興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

興銀基金管理 2019年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.87% 6.88% 14.67
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.87% 6.88% 14.67
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.58% 0.70% 50.61
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.98% 5.12% 2.13% 0.14
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.64% 5.25% 1.40% 0.26
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.21% 0.22% 7.05
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.92% 0.93% 5.27
8 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.03% - 13.04% 0.71
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.98% 0.60% 50.34
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.98% 0.60% 50.34
11 001794 興銀朝陽債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.06% 0.48% 5.22
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.94% 0.13% 7.12
13 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.75% 4.01% 42.20
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.41% 8.04% 33.59
15 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.00% 87.21% 2.84% 0.22
16 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 38.12% 36.98% 0.26
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.18% 0.14% 30.48
18 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.18% 0.29% 20.26
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.32% - 12.46% 8.73
20 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.93% 16.26% 1.35
21 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.75% 5.01% 1.55% 0.68
22 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.03% 0.74% 4.88
23 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.03% 0.74% 4.88
24 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.54% 2.63% 0.61
25 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.40% 2.51% 0.71
26 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.40% 2.51% 0.71
27 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.68% 0.08% 10.35
28 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.93% 16.26% 1.35

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興銀基金管理 2019年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.17% 8.20% 30.90
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.17% 8.20% 30.90
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.41% 0.40% 52.31
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.25% 5.22% 5.07% 0.24
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.15% 5.81% 1.18% 0.29
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.33% 0.14% 9.97
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.12% 2.77% 5.22
8 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.26% - 7.55% 0.79
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 105.29% 0.00
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 105.29% 0.00
11 001794 興銀朝陽債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.39% 1.01% 5.25
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.51% 10.41% 9.75
13 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.25% 0.02% 42.20
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.88% 2.48% 21.31
15 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.04% 84.11% 6.66% 0.36
16 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.02% 0.80% 3.00
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.80% 0.14% 30.47
18 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.29% 0.13% 20.30
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.86% - 86.13% 16.48
20 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.29% 4.51% 19.13% 0.85
21 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.42% 0.38% 5.37
22 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.42% 0.38% 5.37
23 007563 興銀匯逸定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.33% 0.11% 10.21

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興銀基金管理 2019年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.66% 1.82% 55.76
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.66% 1.82% 55.76
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.78% 0.07% 51.50
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.89% 5.14% 0.65% 0.46
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.83% - 12.40% 0.51
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.08% 0.25% 11.94
7 001619 興銀匯福定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 157.87% 7.05% 5.14
8 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.91% - 9.31% 0.79
9 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 109.50% 0.00
10 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 109.50% 0.00
11 001794 興銀朝陽債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.87% 0.34% 5.15
12 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.84% 2.26% 22.94
13 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.01% 0.22% 42.53
14 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.35% 2.40% 21.14
15 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.43% 96.08% 3.82% 0.37
16 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.99% 0.12% 10.41
17 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.13% 4.38% 30.54
18 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.97% 4.77% 20.32
19 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.33% - 13.86% 16.27
20 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.74% 28.46% 3.52% 0.84
21 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.55% 1.56% 4.41
22 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.55% 1.56% 4.41

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興銀基金管理 2019年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000740 興銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.93% 1.01% 49.92
2 000741 興銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.93% 1.01% 49.92
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.65% 0.03% 51.07
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.55% 10.81% 27.63% 0.13
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.30% - 11.87% 0.63
6 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.64% 0.05% 21.96
7 001730 興銀大健康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 30.30% - 34.16% 0.89
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 110.26% 0.00
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 110.26% 0.00
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.83% 1.52% 5.10
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.61% 0.07% 24.32
12 001960 興銀瑞益 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.71% 0.01% 49.14
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.70% 0.13% 20.97
14 003628 興銀收益增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.62% 87.09% 1.94% 0.40
15 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.09% 10.76% 9.30
16 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.89% 0.77% 30.62
17 004123 興銀長盈定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.82% 0.83% 20.40
18 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 52.57% - 4.61% 16.16
19 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.22% - 18.32% 1.00
20 006545 興銀中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.16% 0.85% 5.69
21 006546 興銀中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.16% 0.85% 5.69

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