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中加中債1-5年政金債指數(shù)(014442
)

本基金已終止

終止日期：2023-11-24
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2023-10-31）基金經(jīng)理：顏靈珊等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-13 1.0272 1.0472 --
    10-11 1.0166 1.0366 -0.06%
    10-10 1.0172 1.0372 -0.04%
    10-09 1.0176 1.0376 0.01%
    09-28 1.0175 1.0375 0.06%
    09-27 1.0169 1.0369 0.02%
    09-26 1.0167 1.0367 -0.02%
    09-25 1.0169 1.0369 -0.03%
    09-22 1.0172 1.0372 -0.03%
    09-21 1.0175 1.0375 0.03%
    09-20 1.0172 1.0372 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    0.92%
    0.30%
    1.55%
    2.10%
    2.08%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.51%
    1.13%
    1.19%
    0.19%
    3.36%
    5.56%
    10.83%
    滬深300
    -1.89%
    -3.55%
    -8.31%
    -15.78%
    -6.18%
    -23.02%
    -32.65%
    -42.21%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.45%
    1.16%
    1.27%
    0.15%
    3.56%
    5.80%
    10.69%
    同類(lèi)排名
    4 | 3221
    17 | 3196
    1897 | 3122
    1642 | 3043
    2097 | 2972
    1593 | 2830
    -- | 2479
    -- | 2125
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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270 0 公告中加中債-1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-22 09:52
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316 0 公告中加中債-1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 12-15 08:23
326 0 公告中加中債-1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 12-14 09:29
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