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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

恒生前海基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 49.15 36.87 75.02% 6.15 12.50% - - - -
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 220.00 111.46 50.66% 13.93 6.33% - - 19.30 8.77%
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 220.00 111.46 50.66% 13.93 6.33% - - 19.30 8.77%
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 108.60 82.58 76.04% 13.76 12.67% - - - -
5 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 49.06 38.06 77.57% 6.34 12.93% - - - -
6 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 708.81 324.21 45.74% 108.07 15.25% - - 6.40 0.90%
7 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 708.81 324.21 45.74% 108.07 15.25% - - 6.40 0.90%
8 009301 恒生前海短債債券A 詳情 495.06 186.22 37.62% 46.56 9.40% - - 16.54 3.34%
9 009302 恒生前海短債債券C 詳情 495.06 186.22 37.62% 46.56 9.40% - - 16.54 3.34%
10 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 4,776.83 392.08 8.21% 130.69 2.74% - - 0.00 0.00%
11 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 4,776.83 392.08 8.21% 130.69 2.74% - - 0.00 0.00%
12 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 273.92 153.94 56.20% 40.51 14.79% - - 0.06 0.02%
13 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 273.92 153.94 56.20% 40.51 14.79% - - 0.06 0.02%
14 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 154.43 67.49 43.70% 22.50 14.57% - - 3.66 2.37%
15 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 154.43 67.49 43.70% 22.50 14.57% - - 3.66 2.37%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 16.77 9.76 58.18% 1.63 9.70% - - 1.13 6.73%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 16.77 9.76 58.18% 1.63 9.70% - - 1.13 6.73%
18 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 439.84 123.01 27.97% 20.50 4.66% - - 0.05 0.01%
19 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 439.84 123.01 27.97% 20.50 4.66% - - 0.05 0.01%
20 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 298.57 132.65 44.43% 35.39 11.85% - - 0.06 0.02%
21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 298.57 132.65 44.43% 35.39 11.85% - - 0.06 0.02%
22 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 513.70 235.57 45.86% 62.97 12.26% - - 2.39 0.46%
23 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 513.70 235.57 45.86% 62.97 12.26% - - 2.39 0.46%
24 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 469.35 178.61 38.05% 59.54 12.68% - - 1.63 0.35%
25 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 469.35 178.61 38.05% 59.54 12.68% - - 1.63 0.35%
26 016359 恒生前海恒源豐利債券A 詳情 484.24 231.15 47.74% 38.53 7.96% - - 3.98 0.82%
27 016360 恒生前海恒源豐利債券C 詳情 484.24 231.15 47.74% 38.53 7.96% - - 3.98 0.82%
28 018496 恒生前海恒潤純債A 詳情 161.01 75.80 47.07% 20.21 12.55% - - 2.52 1.57%
29 018497 恒生前海恒潤純債C 詳情 161.01 75.80 47.07% 20.21 12.55% - - 2.52 1.57%
30 018566 恒生前海恒源泓利債券A 詳情 1,168.45 644.75 55.18% 214.92 18.39% - - 77.54 6.64%
31 018567 恒生前海恒源泓利債券C 詳情 1,168.45 644.75 55.18% 214.92 18.39% - - 77.54 6.64%
32 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 詳情 586.86 230.51 39.28% 76.84 13.09% - - 14.42 2.46%
33 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 詳情 586.86 230.51 39.28% 76.84 13.09% - - 14.42 2.46%
34 020069 恒生前海恒源臻利債券A 詳情 626.86 245.66 39.19% 81.89 13.06% - - 67.58 10.78%
35 020070 恒生前海恒源臻利債券C 詳情 626.86 245.66 39.19% 81.89 13.06% - - 67.58 10.78%
36 020653 恒生前海興泰混合A 詳情 192.30 139.18 72.38% 23.20 12.06% - - 14.42 7.50%
37 020654 恒生前海興泰混合C 詳情 192.30 139.18 72.38% 23.20 12.06% - - 14.42 7.50%
38 021070 恒生前海恒榮純債A 詳情 220.58 118.63 53.78% 22.89 10.38% - - 0.74 0.34%
39 021071 恒生前海恒榮純債C 詳情 220.58 118.63 53.78% 22.89 10.38% - - 0.74 0.34%
40 022094 恒生前海恒源昭利債券A 詳情 23.71 11.20 47.25% 3.04 12.82% - - 0.46 1.92%
41 022095 恒生前海恒源昭利債券C 詳情 23.71 11.20 47.25% 3.04 12.82% - - 0.46 1.92%

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序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 25.72 17.85 69.41% 2.97 11.57% - - - -
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 98.99 58.29 58.89% 7.29 7.36% - - 9.56 9.65%
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 98.99 58.29 58.89% 7.29 7.36% - - 9.56 9.65%
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 55.05 41.52 75.42% 6.92 12.57% - - - -
5 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 26.79 19.05 71.11% 3.17 11.85% - - - -
6 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 253.59 162.60 64.12% 54.20 21.37% - - 4.44 1.75%
7 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 253.59 162.60 64.12% 54.20 21.37% - - 4.44 1.75%
8 009301 恒生前海短債債券A 詳情 210.66 79.13 37.56% 19.78 9.39% - - 8.27 3.93%
9 009302 恒生前海短債債券C 詳情 210.66 79.13 37.56% 19.78 9.39% - - 8.27 3.93%
10 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 2,489.82 194.93 7.83% 64.98 2.61% - - 0.00 0.00%
11 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 2,489.82 194.93 7.83% 64.98 2.61% - - 0.00 0.00%
12 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 202.84 99.01 48.81% 31.35 15.46% - - 0.03 0.02%
13 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 202.84 99.01 48.81% 31.35 15.46% - - 0.03 0.02%
14 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 70.10 23.60 33.67% 7.87 11.22% - - 0.56 0.79%
15 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 70.10 23.60 33.67% 7.87 11.22% - - 0.56 0.79%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 10.46 4.92 47.03% 0.82 7.84% - - 0.52 4.94%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 10.46 4.92 47.03% 0.82 7.84% - - 0.52 4.94%
18 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 221.16 60.98 27.57% 10.16 4.60% - - 0.02 0.01%
19 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 221.16 60.98 27.57% 10.16 4.60% - - 0.02 0.01%
20 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 188.85 77.95 41.28% 20.79 11.01% - - 0.03 0.02%
21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 188.85 77.95 41.28% 20.79 11.01% - - 0.03 0.02%
22 014744 恒生前海興享混合A 詳情 7.67 2.01 26.20% 0.50 6.55% - - 0.70 9.09%
23 014745 恒生前海興享混合C 詳情 7.67 2.01 26.20% 0.50 6.55% - - 0.70 9.09%
24 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 319.40 130.71 40.92% 34.86 10.91% - - 2.15 0.67%
25 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 319.40 130.71 40.92% 34.86 10.91% - - 2.15 0.67%
26 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 248.93 101.64 40.83% 33.88 13.61% - - 0.15 0.06%
27 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 248.93 101.64 40.83% 33.88 13.61% - - 0.15 0.06%
28 016359 恒生前海恒源豐利債券A 詳情 122.62 85.58 69.79% 14.26 11.63% - - 3.81 3.11%
29 016360 恒生前海恒源豐利債券C 詳情 122.62 85.58 69.79% 14.26 11.63% - - 3.81 3.11%
30 018496 恒生前海恒潤純債A 詳情 81.47 31.85 39.09% 8.49 10.42% - - 1.06 1.30%
31 018497 恒生前海恒潤純債C 詳情 81.47 31.85 39.09% 8.49 10.42% - - 1.06 1.30%
32 018566 恒生前海恒源泓利債券A 詳情 941.65 521.35 55.36% 173.78 18.45% - - 69.52 7.38%
33 018567 恒生前海恒源泓利債券C 詳情 941.65 521.35 55.36% 173.78 18.45% - - 69.52 7.38%
34 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 詳情 247.13 92.10 37.27% 30.70 12.42% - - 4.99 2.02%
35 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 詳情 247.13 92.10 37.27% 30.70 12.42% - - 4.99 2.02%
36 020069 恒生前海恒源臻利債券A 詳情 3.45 0.85 24.53% 0.28 8.18% - - 0.24 7.00%
37 020070 恒生前海恒源臻利債券C 詳情 3.45 0.85 24.53% 0.28 8.18% - - 0.24 7.00%
38 020653 恒生前海興泰混合A 詳情 72.95 50.48 69.20% 8.41 11.53% - - 8.09 11.09%
39 020654 恒生前海興泰混合C 詳情 72.95 50.48 69.20% 8.41 11.53% - - 8.09 11.09%
40 021070 恒生前海恒榮純債A 詳情 50.82 27.57 54.25% 7.71 15.18% - - 0.74 1.46%
41 021071 恒生前海恒榮純債C 詳情 50.82 27.57 54.25% 7.71 15.18% - - 0.74 1.46%

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