基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-05 02:29)

--
近1月：0.53%
近1年：34.91%

單位凈值 (2025-08-04)

7.52141.33%
近3月：-0.38%
近3年：94.85%

累計(jì)凈值

1.8918
近6月：20.14%
成立來(lái)：89.18%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：6.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 7.5214 1.8918 1.33%
    08-01 7.4230 1.8671 0.05%
    07-31 7.4193 1.8662 -0.40%
    07-30 7.4490 1.8736 0.24%
    07-29 7.4309 1.8691 -0.44%
    07-28 7.4637 1.8773 -0.27%
    07-25 7.4836 1.8823 -0.21%
    07-24 7.4990 1.8862 -1.73%
    07-23 7.6307 1.9193 0.97%
    07-22 7.5571 1.9008 0.41%
    07-21 7.5264 1.8931 0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    0.53%
    -0.38%
    20.14%
    25.51%
    34.91%
    68.25%
    94.85%
    同類平均
    0.31%
    0.39%
    -0.05%
    16.35%
    20.90%
    26.58%
    49.41%
    71.71%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    跟蹤標(biāo)的
    0.79%
    0.58%
    -0.21%
    20.64%
    26.13%
    36.11%
    71.25%
    101.03%
    同類排名
    6 | 61
    6 | 61
    22 | 61
    18 | 60
    20 | 60
    15 | 56
    12 | 52
    16 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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157 1 跌吧跌吧哈哈哈哈早上看錯(cuò)小數(shù)點(diǎn)了就買700塊錢的 日斤火丙 06-15 21:03
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