凈值估算(25-08-01 15:29)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:2.24億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:姚曦 |
成 立 日:2020-08-05 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:0.96% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.6513 | 1.6513 | 0.05% |
07-31 | 1.6505 | 1.6505 | -0.40% |
07-30 | 1.6571 | 1.6571 | 0.25% |
07-29 | 1.6530 | 1.6530 | -0.42% |
07-28 | 1.6599 | 1.6599 | -0.28% |
07-25 | 1.6645 | 1.6645 | -0.23% |
07-24 | 1.6683 | 1.6683 | -1.75% |
07-23 | 1.6980 | 1.6980 | 1.00% |
07-22 | 1.6812 | 1.6812 | 0.43% |
07-21 | 1.6740 | 1.6740 | 0.63% |
07-18 | 1.6636 | 1.6636 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.79% | -0.55% | -1.64% | 18.25% | 23.53% | 32.39% | 59.53% | 84.21% |
同類平均 | -1.07% | -0.52% | -1.04% | 15.20% | 19.71% | 25.71% | 47.09% | 70.05% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.80% | -0.54% | -1.52% | 19.06% | 24.47% | 34.93% | 67.96% | 99.41% |
同類排名 | 12 | 61 | 7 | 61 | 19 | 61 | 30 | 60 | 29 | 60 | 28 | 56 | 31 | 52 | 32 | 48 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.87%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
日漲幅1.65%
日漲幅1.62%
日漲幅1.60%
日漲幅1.59%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接A | 1378人 |
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 1228人 |
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C | 1070人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1335人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 1201人 |
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