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凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.59%
近1年：33.75%

單位凈值 (2025-08-01)

7.42300.05%
近3月：-1.68%
近3年：93.26%

累計凈值

1.8671
近6月：18.57%
成立來：86.71%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：6.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.4230 1.8671 0.05%
    07-31 7.4193 1.8662 -0.40%
    07-30 7.4490 1.8736 0.24%
    07-29 7.4309 1.8691 -0.44%
    07-28 7.4637 1.8773 -0.27%
    07-25 7.4836 1.8823 -0.21%
    07-24 7.4990 1.8862 -1.73%
    07-23 7.6307 1.9193 0.97%
    07-22 7.5571 1.9008 0.41%
    07-21 7.5264 1.8931 0.63%
    07-18 7.4795 1.8813 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -0.59%
    -1.68%
    18.57%
    23.87%
    33.75%
    65.02%
    93.26%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    19 | 61
    19 | 61
    24 | 61
    23 | 60
    24 | 60
    18 | 56
    14 | 52
    17 | 48
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

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