基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.67%
近1年：31.24%

單位凈值 (2025-08-01)

1.61990.05%
近3月：-1.48%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6199
近6月：17.37%
成立來：61.99%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2023-03-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    -0.67%
    -1.48%
    17.37%
    22.25%
    31.24%
    55.22%
    --
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    4 | 61
    30 | 61
    10 | 61
    47 | 60
    45 | 60
    39 | 56
    42 | 52
    -- | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 上任不到兩月的黑馬經(jīng)理，讓這只創(chuàng)新藥基金成了焦點(diǎn)！ 善良的姜紫宵 08-01 19:35
34 0 冠軍基金融精選C（013491）近一年漲43.38 自在的耿清 07-31 17:07
66 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)跑贏了人形機(jī)器人指數(shù)，基金太給力了 耐心的喬玫 07-29 23:58
67 0 醫(yī)藥狂飆不止，同泰大健康今日飆升2.77%，年度漲 柔和的李 07-29 00:14
26 0 公告嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2 基金資訊 07-21 09:30
45 0 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來政策紅利，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（C：00 唐佑超 07-17 12:05
87 0 金融科技行情正熱！同泰金融精選周五凈值漲幅3.98 唐佑超 07-12 11:01
94 0 公告嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金( 基金資訊 06-25 08:09
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578 0 金價(jià)又創(chuàng)新高！三大理由，未來繼續(xù)看好！ 嘉實(shí)基金 04-18 11:09
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