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凈值估算(25-08-01 15:30)

--
近1月：-0.77%
近1年：33.89%

單位凈值 (2025-08-01)

7.3253-0.01%
近3月：-1.82%
近3年：93.95%

累計(jì)凈值

1.8850
近6月：18.86%
成立來：88.50%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：11.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    -0.77%
    -1.82%
    18.86%
    24.24%
    33.89%
    65.29%
    93.95%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類排名
    53 | 61
    48 | 61
    51 | 61
    11 | 60
    9 | 60
    14 | 56
    13 | 52
    13 | 48
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 3月
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    • 成立來
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