凈值估算(25-08-01 15:29)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:11.79億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:姚曦 |
成 立 日:2020-08-05 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:0.95% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.6228 | 1.6228 | 0.06% |
07-31 | 1.6219 | 1.6219 | -0.41% |
07-30 | 1.6285 | 1.6285 | 0.25% |
07-29 | 1.6245 | 1.6245 | -0.42% |
07-28 | 1.6313 | 1.6313 | -0.28% |
07-25 | 1.6358 | 1.6358 | -0.23% |
07-24 | 1.6396 | 1.6396 | -1.74% |
07-23 | 1.6687 | 1.6687 | 0.99% |
07-22 | 1.6523 | 1.6523 | 0.43% |
07-21 | 1.6452 | 1.6452 | 0.62% |
07-18 | 1.6350 | 1.6350 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.79% | -0.58% | -1.73% | 18.05% | 23.28% | 31.95% | 58.43% | 82.32% |
同類(lèi)平均 | -1.07% | -0.52% | -1.04% | 15.20% | 19.71% | 25.71% | 47.09% | 70.05% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.80% | -0.54% | -1.52% | 19.06% | 24.47% | 34.93% | 67.96% | 99.41% |
同類(lèi)排名 | 12 | 61 | 15 | 61 | 32 | 61 | 34 | 60 | 33 | 60 | 33 | 56 | 37 | 52 | 37 | 48 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 34.41%
近1年 34.36%
近1年 34.34%
近1年 34.29%
近1年 34.17%
近1年 34.08%
近1年 31.95%
日漲幅1.87%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.65%
日漲幅1.62%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 5720人 |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 7359人 |
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 5584人 |
易方達(dá)中證人工智能主題 | 5778人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 5856人 |
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