密集出手！提高精度

　　中國基金報記者天心

　　開年以來，基金提高份額凈值精度應對大額贖回的情形仍頻頻出現(xiàn)。

　　近日，又有多家基金公司接連發(fā)布公告，因旗下基金發(fā)生大額贖回，為保護持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，決定提高基金份額凈值精度，涉及產(chǎn)品主要以純債基金或固收+品種為主。

　　開年以來，在多重因素影響下，債市演繹極致行情。業(yè)內(nèi)人士認為，經(jīng)濟企穩(wěn)回升仍需一段時間，疊加貨幣政策仍將保持寬松以托底經(jīng)濟需求的利好，債券整體仍處牛市趨勢。

多只基金調(diào)整凈值精度

　　2月22日，諾安基金發(fā)布旗下諾安圓鼎定期開放債券基金調(diào)整份額凈值精度的公告。

　　公告顯示，該基金于2月20日發(fā)生巨額贖回，為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，決定自2月20日起提高本基金凈值精度至小數(shù)點后第八位，小數(shù)點后第九位四舍五入。該基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時，恢復基金合同約定的凈值精度，屆時不再另行公告。

　　無獨有偶。當日，建信基金也發(fā)布公告稱，旗下建信鑫利靈活配置混合C類份額因為2月21日發(fā)生巨額贖回，為保護持有人利益，決定于2月21日起對C類基金份額凈值精度提高至小數(shù)點后八位，第九位四舍五入。

　　此外，2月以來，匯添富、鵬華、西部利得等多家基金公司發(fā)布提高旗下基金凈值精度的公告。

　　比如，匯添富國企創(chuàng)新增長股票型基金D類份額于2月20日發(fā)生大額贖回，于當日起將D類份額清算凈值精度提高至小數(shù)點后8位；鵬華豐寧債券基金C類份額2月7日發(fā)生大額贖回，當日起提高C類份額凈值精度至小數(shù)點后第8位；西部利得聚利6個月定期開放債券基金E類份額2月6日發(fā)生大額贖回，7日計算基金份額持有人贖回確認金額時，將凈值精度臨時提高至小數(shù)點后八位。

　　據(jù)中國基金報記者粗略統(tǒng)計，今年以來，已有超過40只基金因大額贖回公告提高份額精度，主要以純債基金或固收+品種為主。

　　此外，也有基金公司雖尚未發(fā)生巨額贖回，也在主動提升旗下部分基金份額凈值精度。比如浦銀安盛基金自2月20日起提高浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)幕鸱蓊~凈值估值精度，并將基金份額凈值保留至小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入；2月5日起提高浦銀安盛盛鑫定開債券的基金份額凈值估值精度，并將基金份額凈值保留至小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，涉及基金大額申贖行為時，為保護投資者利益，基金公司采取提高精度的方式確保凈值免于出現(xiàn)異動，已成業(yè)內(nèi)常態(tài)。

債市仍處震蕩慢牛趨勢

　　今年以來，在新基金發(fā)行市場中，債券基金仍是主力擔當。

　　數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日口徑統(tǒng)計，2024年1月，基金產(chǎn)品新成立95只，發(fā)行總份額達565.38億份。其中，債券型基金發(fā)行份額最大，達434.85億份，占總發(fā)行份額比為76.91%。

　　從平均發(fā)行份額來看，債券型基金也以16.11億份居于首位，多只債券型基金發(fā)行份額居前。

　　國壽安保利率債三個月定開發(fā)行份額達78.99億份，東方紅匯享發(fā)行份額為61.35億份，分別居于前兩位。中歐中債0-3年政策性金融債、招商安康等多只債基產(chǎn)品募集份額均超20億份。

　　2月份以來，募集規(guī)模居前的產(chǎn)品仍非債券基金莫屬。比如，浦銀安盛普安利率債債券基金募集規(guī)模為79.90億元，萬家穩(wěn)航90天持有期債券、華夏鼎昭利率債債券募集規(guī)模分別為47.36億元和32.90億元。此外，華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金更是僅一天時間就“閃電”結(jié)束募集，且由于有效認購申請金額為52.21億元，超過首次募集規(guī)模上限50億元，對當日認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認。

　　從基礎行情看，開年以來，在央行超預期降準、市場風險偏好下跌、供需失衡等影響下，債市演繹極致行情，債券收益率普遍下行，收益率曲線愈發(fā)平坦化。

　　泰康基金固收基金經(jīng)理黃惠云表示，當前經(jīng)濟內(nèi)生修復動能較弱，經(jīng)濟企穩(wěn)回升仍需一段時間，疊加貨幣政策仍將保持寬松以托底經(jīng)濟需求的利好，維持債市震蕩慢牛觀點。

　　展望后市，格林基金認為，債券整體仍然處于牛市的趨勢下，持有長久期債券等待資金面寬松帶來的牛陡行情，曲線牛陡也會打開長債下行的空間。

（文章來源：中國基金報）

(原標題：密集出手！提高精度)

(責任編輯：6)