中金基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 4,047.49 - - 3,033.81 74.96% - -
2 000802 中金純債C 詳情 4,047.49 - - 3,033.81 74.96% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 179,705.38 - - 69,384.65 38.61% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 179,705.38 - - 69,384.65 38.61% - -
5 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 -2,454.90 -3,186.79 - 10.68 - 269.66 -
6 003015 中金滬深300A 詳情 -3,083.41 -1,978.04 - 34.50 - 718.85 -
7 003016 中金中證500A 詳情 -3,648.21 -4,723.30 - 87.76 - 1,277.95 -
8 003578 中金中證500C 詳情 -3,648.21 -4,723.30 - 87.76 - 1,277.95 -
9 003579 中金滬深300C 詳情 -3,083.41 -1,978.04 - 34.50 - 718.85 -
10 003811 中金金利A 詳情 1,680.46 - - 1,570.45 93.45% - -
11 003812 中金金利C 詳情 1,680.46 - - 1,570.45 93.45% - -
12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 -331.61 -351.92 - 0.25 - 42.05 -
13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 -331.61 -351.92 - 0.25 - 42.05 -
14 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 179,705.38 - - 69,384.65 38.61% - -
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 -911.51 -949.19 - - - 37.93 -
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 -911.51 -949.19 - - - 37.93 -
17 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 4,739.12 - - 4,498.96 94.93% - -
18 006277 中金瑞和A 詳情 -2,185.95 -2,116.99 - 4.41 - 135.68 -
19 006278 中金瑞和C 詳情 -2,185.95 -2,116.99 - 4.41 - 135.68 -
20 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 -8,428.20 -6,841.80 - 45.74 - 1,247.82 -
21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 -8,428.20 -6,841.80 - 45.74 - 1,247.82 -
22 006570 中金金元A 詳情 34,009.49 - - 26,003.80 76.46% - -
23 006571 中金金元C 詳情 34,009.49 - - 26,003.80 76.46% - -
24 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 1,059.03 - - 859.27 81.14% - -
25 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 1,059.03 - - 859.27 81.14% - -
26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 -1,339.49 -1,519.57 - - - 149.09 -
27 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 -1,339.49 -1,519.57 - - - 149.09 -
28 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 47,465.24 - - - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 10,158.19 - - - - - -
30 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 10,158.19 - - - - - -
31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 詳情 -1,786.57 -688.63 - 6.16 - 286.99 -
32 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 詳情 -1,786.57 -688.63 - 6.16 - 286.99 -
33 009450 中金新輝1年 詳情 21,812.28 - - 15,688.21 71.92% - -
34 009451 中金新盛1年定開債 詳情 1,864.00 - - 914.06 49.04% - -
35 010951 中金成長精選混合A 詳情 -1,567.98 -2,001.17 - 0.19 - 50.81 -
36 010952 中金成長精選混合C 詳情 -1,567.98 -2,001.17 - 0.19 - 50.81 -
37 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 詳情 171.02 -284.41 - 246.88 144.36% 22.98 13.44%
38 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 -1,271.09 -1,293.71 - - - 86.03 -
39 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 6,392.88 - - 6,243.71 97.67% - -
40 012101 中金金合債券 詳情 8,147.01 - - 5,969.86 73.28% - -
41 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 4,346.37 - - 2,867.00 65.96% - -
42 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 4,346.37 - - 2,867.00 65.96% - -
43 013140 中金金信債券 詳情 3,372.81 - - 3,161.32 93.73% - -
44 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 186.63 415.18 222.46% -15.97 - 18.77 10.06%
45 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 186.63 415.18 222.46% -15.97 - 18.77 10.06%
46 015424 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)A 詳情 -3,514.85 - - 16.95 - - -
47 015425 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)C 詳情 -3,514.85 - - 16.95 - - -
48 015580 中金金譽(yù)債券 詳情 4,300.78 - - 1,980.66 46.05% - -
49 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 -121.62 -202.32 - 1.40 - 17.64 -
50 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 -121.62 -202.32 - 1.40 - 17.64 -
51 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 1,241.50 - - 1,220.41 98.30% - -
52 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 1,258.91 - - 1,246.62 99.02% - -
53 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 1,258.91 - - 1,246.62 99.02% - -
54 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -19.67 -108.40 - 4.01 - 69.91 -
55 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -19.67 -108.40 - 4.01 - 69.91 -
56 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 -428.24 -266.43 - 1.03 - 14.35 -
57 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 -428.24 -266.43 - 1.03 - 14.35 -
58 017733 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 -886.90 -696.67 - 3.29 - 171.58 -
59 017734 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 -886.90 -696.67 - 3.29 - 171.58 -
60 018139 中金先進(jìn)制造混合A 詳情 -103.28 -144.49 - 2.94 - - -
61 018140 中金先進(jìn)制造混合C 詳情 -103.28 -144.49 - 2.94 - - -
62 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -5.33 - - 0.40 - 17.34 -
63 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -5.33 - - 0.40 - 17.34 -
64 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 967.39 - - 1,177.09 121.68% - -
65 018628 中金興元6個月持有混合A 詳情 -63.75 -129.58 - 310.05 - 2.75 -
66 018629 中金興元6個月持有混合C 詳情 -63.75 -129.58 - 310.05 - 2.75 -
67 018814 中金金安債券 詳情 182.65 - - 124.77 68.31% - -
68 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 -579.44 -465.93 - 19.07 - 519.92 -
69 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 -579.44 -465.93 - 19.07 - 519.92 -
70 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 -3,415.95 -7,551.35 - -1,067.30 - 239.62 -
71 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 -5,561.31 -5,211.02 - - - 833.44 -
72 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 -522.83 -721.41 - - - 67.58 -

顯示全部基金明細(xì)>>

中金基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000801 中金純債A 詳情 2,575.00 - - 1,317.96 51.18% - -
2 000802 中金純債C 詳情 2,575.00 - - 1,317.96 51.18% - -
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 84,541.45 - - 29,516.47 34.91% - -
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 84,541.45 - - 29,516.47 34.91% - -
5 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 142.88 -510.15 - 9.65 6.76% 198.31 138.79%
6 003015 中金滬深300A 詳情 247.84 138.99 56.08% 13.01 5.25% 319.09 128.75%
7 003016 中金中證500A 詳情 1,585.96 -505.93 - 43.36 2.73% 963.09 60.73%
8 003578 中金中證500C 詳情 1,585.96 -505.93 - 43.36 2.73% 963.09 60.73%
9 003579 中金滬深300C 詳情 247.84 138.99 56.08% 13.01 5.25% 319.09 128.75%
10 003811 中金金利A 詳情 1,038.59 - - 840.58 80.93% - -
11 003812 中金金利C 詳情 1,038.59 - - 840.58 80.93% - -
12 005005 中金金澤A 詳情 -93.08 -41.03 - 0.25 - 35.75 -
13 005006 中金金澤C 詳情 -93.08 -41.03 - 0.25 - 35.75 -
14 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 84,541.45 - - 29,516.47 34.91% - -
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 -10.73 -389.81 - - - 28.21 -
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 -10.73 -389.81 - - - 28.21 -
17 006096 中金浙金6個月定開債 詳情 2,989.60 - - 2,682.86 89.74% - -
18 006277 中金瑞和A 詳情 803.94 -375.09 - 4.35 0.54% 92.89 11.55%
19 006278 中金瑞和C 詳情 803.94 -375.09 - 4.35 0.54% 92.89 11.55%
20 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 -5,066.58 -4,379.38 - 23.92 - 761.46 -
21 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 -5,066.58 -4,379.38 - 23.92 - 761.46 -
22 006570 中金金元A 詳情 19,160.60 - - 15,753.35 82.22% - -
23 006571 中金金元C 詳情 19,160.60 - - 15,753.35 82.22% - -
24 006640 中金新元6個月定開債A 詳情 469.10 - - 294.78 62.84% - -
25 006641 中金新元6個月定開債C 詳情 469.10 - - 294.78 62.84% - -
26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 224.23 -673.17 - - - 112.40 50.13%
27 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 224.23 -673.17 - - - 112.40 50.13%
28 008102 中金鑫福87個月定開債 詳情 23,555.06 - - - - - -
29 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 5,171.91 - - - - - -
30 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 5,171.91 - - - - - -
31 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 詳情 -384.37 -384.31 - 3.73 - 236.34 -
32 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 詳情 -384.37 -384.31 - 3.73 - 236.34 -
33 009450 中金新輝1年 詳情 13,168.74 - - 8,261.80 62.74% - -
34 009451 中金新盛1年定開債 詳情 1,067.74 - - 426.51 39.95% - -
35 010951 中金成長精選混合A 詳情 1,406.83 -461.20 - -0.01 - 25.23 1.79%
36 010952 中金成長精選混合C 詳情 1,406.83 -461.20 - -0.01 - 25.23 1.79%
37 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 詳情 273.39 -129.21 - 109.43 40.03% 11.52 4.22%
38 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 571.09 -46.08 - - - 54.92 9.62%
39 011890 中金新璟3個月定期開放債券 詳情 3,883.04 - - 3,616.50 93.14% - -
40 012101 中金金合債券 詳情 6,279.98 - - 3,586.85 57.12% - -
41 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 2,638.19 - - 1,235.42 46.83% - -
42 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 2,638.19 - - 1,235.42 46.83% - -
43 013140 中金金信債券 詳情 2,134.66 - - 1,858.84 87.08% - -
44 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 1,445.30 1,545.51 106.93% - - 7.28 0.50%
45 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 1,445.30 1,545.51 106.93% - - 7.28 0.50%
46 015424 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)A 詳情 -826.42 - - 13.04 - - -
47 015425 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個月持有混合(FOF)C 詳情 -826.42 - - 13.04 - - -
48 015580 中金金譽(yù)債券 詳情 261.34 - - 70.70 27.05% - -
49 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 63.19 -16.11 - 1.15 1.82% 12.33 19.50%
50 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 63.19 -16.11 - 1.15 1.82% 12.33 19.50%
51 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 770.12 - - 714.60 92.79% - -
52 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 758.15 - - 677.17 89.32% - -
53 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 758.15 - - 677.17 89.32% - -
54 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 280.35 152.89 54.53% 1.69 0.60% 49.59 17.69%
55 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 280.35 152.89 54.53% 1.69 0.60% 49.59 17.69%
56 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 -103.16 -84.24 - 0.71 - 9.73 -
57 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 -103.16 -84.24 - 0.71 - 9.73 -
58 017733 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 102.00 -40.45 - 0.38 0.37% 136.95 134.26%
59 017734 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 102.00 -40.45 - 0.38 0.37% 136.95 134.26%
60 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -0.62 - - - - 4.43 -
61 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -0.62 - - - - 4.43 -
62 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 562.48 288.04 51.21% 8.59 1.53% 263.37 46.82%
63 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 562.48 288.04 51.21% 8.59 1.53% 263.37 46.82%
64 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 9,676.63 -3,105.46 - -585.05 - 115.34 1.19%
65 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 -2,949.08 -2,413.14 - - - 502.48 -
66 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 440.37 -323.13 - - - 47.34 10.75%

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中金基金 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-03-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006279 中金瑞祥A 詳情 -3.60 1.56 - - - 0.00 -
2 006280 中金瑞祥C 詳情 -3.60 1.56 - - - 0.00 -
3 001059 中金絕對收益 詳情 0.06 - - - - - -
4 003582 中金量化多策略混合 詳情 -0.03 0.03 - -0.03 - -0.05 -
5 005396 中金豐碩混合 詳情 -4.21 -36.19 - - - -0.16 -
6 006279 中金瑞祥A 詳情 2.78 4.91 176.59% - - -0.01 -
7 006280 中金瑞祥C 詳情 2.78 4.91 176.59% - - -0.01 -