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今日24只基金除權(quán)登記
今日共有24只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4480只債券基金實施分紅，35只股票型基金實施分紅，342只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 006422 | 嘉合磐穩(wěn)純債A | 2023-12-05 | 0.06 | 2023-12-06 |
| 006423 | 嘉合磐穩(wěn)純債C | 2023-12-05 | 0.06 | 2023-12-06 |
| 007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 2023-12-05 | 0.0555 | 2023-12-07 |
| 010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 2023-12-05 | 0.0549 | 2023-12-07 |
| 003730 | 博時富華純債債券 | 2023-12-05 | 0.036 | 2023-12-07 |
| 010035 | 平安高等級債E | 2023-12-05 | 0.032 | 2023-12-06 |
| 009406 | 平安高等級債C | 2023-12-05 | 0.029 | 2023-12-06 |
| 010232 | 國壽安保泰安純債債券 | 2023-12-05 | 0.029 | 2023-12-06 |
| 006097 | 平安高等級債A | 2023-12-05 | 0.026 | 2023-12-06 |
| 007867 | 華泰柏瑞錦泰一年定開 | 2023-12-05 | 0.0222 | 2023-12-06 |
| 007566 | 中銀寧享債券 | 2023-12-05 | 0.0201 | 2023-12-07 |
| 016793 | 大成惠昭一年定開債發(fā)起 | 2023-12-05 | 0.02 | 2023-12-06 |
| 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 2023-12-05 | 0.02 | 2023-12-07 |
| 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 2023-12-05 | 0.02 | 2023-12-07 |
| 001911 | 博時裕恒純債債券 | 2023-12-05 | 0.0125 | 2023-12-07 |
| 005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 2023-12-05 | 0.0105 | 2023-12-07 |
| 010607 | 新沃安鑫87個月定開債 | 2023-12-05 | 0.01 | 2023-12-06 |
| 006016 | 平安惠安債券 | 2023-12-05 | 0.008 | 2023-12-06 |
| 003607 | 博時富益純債債券 | 2023-12-05 | 0.0076 | 2023-12-07 |
| 008206 | 國泰聚瑞純債債券 | 2023-12-05 | 0.0062 | 2023-12-06 |
| 003741 | 鵬華豐盈債券 | 2023-12-05 | 0.006 | 2023-12-07 |
| 003188 | 博時聚源純債債券A | 2023-12-05 | 0.0044 | 2023-12-07 |
| 010973 | 博時聚源純債債券C | 2023-12-05 | 0.0043 | 2023-12-07 |
| 007584 | 鵬華豐鑫債券 | 2023-12-05 | 0.0037 | 2023-12-07 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：138)
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