| 基金全稱(chēng) | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)D |
| 基金代碼 | 022101（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月30日 | 成立日期 | 2025年04月14日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 李曈 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
李曈先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。曾任中國(guó)建設(shè)銀行金融市場(chǎng)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理。2014年12月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,現(xiàn)任固收投研體系基金經(jīng)理。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)超短債證券投資基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉實(shí)增益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2015年1月28日至今任嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金基金經(jīng)理、2017年4月13日至今任嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)超短債證券投資基金基金經(jīng)理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月24日至2022年8月3日擔(dān)任嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2021年8月25日至今任嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月15日至今任嘉實(shí)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月17日至今任嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月13日起任嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月21日至今任嘉實(shí)30天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月5日起擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月21日至今任嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年12月31日至今任嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022101 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-14 | 至今 | 20天 | 0.07% |
| 009772 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 124天 | 0.05% |
| 009773 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 124天 | 0.02% |
| 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-05 | 至今 | 303天 | 5.14% |
| 019595 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又46天 | 4.93% |
| 019594 | 嘉實(shí)穩(wěn)寧純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又46天 | 5.19% |
| 017443 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又135天 | 6.97% |
| 017444 | 嘉實(shí)30天持有期中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又135天 | 6.44% |
| 003879 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又143天 | 0.00% |
| 004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 債券型-中短債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又143天 | 5.06% |
| 015404 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又322天 | 9.04% |
| 015405 | 嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又322天 | 8.40% |
| 013737 | 嘉實(shí)短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又51天 | 8.83% |
| 013738 | 嘉實(shí)短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又51天 | 8.13% |
| 013412 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.71% |
| 013411 | 嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-09-24 | 2022-10-11 | 1年又17天 | 3.99% |
| 012958 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2021-08-25 | 至今 | 3年又253天 | 10.00% |
| 012957 | 嘉實(shí)60天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 2021-08-25 | 至今 | 3年又253天 | 10.81% |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-07-24 | 2022-08-03 | 1年又10天 | 2.13% |
| 012773 | 嘉實(shí)超短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-24 | 2022-03-29 | 278天 | 2.01% |
| 007529 | 嘉實(shí)匯鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 2.48% |
| 007530 | 嘉實(shí)匯鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-26 | 2021-07-27 | 1年又305天 | 1.61% |
| 006797 | 嘉實(shí)中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年又65天 | 11.41% |
| 006798 | 嘉實(shí)中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-24 | 2022-03-29 | 3年又65天 | 10.24% |
| 004173 | 嘉實(shí)增益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-06-04 | 3年又11天 | 9.81% |
| 519808 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | 7.43% |
| 003881 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B | 債券型-理財(cái) | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年又18天 | 12.05% |
| 003880 | 嘉實(shí)穩(wěn)駿 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-05-25 | 2020-06-11 | 3年又18天 | |
| 519809 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-25 | 2020-07-25 | 3年又62天 | 9.46% |
| 070009 | 嘉實(shí)超短債債券C | 債券型-中短債 | 2017-05-24 | 2022-03-29 | 4年又310天 | 17.65% |
| 004501 | 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-13 | 至今 | 8年又23天 | 21.45% |
| 003460 | 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-22 | 2020-06-04 | 3年又165天 | 10.01% |
| 002917 | 嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-30 | 至今 | 8年又310天 | 24.34% |
| 000918 | 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣B | 貨幣型 | 2016-04-21 | 2017-06-20 | 1年又60天 | 3.66% |
| 511960 | 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | 4年又39天 | 12.88% |
| 000917 | 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-04-21 | 2020-05-29 | 4年又39天 | 14.33% |
| 070088 | 嘉實(shí)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 15.02% |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-05-29 | 4年又123天 | 14.63% |
| 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 13.82% |
| 001812 | 嘉實(shí)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | |
| 070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 債券型-理財(cái) | 2015-05-14 | 2018-11-02 | 3年又173天 | 10.42% |
| 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | 5年又23天 | 13.21% |
| 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-14 | 2020-06-04 | 5年又23天 | 14.59% |
| 070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 債券型-理財(cái) | 2015-05-14 | 2018-11-02 | 3年又173天 | 9.31% |
| 000581 | 嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-01-28 | 至今 | 10年又99天 | 30.55% |
 | |
| 姓名 | 王立芹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
王立芹女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾任中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司公司評(píng)級(jí)一部總經(jīng)理、民生加銀基金管理有限公司信用研究總監(jiān)、中歐基金管理有限公司債券投資經(jīng)理。2020年8月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固收投研體系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年11月3日至2024年7月5日任嘉實(shí)穩(wěn)盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年11月9日至2021年10月28日任嘉實(shí)如意寶定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月24日至2025年1月23日任嘉實(shí)致業(yè)一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月24日至2022年8月31日任嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月11日至2024年12月27日任嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月17日至2023年1月3日任嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月9日至2023年6月20日任嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月22日至今任嘉實(shí)信用債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年10月22日至今任嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年11月9日至今任嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月24日至今任嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月27日至今任嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月11日至今任嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月8日至今任嘉實(shí)致元42個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月8日至今任嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月19日至今任嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年11月17日至今任嘉實(shí)致益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年11月17日至今任嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月9日至今任嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022101 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-14 | 至今 | 20天 | 0.07% |
| 021935 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-10 | 至今 | 24天 | 0.10% |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-24 | 至今 | 41天 | 1.30% |
| 023716 | 嘉實(shí)致盈債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-24 | 至今 | 41天 | 1.18% |
| 021618 | 嘉實(shí)致華純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-16 | 至今 | 292天 | 2.76% |
| 009772 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又57天 | 10.94% |
| 009773 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又57天 | 10.54% |
| 008016 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.65% |
| 008015 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.74% |
| 007986 | 嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-17 | 2023-01-03 | 1年又17天 | 1.78% |
| 009294 | 嘉實(shí)致益純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又169天 | 12.34% |
| 007021 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又169天 | 10.54% |
| 007022 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又169天 | 10.04% |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-10-19 | 至今 | 3年又198天 | 12.90% |
| 007589 | 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又239天 | 11.78% |
| 011079 | 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又239天 | 14.36% |
| 006450 | 嘉實(shí)致盈債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-11 | 至今 | 3年又267天 | 14.55% |
| 009600 | 嘉實(shí)安澤一年定開(kāi)債純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-11 | 2024-12-27 | 3年又139天 | 15.15% |
| 007530 | 嘉實(shí)匯鑫中短債C | 債券型-中短債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又282天 | 12.36% |
| 007529 | 嘉實(shí)匯鑫中短債A | 債券型-中短債 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又282天 | 13.44% |
| 002991 | 嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-07-24 | 2022-08-31 | 1年又38天 | 4.46% |
| 159926 | 嘉實(shí)中證中期國(guó)債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.18% |
| 003056 | 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-28 | 2021-01-05 | 8天 | 0.22% |
| 007589 | 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.72% |
| 000088 | 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | -0.11% |
| 009773 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.57% |
| 008016 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.04% |
| 000087 | 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 0.04% |
| 004066 | 嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.39% |
| 008015 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.09% |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.20% |
| 002550 | 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.37% |
| 009772 | 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.60% |
| 005670 | 嘉實(shí)致興定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又132天 | 18.18% |
| 008648 | 嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-24 | 2025-01-23 | 4年又31天 | 16.45% |
| 002548 | 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-09 | 至今 | 4年又177天 | 16.07% |
| 000115 | 嘉實(shí)如意寶定期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 2.87% |
| 000113 | 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 3.26% |
| 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2020-11-03 | 2024-07-05 | 3年又245天 | 1.90% |
| 070026 | 嘉實(shí)信用債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-10-22 | 至今 | 4年又195天 | 16.64% |
| 007716 | 嘉實(shí)致華純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-22 | 至今 | 4年又195天 | 19.61% |
| 008620 | 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-22 | 2023-09-27 | 2年又340天 | 8.28% |
| 070025 | 嘉實(shí)信用債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-10-22 | 至今 | 4年又195天 | 18.52% |
| 006841 | 嘉實(shí)致享純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-22 | 2022-06-14 | 1年又235天 | 7.14% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因?qū)е禄鸶櫰x度和誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款以及現(xiàn)金。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,主要采用代表性分層抽樣復(fù)制策略,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份債券,或選擇非成份債券作為替代,綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素構(gòu)建組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及債券交易特性及交易慣例等情況,通過(guò)“久期匹配”、“期限匹配”等優(yōu)化策略對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行抽樣化調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量控制跟蹤誤差最小化。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金各基金份額類(lèi)別收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可與托管人協(xié)商一致后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型指數(shù)證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
- 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025年04月11日更新)2025-04-11
- 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-11
- 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-11
- 嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-11
- 關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)行債券1-5年指數(shù)證券投資基金增加D類(lèi)基金份額、調(diào)整交收效率并修...2025-04-11