基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:29)

--
近1月：6.85%
近1年：41.09%

單位凈值 (2025-04-30)

7.5500-0.49%
近3月：20.59%
近3年：86.14%

累計(jì)凈值

1.8990
近6月：22.19%
成立來(lái)：89.90%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：1.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 7.5500 1.8990 -0.49%
    04-29 7.5874 1.9084 0.52%
    04-28 7.5484 1.8986 -0.92%
    04-25 7.6186 1.9163 -0.91%
    04-24 7.6889 1.9340 0.88%
    04-23 7.6217 1.9171 -5.30%
    04-22 8.0486 2.0244 3.25%
    04-21 7.7950 1.9607 1.69%
    04-18 7.6657 1.9281 0.27%
    04-17 7.6451 1.9229 1.08%
    04-16 7.5633 1.9024 2.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.94%
    6.85%
    20.59%
    22.19%
    25.99%
    41.09%
    72.67%
    86.14%
    同類(lèi)平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.92%
    6.94%
    20.89%
    22.80%
    26.39%
    42.40%
    75.72%
    92.34%
    同類(lèi)排名
    33 | 61
    14 | 60
    25 | 60
    22 | 57
    25 | 60
    19 | 54
    14 | 50
    18 | 48
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    良好
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