基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-05 15:29)

--
近1月：0.37%
近1年：32.28%

單位凈值 (2025-08-04)

1.63981.23%
近3月：-0.27%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6398
近6月：18.81%
成立來：63.98%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2023-03-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    0.37%
    -0.27%
    18.81%
    23.75%
    32.28%
    58.04%
    --
    同類平均
    0.31%
    0.39%
    -0.05%
    16.35%
    20.90%
    26.58%
    49.41%
    71.71%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    1.44%
    0.79%
    0.00%
    16.60%
    26.39%
    39.57%
    71.60%
    99.79%
    同類排名
    21 | 61
    54 | 61
    13 | 61
    45 | 60
    43 | 60
    38 | 56
    42 | 52
    -- | 48
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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