恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% - 6.31% 0.57
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.50% 8.54% 0.11
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.50% 8.54% 0.11
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.61% 4.73% 4.24% 0.64
5 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.55% - 9.65% 0.33
6 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.81% 0.45% 10.28
7 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.81% 0.45% 10.28
8 009301 恒生前海短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.59% 0.41% 5.42
9 009302 恒生前海短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.59% 0.41% 5.42
10 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 153.44% 2.77% 26.04
11 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 153.44% 2.77% 26.04
12 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.11% 0.27% 10.12
13 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.11% 0.27% 10.12
14 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.38% 80.29% 0.15% 22.66
15 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.38% 80.29% 0.15% 22.66
16 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.99% - 1.30% 0.09
17 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.99% - 1.30% 0.09
18 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.54% 0.84% 3.27
19 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.54% 0.84% 3.27
20 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.37% 0.19% 1.34
21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.37% 0.19% 1.34
22 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.93% 0.49% 13.85
23 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.93% 0.49% 13.85
24 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.91% 0.65% 10.42
25 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.91% 0.65% 10.42
26 016359 恒生前海恒源豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.09% 0.69% 8.25
27 016360 恒生前海恒源豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.09% 0.69% 8.25
28 018496 恒生前海恒潤(rùn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.79% 0.32% 4.13
29 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.79% 0.32% 4.13
30 018566 恒生前海恒源泓利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.82% 110.79% 16.72% 1.01
31 018567 恒生前海恒源泓利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.82% 110.79% 16.72% 1.01
32 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.24% 0.03% 28.21
33 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.24% 0.03% 28.21
34 020069 恒生前海恒源臻利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.44% 0.07% 8.14
35 020070 恒生前海恒源臻利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.44% 0.07% 8.14
36 020653 恒生前海興泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% - 0.05% 2.14
37 020654 恒生前海興泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% - 0.05% 2.14
38 021070 恒生前海恒榮純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.15% 0.14% 6.03
39 021071 恒生前海恒榮純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.15% 0.14% 6.03
40 022094 恒生前海恒源昭利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.63% 7.49% 0.01
41 022095 恒生前海恒源昭利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.63% 7.49% 0.01
42 022693 恒生前海港股通價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.77% 4.81% 0.53% 1.31
43 022694 恒生前海港股通價(jià)值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.77% 4.81% 0.53% 1.31
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.01% 39.23% 0.33
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.01% 39.23% 0.33
46 023985 恒生前海恒利純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.93% 0.49% 13.85
47 023986 恒生前海恒悅純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.91% 0.65% 10.42
48 023987 恒生前海恒潤(rùn)純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.79% 0.32% 4.13
49 023988 恒生前海恒源昭利債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.63% 7.49% 0.01

顯示全部基金明細(xì)>>

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.35% - 5.93% 0.56
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.67% 9.79% 1.44
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.67% 9.79% 1.44
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.72% - 11.20% 0.66
5 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.41% - 10.70% 0.33
6 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.23% 0.26% 10.27
7 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.23% 0.26% 10.27
8 009301 恒生前海短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.04% 7.31% 2.59
9 009302 恒生前海短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.04% 7.31% 2.59
10 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.81% 3.74% 26.04
11 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.81% 3.74% 26.04
12 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 0.26% 10.03
13 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 0.26% 10.03
14 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.19% 83.35% 0.97% 21.80
15 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.19% 83.35% 0.97% 21.80
16 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% - 0.25% 0.08
17 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% - 0.25% 0.08
18 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.04% 0.99% 4.07
19 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.04% 0.99% 4.07
20 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.12% 14.96% 0.12
21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.12% 14.96% 0.12
22 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.65% 0.17% 5.32
23 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.65% 0.17% 5.32
24 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.76% 0.14% 5.33
25 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.76% 0.14% 5.33
26 016359 恒生前海恒源豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.08% 0.38% 8.12
27 016360 恒生前海恒源豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.08% 0.38% 8.12
28 018496 恒生前海恒潤(rùn)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.29% 0.27% 5.09
29 018497 恒生前海恒潤(rùn)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.29% 0.27% 5.09
30 018566 恒生前海恒源泓利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.78% 3.35% 0.99
31 018567 恒生前海恒源泓利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.78% 3.35% 0.99
32 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.30% 4.76% 26.00
33 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.30% 4.76% 26.00
34 020069 恒生前海恒源臻利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.32% 0.16% 16.93
35 020070 恒生前海恒源臻利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.32% 0.16% 16.93
36 020653 恒生前海興泰混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.35% - 0.18% 2.10
37 020654 恒生前海興泰混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.35% - 0.18% 2.10
38 021070 恒生前海恒榮純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.49% 0.21% 6.05
39 021071 恒生前海恒榮純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.49% 0.21% 6.05
40 022094 恒生前海恒源昭利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.57% 0.45% 1.33
41 022095 恒生前海恒源昭利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.57% 0.45% 1.33
42 022693 恒生前海港股通價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.32% - 0.19% 0.33
43 022694 恒生前海港股通價(jià)值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.32% - 0.19% 0.33

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