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華夏上證基準做市國債ETF(511100
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.36%
近1年：5.06%

單位凈值 (2025-08-01)

109.3012-0.05%
近3月：-0.07%
近3年：--

累計凈值

1.0930
近6月：0.02%
成立來：9.30%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：3.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證基準做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
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    --
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    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
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    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
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    0.25%
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