| 基金全稱 | 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券E |
| 基金代碼 | 021401（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年03月16日 | 成立日期 | 2025年04月10日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券E(021401) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王亞洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
王亞洲先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士,曾任國(guó)泰基金管理有限公司債券研究員,2014年6月加入嘉實(shí)基金管理有限公司固定收益業(yè)務(wù)體系任研究員,現(xiàn)任固收投研體系策略投資總監(jiān)。2015年7月9日至2020年12月5日任嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2015年7月9日至2019年9月24日任嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉實(shí)中證金邊中期國(guó)債交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉實(shí)穩(wěn)盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉實(shí)穩(wěn)泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉實(shí)穩(wěn)康純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉實(shí)穩(wěn)愉債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2016年11月4日至今任嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年12月29日至今任嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年6月14日至今任嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉實(shí)穩(wěn)怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月13日至今任嘉實(shí)穩(wěn)和6個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月3日至2022年9月8日擔(dān)任嘉實(shí)安益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月24日至2022年10月11日任嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月29日至今任嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月23日擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)聯(lián)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、嘉實(shí)超短債證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月23日擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021401 | 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-10 | 至今 | 24天 | 0.06% |
| 011249 | 嘉實(shí)穩(wěn)裕混合A | 混合型-偏債 | 2024-11-23 | 至今 | 162天 | 1.54% |
| 006468 | 嘉實(shí)穩(wěn)聯(lián)純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-23 | 至今 | 162天 | 1.65% |
| 006798 | 嘉實(shí)中短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-11-23 | 至今 | 162天 | 1.55% |
| 006797 | 嘉實(shí)中短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-11-23 | 至今 | 162天 | 1.61% |
| 012773 | 嘉實(shí)超短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-11-23 | 至今 | 162天 | 0.98% |
| 070009 | 嘉實(shí)超短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-11-23 | 至今 | 162天 | 0.87% |
| 011250 | 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 | 混合型-偏債 | 2024-11-23 | 至今 | 162天 | 1.42% |
| 021628 | 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-02 | 至今 | 244天 | 0.89% |
| 019715 | 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-29 | 至今 | 1年又5天 | 3.26% |
| 019716 | 嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-04-29 | 至今 | 1年又5天 | 3.10% |
| 016322 | 嘉實(shí)安益混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 34天 | 0.01% |
| 013412 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.71% |
| 013411 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.99% |
| 003187 | 嘉實(shí)安益混合C | 混合型-靈活 | 2021-09-03 | 2022-09-08 | 1年又5天 | 3.96% |
| 012279 | 嘉實(shí)穩(wěn)和6個(gè)月持有純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又296天 | 9.93% |
| 012280 | 嘉實(shí)穩(wěn)和6個(gè)月持有純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又296天 | 8.94% |
| 011950 | 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-05-18 | 2022-06-06 | 1年又19天 | 2.82% |
| 006920 | 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-15 | 至今 | 4年又51天 | 6.94% |
| 003461 | 嘉實(shí)穩(wěn)元純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-30 | 2022-06-06 | 1年又158天 | 4.62% |
| 007022 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-25 | 2020-09-23 | 1年又152天 | 3.63% |
| 007021 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-25 | 2020-09-23 | 1年又152天 | 3.86% |
| 006841 | 嘉實(shí)致享純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-28 | 2020-10-22 | 1年又268天 | 3.95% |
| 004486 | 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-10-17 | 2021-08-26 | 3年又314天 | 16.01% |
| 004487 | 嘉實(shí)穩(wěn)愉債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-07-12 | 2017-12-19 | 160天 | -0.19% |
| 004544 | 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-06-14 | 至今 | 7年又326天 | 29.30% |
| 004029 | 嘉實(shí)穩(wěn)康純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | 129天 | 0.68% |
| 002551 | 嘉實(shí)穩(wěn)泰債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2017-03-28 | 2017-12-19 | 266天 | 6.92% |
| 004030 | 嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-29 | 至今 | 8年又128天 | 29.90% |
| 003357 | 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-04 | 至今 | 8年又183天 | 33.72% |
| 002549 | 嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-11-04 | 至今 | 8年又183天 | 37.83% |
| 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-09-20 | 2020-03-13 | 3年又175天 | 11.47% |
| 000088 | 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | -2.71% |
| 000087 | 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | -2.53% |
| 159926 | 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2015-07-09 | 2020-12-05 | 5年又151天 | 7.26% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類品種,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在科學(xué)分析與有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳匹配。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣政策與財(cái)政政策、商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張、國(guó)際資本流動(dòng)和其他影響短期資金供求狀況等因素的分析,預(yù)判對(duì)未來利率市場(chǎng)變化情況。 根據(jù)對(duì)未來利率市場(chǎng)變化的預(yù)判情況,分析不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征和風(fēng)險(xiǎn)水平特征,并以此決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 1)久期策略 本基金通過對(duì)影響市場(chǎng)利率的各種因素(如宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣政策走向、資金供求情況等)的分析,判斷市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),以確定基金組合的久期目標(biāo)。當(dāng)預(yù)期未來市場(chǎng)利率水平下降時(shí),本基金將通過增持剩余期限較長(zhǎng)的債券等方式提高基金組合久期;當(dāng)預(yù)期未來市場(chǎng)利率水平上升時(shí),本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式縮短基金組合久期,以規(guī)避組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)、收益率曲線的變化情況的判斷,適時(shí)采用啞鈴型、梯形或子彈型投資策略,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,以最大限度避免投資組合收益受債券利率變動(dòng)的負(fù)面影響。 3)類屬配置策略 類屬配置是指?jìng)M合中國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債等不同債券投資品種之間的配置比例。 本基金將綜合分析各類屬相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估并能給組合帶來相對(duì)較高回報(bào)的類屬,減持相對(duì)高估并給組合帶來相對(duì)較低回報(bào)的類屬。 4)個(gè)券選擇策略 本基金在個(gè)券選擇上將安全性因素放在首位,優(yōu)先選擇高信用等級(jí)的債券品種,防范違約風(fēng)險(xiǎn)。其次,在具體的券種選擇上,將根據(jù)擬合收益率曲線的實(shí)際情況,挖掘收益率明顯偏高的券種,若發(fā)現(xiàn)該類券種主要由于市場(chǎng)波動(dòng)原因所導(dǎo)致的收益率高于公允水平,則該券種價(jià)格屬于相對(duì)低估,本基金將重點(diǎn)關(guān)注此類低估品種,并選擇收益率曲線上定價(jià)相對(duì)低估的期限段進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預(yù)估提前償還率變化對(duì)資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響情況,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)信用債券相比,一方面,中小企業(yè)私募債由于以非公開方式發(fā)行和交易,并且限制投資人數(shù)量上限,整體流動(dòng)性相對(duì)較差;另一方面,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)波動(dòng)性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差影響,整體的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。 鑒于中小企業(yè)私募債的弱流動(dòng)性和高風(fēng)險(xiǎn)性,本基金將運(yùn)用基本面研究,結(jié)合財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 一年期銀行定期存款收益率(稅后)+1% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 |
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券E(021401) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券E(021401) - 基金公告