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分級(jí)B份額跌破300億 多產(chǎn)品謀求轉(zhuǎn)型
A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩探底,分級(jí)基金B份額凈值表現(xiàn)受累,多只產(chǎn)品陷入下折警戒區(qū)。在此背景下,分級(jí)基金尋求轉(zhuǎn)型或清盤的節(jié)奏有所加快。
證監(jiān)會(huì)行政許可辦理最新進(jìn)度顯示,建信雙利策略主題分級(jí)股票基金變更注冊(cè)為建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金的材料于上周五被接收;博時(shí)中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)分級(jí)基金和博時(shí)中證銀行指數(shù)分級(jí)基金的注冊(cè)變更申請(qǐng)也在同日被接收。
另據(jù)證監(jiān)會(huì)上周五公布的基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)度公示,廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)基金變更為廣發(fā)深證100指數(shù)基金的申請(qǐng)于9月5日接收材料,興全合潤(rùn)分級(jí)混合變更為興全合潤(rùn)混合型則于8月20日獲得受理。此外,東吳中證可轉(zhuǎn)債債券指數(shù)分級(jí)基金變更為東吳中證可轉(zhuǎn)債債券指數(shù)基金于8月29日獲得批復(fù)。
有基金公司人士表示,金融去杠桿在繼續(xù)推進(jìn),尤其是今年4月資管新規(guī)發(fā)布后,基金公司清理旗下分級(jí)基金產(chǎn)品的工作一直沒有放松。6月之后,基金公司陸續(xù)提交實(shí)施分級(jí)等產(chǎn)品的整改計(jì)劃。
比如,長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí)基金公告擬轉(zhuǎn)型為長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)型基金,萬家基金、浙商、工銀瑞信、海富通等也公司旗下也有分級(jí)基金提出了轉(zhuǎn)型意愿。
目前來看,基金公司對(duì)分級(jí)基金進(jìn)行整改的方式主要有轉(zhuǎn)型為LOF基金或普通基金,也有的選擇直接清盤。銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)經(jīng)持有人大會(huì)表決后,于8月31日進(jìn)行清算流程;建信中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)和申萬菱信中證申萬傳媒行業(yè)投資指數(shù)分級(jí)分別在8月根據(jù)合同條款進(jìn)行清盤。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,規(guī)模較大的分級(jí)基金往往會(huì)傾向于轉(zhuǎn)型,而規(guī)模較小、市場(chǎng)需求不大的分級(jí)基金會(huì)選擇清盤。從轉(zhuǎn)型類型來看,在二級(jí)市場(chǎng)活躍的分級(jí)基金更適合轉(zhuǎn)為L(zhǎng)OF,流動(dòng)性一般的基金可以轉(zhuǎn)為普通基金。目前來看,基金公司轉(zhuǎn)為L(zhǎng)OF的意愿更強(qiáng)一些。
受諸多因素影響,今年以來A股市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度下跌,采用杠桿策略的分級(jí)B基金表現(xiàn)更是雪上加霜,截至9月16日,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的135只分級(jí)B今年以來平均收益率為-41.61%,僅有6只產(chǎn)品收益為正,表現(xiàn)最好的分級(jí)B為中?;菹榉旨?jí)B,今年以來斬獲14.09%的正收益;而表現(xiàn)最差的分級(jí)B,凈值收益率下跌超過70%。
與此同時(shí),分級(jí)基金B(yǎng)份額規(guī)模也在持續(xù)縮水。截至9月16日,分級(jí)基金B(yǎng)類份額合計(jì)293.23億份,比今年年初減少100多億份。
分級(jí)B凈值的持續(xù)下跌也使得不少產(chǎn)品逼近下折區(qū)域,僅9月份以來便有數(shù)十只分級(jí)基金發(fā)布可能發(fā)生不定期份額折算的公告,今日也有多只基金發(fā)布相關(guān)公告。
(責(zé)任編輯:DF392)
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