南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

南華基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.54% - 46.66% 0.36
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.54% - 46.66% 0.36
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.63% 3.34% 27.08
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.63% 3.34% 27.08
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.55% - 37.67% 0.73
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.55% - 37.67% 0.73
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.06% 3.70% 6.03
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.06% 3.70% 6.03
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.56% 0.07% 20.39
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.75% 0.15% 7.26
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.88% 1.07% 1.71
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.88% 1.07% 1.71
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.85% 0.17
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.85% 0.17
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.02% 85.41% 1.34% 5.42
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.02% 85.41% 1.34% 5.42
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.80% 0.46% 80.10
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.80% 0.46% 80.10
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.78% 0.12% 5.42
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.78% 0.12% 5.42
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.31% - 9.32% 1.88
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.23% 0.12% 16.02
23 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.73% 0.18% 10.52
24 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.96% 11.38% 0.03
25 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.23% 10.22% 1.89% 0.66
26 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.23% 10.22% 1.89% 0.66
27 020701 南華瑞享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.23% 0.08% 28.50
28 020702 南華瑞享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.23% 0.08% 28.50
29 021526 南華豐匯混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.31% - 9.32% 1.88
30 021995 南華豐睿量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% - 1.16% 0.76
31 021996 南華豐睿量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% - 1.16% 0.76
32 023365 南華豐利量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.81% 10.89% 6.37% 1.85
33 023366 南華豐利量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.81% 10.89% 6.37% 1.85
34 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.06% - 1.99% 0.39

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.55% - 21.19% 0.69
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.55% - 21.19% 0.69
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.68% 0.38% 8.52
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.68% 0.38% 8.52
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.16% 2.08% 16.75% 0.87
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.16% 2.08% 16.75% 0.87
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.38% 0.10% 7.23
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.38% 0.10% 7.23
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.57% 0.08% 20.32
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.89% 0.06% 7.23
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.16% 1.66% 1.39
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.16% 1.66% 1.39
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.34% 0.18
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.34% 0.18
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.34% 78.21% 13.05% 6.75
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.34% 78.21% 13.05% 6.75
17 011464 南華瑞利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.39% 0.92% 3.93
18 011465 南華瑞利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.39% 0.92% 3.93
19 015245 南華豐匯混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.90% - 9.61% 0.85
20 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.34% 0.31% 15.89
21 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.87% 0.14% 10.47
22 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.53% 17.27% 0.06
23 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.28% 10.28% 3.26% 0.82
24 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.28% 10.28% 3.26% 0.82
25 020701 南華瑞享純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.20% 0.08% 28.20
26 020702 南華瑞享純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.20% 0.08% 28.20
27 021526 南華豐匯混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.90% - 9.61% 0.85
28 021995 南華豐睿量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.40% - 1.01% 1.08
29 021996 南華豐睿量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.40% - 1.01% 1.08
30 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.99% - 1.05% 0.40

顯示全部基金明細(xì)>>