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整改過渡期上演最后的瘋狂?年內(nèi)有9只分級基金觸發(fā)上折
分級基金的上折潮和下折潮,可以說是市場的“晴雨表”。
近日,伴隨著消費板塊的一路高歌,國泰國證食品飲料B、鵬華中證酒B相繼發(fā)布不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告。截至目前,年內(nèi)已有9只分級基金觸發(fā)上折。雖然分級基金設(shè)立了30萬元的投資門檻,但其具有的杠桿屬性仍舊吸引不少投資者入場,導(dǎo)致進入整改過渡期的分級基金呈現(xiàn)出分化局面。
據(jù)《國際金融報》記者梳理,目前龍頭分級基金依舊保持著較高規(guī)模。去年四季度末,有6只分級B規(guī)模在50億元以上,同時也有36只分級B規(guī)模在1億元以下。業(yè)績方面,今年以來有39只分級B凈值漲幅達到100%以上,實現(xiàn)翻倍收益,但也有6只分級B凈值漲幅不足10%。
消費分級觸發(fā)上折
4月市場短暫上漲后震蕩,上證指數(shù)從3200點上方回落至3189.96點。相比之下,消費板塊表現(xiàn)依舊強勁,自3月份以來,食品飲料行業(yè)指數(shù)上漲超20%,位居28個申萬一級行業(yè)第二。此外,白酒等權(quán)重板塊個股貴州茅臺、五糧液等再次跑出超額收益,引起市場廣泛關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日,中證酒指數(shù)和國證食品飲料行業(yè)指數(shù)年內(nèi)漲幅分別為55.64%和46.53%。
受益于行業(yè)強勢表現(xiàn),消費分級基金凈值大幅上漲,已有部分分級母基金凈值超過1.5元上折線并觸發(fā)上折,成為2月份證券主題分級B密集上折之后又一大主題基金。
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級近日觸發(fā)上折,發(fā)布辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)公告,并于4月10日實施。根據(jù)公告,當國泰國證食品飲料的基礎(chǔ)份額凈值大于或等于1.5元時,該基金將進行不定期份額折算。具體來看,拆分折算前一交易日(4月9日),國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(母基金)凈值為1.53元,國泰國證食品飲料B凈值為2.05元,經(jīng)拆分折算后凈值均為1元。
3月29日,鵬華中證酒分級觸發(fā)上折,發(fā)布辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)公告。拆分折算前一交易日(3月28日),鵬華中證酒(母基金)凈值為1.5元,鵬華中證酒B凈值為1.98元,經(jīng)拆分折算后凈值均回歸1元。
此外,4月4日,交銀互聯(lián)網(wǎng)金融分級也觸發(fā)了上折,成為首只觸發(fā)上折的金融類分級基金。
數(shù)據(jù)顯示,截至4月10日,今年以來共有國泰國證食品飲料、交銀互聯(lián)網(wǎng)金融、鵬華中證酒、鵬華中證證券、長盛中證全指證券、富國中證全指證券、華安中證全指證券、融通中證全指證券、申萬菱信中證申萬證券這9只分級基金觸發(fā)了上折。
目前存續(xù)的分級基金中,國泰互利分級和招商滬深300地產(chǎn)分級也將有可能觸發(fā)上折,按照這兩只分級母基金最新凈值估算,還需上漲4.85%和8.53%就會達到上折條件。
分級基金加速轉(zhuǎn)型
根據(jù)資管新規(guī)要求,分級基金大限將至,規(guī)模在3億元以下的分級基金需在今年6月前完成整改,其余則在2020年底前完成整改,整改方式主要有轉(zhuǎn)型、清盤、合并。
按照基金年報披露的數(shù)據(jù),規(guī)模不足3億元的分級基金有78只。依據(jù)上述規(guī)定,這78只基金完成轉(zhuǎn)型僅剩2個多月,分級基金將正式謝幕。
4月4日,首只采用先合并A、B份額再轉(zhuǎn)型的分級基金整改細節(jié)公布。根據(jù)富國基金公告,富國中證銀行A份額和富國中證銀行B份額將折算為富國中證銀行份額,折算完成后,投資者可以申請場內(nèi)贖回或?qū)⑵滢D(zhuǎn)托管至場外后進行贖回。
據(jù)了解,富國中證銀行A份額和富國中證銀行B份額的終止上市日為2019年5月10日,最后交易日和份額折算基準日為2019年5月9日。
5月10日,《富國中證銀行指數(shù)型證券投資基金基金合同》正式生效,原分級母基金合同失效?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)規(guī)定,申請富國中證銀行指數(shù)型證券投資基金的基金份額上市交易。這意味著該基金將在合并后轉(zhuǎn)型為LOF型指數(shù)基金繼續(xù)在深交所上市。
從分級基金整改情況來看,除了選擇直接清盤的部分基金外,轉(zhuǎn)型為指數(shù)基金成為了主流選擇,還有的轉(zhuǎn)型為靈活配置型基金或債券型基金。
(文章來源:國際金融報)
(責任編輯:DF384)
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