | 3312
    265 | 3250
    221 | 3110
    601 | 2543
    615 | 2178
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:15
52 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:12
65 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-11 09:19
71 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 07-11 09:01
66 0 公告關(guān)于恢復招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金個 基金資訊 05-30 09:11
60 0 公告關(guān)于暫停招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金個 基金資訊 05-15 09:07
78 0 公告關(guān)于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金第五個 基金資訊 04-24 09:06
51 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
69 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
105 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:09
188 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:29
184 0 公告關(guān)于暫停招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金個 基金資訊 10-11 09:06
214 0 公告關(guān)于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金第四個 基金資訊 09-27 09:08
182 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:25
192 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:21
211 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 07-12 09:12
215 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-12 09:05
210 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:20
198 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
236 0 公告招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1