英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

英大基金 2025年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000458 英大領先回報A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.08% - 7.95% 0.68
2 000459 英大領先回報B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.08% - 7.95% 0.68
3 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.73% 6.71% 156.75
4 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% 6.02% 2.27% 0.23
5 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% 6.02% 2.27% 0.23
6 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.23% - 10.62% 0.51
7 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.23% - 10.62% 0.51
8 001678 英大國企改革A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.63% - 10.83% 5.86
9 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.91% 5.63% 1.24% 0.53
10 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.91% 5.63% 1.24% 0.53
11 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.64% - 8.26% 0.52
12 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.64% - 8.26% 0.52
13 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.01% 0.01% 64.44
14 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.01% 0.01% 64.44
15 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.06% 0.12% 53.72
16 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.06% 0.12% 53.72
17 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 66.73% 6.71% 156.75
18 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.62% 0.00% 81.90
19 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.74% 82.40% 5.85% 2.01
20 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.74% 82.40% 5.85% 2.01
21 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 18.42% 81.64% 19.95
22 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 18.42% 81.64% 19.95
23 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.01% 0.01% 64.44
24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.73% 37.16% 21.01% 0.48
25 012522 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.73% 37.16% 21.01% 0.48
26 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 6.51% 0.52
27 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 6.51% 0.52
28 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.06% 0.12% 53.72
29 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.58% 0.81% 6.23
30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.28% 2.07% 2.01
31 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.28% 2.07% 2.01
32 015274 英大安益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.07% 0.45% 0.43
33 015275 英大安益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.07% 0.45% 0.43
34 015620 英大安悅純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.54% 0.08% 51.25
35 015621 英大安悅純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.54% 0.08% 51.25
36 015724 英大碳中和混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.40% - 9.20% 0.35
37 015725 英大碳中和混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.40% - 9.20% 0.35
38 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.28% 11.91% 0.69
39 016296 英大通佑一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.55% 0.01% 78.63
40 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.16% 4.02% 0.66
41 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.77% 2.65% 0.09
42 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.37% 2.41% 0.09
43 017164 英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.09% 1.91% 0.10
44 017394 英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.97% 2.56% 0.10
45 017396 英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.84% 1.69% 0.15
46 017440 英大安旸純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.18% 0.90% 2.05
47 017441 英大安旸純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.18% 0.90% 2.05
48 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.16% 4.02% 0.66
49 020050 英大安華純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.87% 3.17% 50.10
50 020051 英大安華純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.87% 3.17% 50.10
51 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.96% 4.90% 0.10
52 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.17% 0.00% 32.70
53 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.17% 0.00% 32.70
54 022868 英大國企改革C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.63% - 10.83% 5.86
55 022901 英大領先回報C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.08% - 7.95% 0.68
56 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.58% 0.81% 6.23
57 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.58% 0.81% 6.23

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英大基金 2025年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000458 英大領先回報A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.34% - 10.28% 0.66
2 000459 英大領先回報B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.34% - 10.28% 0.66
3 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.03% 2.56% 79.71
4 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% 6.62% 1.77% 0.45
5 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.02% 6.62% 1.77% 0.45
6 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.28% - 12.69% 0.49
7 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.28% - 12.69% 0.49
8 001678 英大國企改革A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.34% - 6.71% 6.49
9 003446 英大睿鑫A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% 6.09% 0.99% 0.53
10 003447 英大睿鑫C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.18% 6.09% 0.99% 0.53
11 003713 英大睿盛A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% - 10.85% 0.54
12 003714 英大睿盛C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.57% - 10.85% 0.54
13 008242 英大通盈純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.65% 0.22% 63.88
14 008243 英大通盈純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.65% 0.22% 63.88
15 009298 英大安惠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.67% 0.04% 53.22
16 009299 英大安惠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.67% 0.04% 53.22
17 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.03% 2.56% 79.71
18 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.74% 0.01% 81.11
19 010174 英大智享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.10% 86.16% 0.61% 1.47
20 010175 英大智享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.10% 86.16% 0.61% 1.47
21 012352 英大通惠多利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.40% 1.12% 0.91
22 012353 英大通惠多利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 83.40% 1.12% 0.91
23 012381 英大通盈純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.65% 0.22% 63.88
24 012521 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.62% 66.22% 3.71% 0.28
25 012522 英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.62% 66.22% 3.71% 0.28
26 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.29% 0.49
27 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.29% 0.49
28 013543 英大安惠純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.67% 0.04% 53.22
29 013587 英大純債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.70% 1.22% 5.93
30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.44% 0.27% 1.99
31 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.44% 0.27% 1.99
32 015274 英大安益中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.79% 0.62% 0.57
33 015275 英大安益中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.79% 0.62% 0.57
34 015620 英大安悅純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.72% 0.01% 64.88
35 015621 英大安悅純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.72% 0.01% 64.88
36 015724 英大碳中和混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.83% - 10.63% 0.45
37 015725 英大碳中和混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.83% - 10.63% 0.45
38 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.06% 0.30% 1.10
39 016296 英大通佑一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.61% 0.01% 77.75
40 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.72% 2.65% 0.60
41 016922 英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.85% 3.35% 0.09
42 016985 英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.48% 2.17% 0.09
43 017164 英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.19% 2.91% 0.10
44 017394 英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.12% 2.42% 0.10
45 017396 英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.02% 2.55% 0.14
46 017440 英大安旸純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.15% 0.03% 2.03
47 017441 英大安旸純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.15% 0.03% 2.03
48 019816 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.72% 2.65% 0.60
49 020050 英大安華純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.93% 5.71% 50.31
50 020051 英大安華純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.93% 5.71% 50.31
51 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.00% 2.47% 0.10
52 020844 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.54% 0.48% 32.47
53 020845 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.54% 0.48% 32.47
54 022868 英大國企改革C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.34% - 6.71% 6.49
55 022901 英大領先回報C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.34% - 10.28% 0.66
56 650001 英大純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.70% 1.22% 5.93
57 650002 英大純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.70% 1.22% 5.93

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