| 基金全稱 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D |
| 基金代碼 | 024652（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月04日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D(024652) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 楊靖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-04 |
楊靖先生:國籍:中國。學歷:南京大學碩士。相關業(yè)務資格:證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經歷:曾任華夏基金機構債券投資部投資經理、研究員。2016年7月加入匯添富基金管理股份有限公司,歷任固定收益部專戶投資經理,現(xiàn)任純債部副總經理。2019年2月22日至今任匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金的基金經理。2019年8月28日至今任匯添富鑫匯定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2019年8月28日至今任匯添富長添利定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2020年1月6日至今任匯添富中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金的基金經理。2020年3月23日至2021年8月17日任匯添富鑫利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2020年6月10日至2022年3月21日任匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金的基金經理。2020年9月1日至2021年10月11日任匯添富鑫成定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2020年11月4日至今任匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。2020年11月6日至今任匯添富盛和66個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2021年8月20日至今任匯添富豐潤中短債債券型證券投資基金的基金經理。2022年5月13日至今任匯添富短債債券型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024652 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D | 債券型-混合一級 | 2025-07-04 | 至今 | 31天 | -0.09% |
| 019446 | 匯添富短債債券D | 債券型-中短債 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又333天 | 4.24% |
| 016636 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B | 債券型-混合一級 | 2023-01-06 | 至今 | 2年又211天 | 8.87% |
| 016038 | 匯添富豐潤中短債C | 債券型-中短債 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又16天 | 9.12% |
| 016039 | 匯添富豐潤中短債E | 債券型-中短債 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又16天 | 9.65% |
| 015853 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又32天 | 10.06% |
| 015855 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E | 債券型-混合一級 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又32天 | 9.98% |
| 015854 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又32天 | 9.77% |
| 015835 | 匯添富鑫和純債C | 債券型-長債 | 2022-06-27 | 至今 | 3年又39天 | 7.97% |
| 015834 | 匯添富鑫和純債A | 債券型-長債 | 2022-06-27 | 至今 | 3年又39天 | 9.02% |
| 006646 | 匯添富短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又84天 | 7.34% |
| 006647 | 匯添富短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又84天 | 5.97% |
| 011622 | 匯添富短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又84天 | 6.53% |
| 006772 | 匯添富豐潤中短債A | 債券型-中短債 | 2021-08-20 | 至今 | 3年又350天 | 12.76% |
| 011617 | 匯添富AAA級信用純債E | 債券型-長債 | 2021-02-22 | 至今 | 4年又164天 | 16.36% |
| 010482 | 匯添富盛和66個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-06 | 至今 | 4年又272天 | 19.28% |
| 010439 | 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又274天 | -3.29% |
| 005858 | 匯添富鑫成定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-09-01 | 2021-10-11 | 1年又40天 | 0.00% |
| 005857 | 匯添富鑫成定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-09-01 | 2021-10-11 | 1年又40天 | 3.72% |
| 005329 | 匯添富民安增益定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-06-10 | 2022-03-21 | 1年又284天 | 13.07% |
| 005330 | 匯添富民安增益定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-06-10 | 2022-03-21 | 1年又284天 | 12.27% |
| 003532 | 匯添富鑫利定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-03-23 | 2021-08-17 | 1年又147天 | 3.77% |
| 003533 | 匯添富鑫利定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-03-23 | 2021-08-17 | 1年又147天 | 3.18% |
| 007290 | 匯添富中債1-3年農發(fā)債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-01-06 | 至今 | 5年又212天 | 18.24% |
| 007289 | 匯添富中債1-3年農發(fā)債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-01-06 | 至今 | 5年又212天 | 18.77% |
| 003529 | 匯添富長添利定期開放債券C | 債券型-混合一級 | 2019-08-28 | 至今 | 5年又343天 | 16.17% |
| 004655 | 匯添富鑫匯債券A | 債券型-混合一級 | 2019-08-28 | 至今 | 5年又343天 | 21.13% |
| 003528 | 匯添富長添利定期開放債券A | 債券型-混合一級 | 2019-08-28 | 至今 | 5年又343天 | 18.57% |
| 004656 | 匯添富鑫匯債券C | 債券型-混合一級 | 2019-08-28 | 至今 | 5年又343天 | 18.37% |
| 006884 | 匯添富AAA級信用純債A | 債券型-長債 | 2019-02-22 | 至今 | 6年又165天 | 25.86% |
| 006885 | 匯添富AAA級信用純債C | 債券型-長債 | 2019-02-22 | 至今 | 6年又165天 | 22.68% |
 | |
| 姓名 | 甘信宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-04 |
甘信宇先生:中國國籍,研究生學歷、碩士學位。2015年7月至2022年2月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析師、固定收益分析師、固定收益高級分析師,2022年3月至今任匯添富基金管理股份有限公司基金經理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任匯添富鑫遠債的基金經理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任匯添富鑫益定開債的基金經理助理。2022年03月01日至2023年08月09日任匯添富鑫永定開債的基金經理助理。2022年03月15日至今任匯添富民安增益定開混合的基金經理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任匯添富長添利定期開放債券的基金經理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任匯添富盛和66個月定開債的基金經理助理。2022年04月08日至2022年08月08日任添富鑫匯定開債券的基金經理助理。2022年04月08日至2023年08月09日任匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合的基金經理助理。2022年05月05日至今任匯添富短債債券的基金經理助理。2022年06月27日至2023年08月23日任匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式的基金經理助理。2022年08月09日至2023年03月10日任匯添富鑫匯債券的基金經理助理。2022年10月17日至今任匯添富鑫益定開債的基金經理。2022年10月17日至今任匯添富鑫遠債的基金經理。2022年11月04日至2025年6月30日任匯添富鑫利定開債的基金經理。2022年11月04日至今任匯添富鑫成定開債的基金經理。2022年11月25日至今任匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合的基金經理。2022年11月25日至今任匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合的基金經理。2023年06月14日至今任匯添富增強收益?zhèn)幕鸾浝怼?023年08月23日至2024年11月19日任匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式的基金經理。2023年12月18日起擔任匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券型證券投資基金基金經理。曾任匯添富鑫遠債券型證券投資基金基金經理。2025年06月24日擔任匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金基金經理。2025年07月24日擔任匯添富穩(wěn)惠6個月持有期債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024582 | 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-07-24 | 至今 | 11天 | 0.03% |
| 024583 | 匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-07-24 | 至今 | 11天 | 0.02% |
| 024652 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D | 債券型-混合一級 | 2025-07-04 | 至今 | 31天 | -0.09% |
| 015853 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-06-24 | 至今 | 41天 | 0.11% |
| 015854 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-06-24 | 至今 | 41天 | 0.09% |
| 015855 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E | 債券型-混合一級 | 2025-06-24 | 至今 | 41天 | 0.11% |
| 016636 | 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B | 債券型-混合一級 | 2025-06-24 | 至今 | 41天 | 0.11% |
| 021460 | 匯添富增強收益?zhèn)疎 | 債券型-混合一級 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又66天 | 4.46% |
| 021355 | 匯添富增強收益?zhèn)疍 | 債券型-混合一級 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又100天 | 4.96% |
| 018422 | 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A | 債券型-中短債 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又230天 | 6.80% |
| 018423 | 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C | 債券型-中短債 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又230天 | 6.47% |
| 015363 | 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式C | 債券型-混合一級 | 2023-08-23 | 2024-11-19 | 1年又89天 | 0.00% |
| 015362 | 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A | 債券型-混合一級 | 2023-08-23 | 2024-11-19 | 1年又89天 | 2.64% |
| 519078 | 匯添富增強收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又52天 | 11.19% |
| 470078 | 匯添富增強收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又52天 | 10.24% |
| 011945 | 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又253天 | 8.40% |
| 010219 | 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又253天 | 8.15% |
| 009536 | 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又253天 | 8.98% |
| 005858 | 匯添富鑫成定開債C | 債券型-混合一級 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又274天 | 0.00% |
| 003533 | 匯添富鑫利定開債C | 債券型-混合一級 | 2022-11-04 | 2025-06-30 | 2年又239天 | 5.36% |
| 003532 | 匯添富鑫利定開債A | 債券型-混合一級 | 2022-11-04 | 2025-06-30 | 2年又239天 | 6.55% |
| 005857 | 匯添富鑫成定開債A | 債券型-混合一級 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又274天 | 7.92% |
| 004469 | 匯添富鑫益定開債A | 債券型-混合一級 | 2022-10-17 | 至今 | 2年又292天 | 5.06% |
| 008081 | 匯添富鑫遠債 | 債券型-長債 | 2022-10-17 | 2024-11-11 | 2年又26天 | 5.55% |
| 004470 | 匯添富鑫益定開債C | 債券型-混合一級 | 2022-10-17 | 至今 | 2年又292天 | 3.90% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于流動性良好的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產,因所持可轉換債券與可交換債券轉股或換股形成的股票等,應在可流通交易的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將密切關注債券市場的運行狀況與風險收益特征,分析宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產配置及組合久期,并依據(jù)內部信用評級系統(tǒng),深入挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產配置策略、利率策略、信用策略、期限結構配置策略、個券選擇策略、可轉換債券和可交換債券投資策略、國債期貨投資策略等。在謹慎投資的基礎上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 類屬資產配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢,綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動性等因素,合理配置并動態(tài)調整不同類屬債券的投資比例。 利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經濟運行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,結合對財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向的研判,從而預測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎上,結合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經濟變量指標,分析宏觀經濟情況,建立經濟前景的場景模擬,進而預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢與結構,對影響資金面的因素進行詳細分析與預判,建立資金面的場景模擬。 在此基礎上,本基金將結合歷史與經驗數(shù)據(jù),區(qū)分當前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度與概率,即對收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動的趨勢進行敏感性分析,以此為依據(jù)動態(tài)調整投資組合。如預期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時,即市場利率將上升,本基金將降低組合久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負向平移的概率較大時,則提高組合久期;如收益率曲線過于陡峭時,則采用騎乘策略獲取超額收益。 信用策略 本基金依靠內部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經營狀況、財務指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據(jù)。為了準確評估發(fā)債主體的信用風險,基金管理人設計了定性和定量相結合的內部信用評級體系。內部信用評級體系遵循從“行業(yè)風險”-“公司風險”(公司背景+公司行業(yè)地位+企業(yè)盈利模式+公司治理結構和信息披露狀況+企業(yè)財務狀況)-“外部支持”(外部流動性支持能力+債券擔保增信)-“得到評分”的評級過程。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括四個方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準確性。 本基金內部的信用評級體系定位為即期評級,側重于評級的準確性,從而為信用產品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進行跟蹤,并快速做出反應,以便及時有效地抓住信用利差變化帶來的市場交易機會。 本基金將投資于信用等級不低于AA+的信用債(包括資產支持證券,下同),其中投資于AA+級信用債的比例合計不超過信用債資產總值的50%,投資于AAA級信用債的比例合計不低于信用債資產總值的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。如因評級下調不滿足上述要求的,將在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合上述要求。 期限結構配置策略 本基金對債券市場收益率期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,預測收益率期限結構的變化方式,確定期限結構配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達到預期投資收益最大化的目的。 個券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風險評估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 可轉換債券和可交換債券投資策略對于本基金中可轉換債券和可交換債券的投資,本基金主要采用相對價值分析策略。 由于可轉換債券和可交換債券兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉換債券和可交換債券的價值走向,選擇相應券種,從而獲取較高投資收益。 其次,在進行債券篩選時,本基金還對可轉換債券和可交換債券自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎股票的價值評估。本基金將可轉換債券和可交換債券自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分析結合在一起,最終確定投資的品種。 本基金投資于可交換債券和可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例不超過基金資產的20%。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致,因多筆認購、申購導致原持有基金份額最短持有期到期時間不一致的,分別計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D(024652) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購、贖回費率信息>>
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D(024652) - 基金公告
- 關于匯添富基金管理股份有限公司住所變更的公告2025-07-29
- 匯添富基金管理股份有限公司關于興業(yè)銀行系統(tǒng)維護的公告2025-07-24
- 匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年第2季度報告2025-07-21
- 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度報告提示性公告2025-07-21
- 匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金D類份額更新基金產品資料概要(2025年07...2025-07-18