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凈值估算(25-08-02 02:29)

--
近1月:-0.77%
近1年:33.89%

單位凈值 (2025-08-01)

7.3253-0.01%
近3月:-1.82%
近3年:93.95%

累計凈值

1.8850
近6月:18.86%
成立來:88.50%
類型:指數(shù)型-其他規(guī)模:11.24億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:梁溥森
成 立 日:2020-04-29管 理 人前海開源基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:黃金9999 | 年化跟蹤誤差:0.07%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.3253 1.8850 -0.01%
    07-31 7.3260 1.8852 -0.30%
    07-30 7.3484 1.8909 0.26%
    07-29 7.3295 1.8861 -0.53%
    07-28 7.3687 1.8961 -0.32%
    07-25 7.3922 1.9022 -0.16%
    07-24 7.4037 1.9052 -1.66%
    07-23 7.5289 1.9374 1.04%
    07-22 7.4514 1.9174 0.39%
    07-21 7.4227 1.9100 0.49%
    07-18 7.3863 1.9007 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    -0.77%
    -1.82%
    18.86%
    24.24%
    33.89%
    65.29%
    93.95%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.67%
    0.66%
    -0.41%
    20.82%
    26.38%
    36.04%
    71.14%
    100.75%
    同類排名
    53 | 61
    48 | 61
    51 | 61
    11 | 60
    9 | 60
    14 | 56
    13 | 52
    13 | 48
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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