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華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF(511100
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.36%
近1年：5.06%

單位凈值 (2025-08-01)

109.3012-0.05%
近3月：-0.07%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0930
近6月：0.02%
成立來：9.30%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：3.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.36%
    -0.07%
    0.02%
    0.60%
    5.06%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.36%
    -0.11%
    0.04%
    0.47%
    4.39%
    9.67%
    --
    同類排名
    45 | 624
    567 | 614
    540 | 590
    488 | 571
    145 | 559
    23 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

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    --

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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