中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中航基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.81% 14.53% 57.61
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.48% - 7.64% 2.15
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.48% - 7.64% 2.15
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.38% - 7.13% 0.22
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.38% - 7.13% 0.22
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.95% - 8.96% 4.59
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.95% - 8.96% 4.59
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 0.20% 30.20
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.83% 0.20% 30.20
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.36% 0.17% 10.90
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.36% 0.17% 10.90
12 008569 中航瑞智純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.61% 0.47% 2.41
13 008570 中航瑞智純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.61% 0.47% 2.41
14 010485 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.11% 0.02% 82.08
15 010486 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 173.11% 0.02% 82.08
16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.39% - 8.97% 1.52
17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.39% - 8.97% 1.52
18 013405 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.82% 0.21% 30.06
19 013406 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.82% 0.21% 30.06
20 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.16% 1.84% 1.83
21 014435 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.90% 0.09% 33.50
22 014436 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.90% 0.09% 33.50
23 014552 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.86% 0.53% 10.28
24 014553 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.86% 0.53% 10.28
25 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.45% 0.41% 20.25
26 015493 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.45% 0.41% 20.25
27 015972 中航航行寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.81% 14.53% 57.61
28 017284 中航瑞蘇純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.71% 0.28% 10.23
29 017285 中航瑞蘇純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.71% 0.28% 10.23
30 017581 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.97% 11.07% 10.68
31 017582 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.97% 11.07% 10.68
32 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.77% - 15.03% 0.53
33 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.77% - 15.03% 0.53
34 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% 4.70% 1.51% 10.61
35 018957 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% 4.70% 1.51% 10.61
36 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.38% - 20.95% 0.32
37 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.38% - 20.95% 0.32
38 019668 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.59% 0.14% 30.32
39 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.59% 0.14% 30.32
40 020907 中航瑞尚利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.91% 0.01% 22.08
41 020908 中航瑞尚利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.91% 0.01% 22.08
42 021489 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.68% 2.65% 3.60% 11.33
43 021490 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.68% 2.65% 3.60% 11.33
44 021491 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% - 6.22% 0.49
45 021492 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% - 6.22% 0.49
46 022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.43% - 6.14% 2.93
47 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.43% - 6.14% 2.93
48 022854 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.89% - 7.47% 0.13
49 022855 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.89% - 7.47% 0.13
50 024388 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.44% - 32.87% 0.52
51 024389 中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.44% - 32.87% 0.52

顯示全部基金明細(xì)>>

中航基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.47% 8.01% 28.96
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.63% - 11.03% 1.90
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.63% - 11.03% 1.90
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.36% - 6.88% 0.19
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.36% - 6.88% 0.19
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% - 7.24% 1.06
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% - 7.24% 1.06
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.88% 0.15% 32.33
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.88% 0.15% 32.33
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.61% 0.13% 10.81
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.61% 0.13% 10.81
12 008569 中航瑞智純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.95% 0.83% 2.33
13 008570 中航瑞智純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.95% 0.83% 2.33
14 010485 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.90% 0.02% 81.95
15 010486 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.90% 0.02% 81.95
16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.78% - 11.09% 1.53
17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.78% - 11.09% 1.53
18 013405 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.97% 16.06% 38.64
19 013406 中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.97% 16.06% 38.64
20 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.19% 1.90% 1.99
21 014435 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.98% 0.05% 33.72
22 014436 中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.98% 0.05% 33.72
23 014552 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.44% 0.93% 10.40
24 014553 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.44% 0.93% 10.40
25 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.77% 0.32% 20.29
26 015493 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.77% 0.32% 20.29
27 015972 中航航行寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.47% 8.01% 28.96
28 017284 中航瑞蘇純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.06% 0.98% 10.14
29 017285 中航瑞蘇純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.06% 0.98% 10.14
30 017581 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.45% 2.12% 10.52
31 017582 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.45% 2.12% 10.52
32 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% - 8.43% 0.31
33 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% - 8.43% 0.31
34 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.66% 1.14% 8.24% 17.49
35 018957 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.66% 1.14% 8.24% 17.49
36 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.02% - 9.21% 0.31
37 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.02% - 9.21% 0.31
38 019668 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.98% 0.05% 30.36
39 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.98% 0.05% 30.36
40 020907 中航瑞尚利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.50% 1.54% 29.13
41 020908 中航瑞尚利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.50% 1.54% 29.13
42 021489 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.77% - 6.87% 10.16
43 021490 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.77% - 6.87% 10.16
44 021491 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.48% - 5.94% 0.21
45 021492 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.48% - 5.94% 0.21
46 022852 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.75% - 7.42% 0.47
47 022853 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.75% - 7.42% 0.47

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