英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

英大基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報A 詳情 -103.04 -1,725.11 - - - 76.20 -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 45,656.64 - - 27,130.69 59.42% - -
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 -64.08 -991.02 - - - 49.30 -
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 -64.08 -991.02 - - - 49.30 -
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 -99.19 -984.49 - - - 99.80 -
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 -99.19 -984.49 - - - 99.80 -
7 001678 英大國企改革A 詳情 -1,460.86 -22,258.09 - - - 1,781.12 -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 162.29 -230.32 - 2.34 1.44% 57.70 35.55%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 162.29 -230.32 - 2.34 1.44% 57.70 35.55%
10 003713 英大睿盛A 詳情 -398.68 -4,034.24 - - - 261.68 -
11 003714 英大睿盛C 詳情 -398.68 -4,034.24 - - - 261.68 -
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 30,752.27 - - 20,875.65 67.88% - -
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 30,752.27 - - 20,875.65 67.88% - -
14 009298 英大安惠純債A 詳情 20,854.55 - - 15,098.78 72.40% - -
15 009299 英大安惠純債C 詳情 20,854.55 - - 15,098.78 72.40% - -
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 45,656.64 - - 27,130.69 59.42% - -
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 37,976.74 - - - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 889.05 -98.22 - 542.60 61.03% 74.62 8.39%
19 010175 英大智享債券C 詳情 889.05 -98.22 - 542.60 61.03% 74.62 8.39%
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 2,322.63 - - 2,116.78 91.14% - -
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 2,322.63 - - 2,116.78 91.14% - -
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 30,752.27 - - 20,875.65 67.88% - -
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 724.75 -510.13 - 363.68 50.18% 39.03 5.39%
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 724.75 -510.13 - 363.68 50.18% 39.03 5.39%
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 849.55 -14.64 - - - 154.54 18.19%
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 849.55 -14.64 - - - 154.54 18.19%
27 013543 英大安惠純債E 詳情 20,854.55 - - 15,098.78 72.40% - -
28 013587 英大純債債券E 詳情 2,964.62 - - 2,049.87 69.14% - -
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 170.51 - - 153.41 89.98% - -
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 170.51 - - 153.41 89.98% - -
31 015274 英大安益中短債A 詳情 280.30 - - 220.92 78.82% - -
32 015275 英大安益中短債C 詳情 280.30 - - 220.92 78.82% - -
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 27,080.24 - - 14,778.17 54.57% - -
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 27,080.24 - - 14,778.17 54.57% - -
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 45.80 -574.78 - - - 92.47 201.92%
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 45.80 -574.78 - - - 92.47 201.92%
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 160.31 - - 140.02 87.35% - -
38 016296 英大通佑一年定開債 詳情 44,778.23 - - 22,627.56 50.53% - -
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 418.74 - - 5.10 1.22% 67.73 16.17%
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 11.52 - - 0.63 5.46% 4.49 38.95%
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 45.07 - - 0.63 1.41% 13.28 29.46%
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 83.02 - - 0.84 1.01% 9.05 10.90%
43 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 99.56 - - 1.50 1.50% 4.02 4.03%
44 017396 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 86.10 - - 1.54 1.79% 6.38 7.41%
45 017440 英大安旸純債債券A 詳情 907.68 - - 702.64 77.41% - -
46 017441 英大安旸純債債券C 詳情 907.68 - - 702.64 77.41% - -
47 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 418.74 - - 5.10 1.22% 67.73 16.17%
48 020050 英大安華純債債券A 詳情 21,254.95 - - 7,995.90 37.62% - -
49 020051 英大安華純債債券C 詳情 21,254.95 - - 7,995.90 37.62% - -
50 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 詳情 13.85 - - 0.18 1.29% 2.13 15.38%
51 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 詳情 7,590.33 - - 4,319.75 56.91% - -
52 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 詳情 7,590.33 - - 4,319.75 56.91% - -
53 022868 英大國企改革C 詳情 -1,460.86 -22,258.09 - - - 1,781.12 -
54 650001 英大純債債券A 詳情 2,964.62 - - 2,049.87 69.14% - -
55 650002 英大純債債券C 詳情 2,964.62 - - 2,049.87 69.14% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

英大基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報混合發(fā)起式 詳情 -809.99 -1,281.20 - - - 36.19 -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 29,113.40 - - 18,654.71 64.08% - -
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 -534.50 -725.55 - - - 22.92 -
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 -534.50 -725.55 - - - 22.92 -
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 -190.55 -684.76 - - - 39.35 -
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 -190.55 -684.76 - - - 39.35 -
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 -2,565.22 -14,137.59 - - - 767.19 -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 -455.31 -632.87 - - - 25.08 -
9 003447 英大睿鑫C 詳情 -455.31 -632.87 - - - 25.08 -
10 003713 英大睿盛A 詳情 -674.33 -3,777.06 - - - 107.71 -
11 003714 英大睿盛C 詳情 -674.33 -3,777.06 - - - 107.71 -
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 13,885.47 - - 9,923.33 71.47% - -
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 13,885.47 - - 9,923.33 71.47% - -
14 009298 英大安惠純債A 詳情 9,979.52 - - 7,499.92 75.15% - -
15 009299 英大安惠純債C 詳情 9,979.52 - - 7,499.92 75.15% - -
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 29,113.40 - - 18,654.71 64.08% - -
17 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 18,876.56 - - - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 432.20 -59.49 - 211.95 49.04% 38.08 8.81%
19 010175 英大智享債券C 詳情 432.20 -59.49 - 211.95 49.04% 38.08 8.81%
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 1,689.49 - - 1,644.00 97.31% - -
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 1,689.49 - - 1,644.00 97.31% - -
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 13,885.47 - - 9,923.33 71.47% - -
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 520.63 -264.05 - 214.67 41.23% 16.38 3.15%
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 520.63 -264.05 - 214.67 41.23% 16.38 3.15%
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 191.74 -153.87 - - - 56.46 29.45%
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 191.74 -153.87 - - - 56.46 29.45%
27 013543 英大安惠純債E 詳情 9,979.52 - - 7,499.92 75.15% - -
28 013587 英大純債債券E 詳情 1,837.86 - - 1,118.53 60.86% - -
29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 93.65 - - 111.91 119.50% - -
30 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 93.65 - - 111.91 119.50% - -
31 015274 英大安益中短債A 詳情 147.79 - - 116.44 78.79% - -
32 015275 英大安益中短債C 詳情 147.79 - - 116.44 78.79% - -
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 9,972.56 - - 7,637.68 76.59% - -
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 9,972.56 - - 7,637.68 76.59% - -
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 -64.74 -626.95 - - - 31.83 -
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 -64.74 -626.95 - - - 31.83 -
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 10.83 - - 8.05 74.34% - -
38 016296 英大通佑一年定開債 詳情 18,994.58 - - 11,413.68 60.09% - -
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 12.74 - - 2.37 18.57% 29.64 232.62%
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -70.40 - - 0.23 - 1.49 -
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -23.51 - - 0.23 - 3.64 -
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -14.93 - - 0.40 - 5.32 -
43 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -33.48 - - 0.49 - 1.77 -
44 017396 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -54.52 - - 0.65 - 4.62 -
45 017440 英大安旸純債債券A 詳情 513.02 - - 367.93 71.72% - -
46 017441 英大安旸純債債券C 詳情 513.02 - - 367.93 71.72% - -
47 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 12.74 - - 2.37 18.57% 29.64 232.62%
48 020050 英大安華純債債券A 詳情 7,610.63 - - 3,300.89 43.37% - -
49 020051 英大安華純債債券C 詳情 7,610.63 - - 3,300.89 43.37% - -
50 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 詳情 345.45 - - - - - -
51 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 詳情 345.45 - - - - - -
52 650001 英大純債債券A 詳情 1,837.86 - - 1,118.53 60.86% - -
53 650002 英大純債債券C 詳情 1,837.86 - - 1,118.53 60.86% - -

顯示全部基金明細(xì)>>