英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大延福養(yǎng)老目標2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9599 0.9599 -0.40% -1.28% 8.86% 0.10 申恒亮 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9591 0.9591 -0.22% 0.09% 8.03% 0.10 申恒亮 等 0.12% 購買
英大智享債券A 010174 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2365 1.2365 0.00% 5.48% 7.40% 1.13 張大錚 等 0.08% 購買
英大領先回報A 000458 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1360 1.7960 0.44% 2.67% 7.16% 0.64 霍達 0.12% 購買
英大智享債券C 010175 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2152 1.2152 0.00% 5.28% 6.98% 0.34 張大錚 等 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9937 0.9937 -0.12% -1.28% 6.69% 0.02 張媛 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9559 0.9559 -0.13% -1.28% 6.58% 0.47 張媛 0.08% 購買
英大通惠多利債券A 012352 詳情 債券型-長債 04-30 1.0586 1.1286 0.03% 4.69% 5.25% 0.58 韓坪 0.08% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9650 0.9650 -0.30% -1.52% 5.19% 0.14 申恒亮 0.12% 購買
英大通惠多利債券C 012353 詳情 債券型-長債 04-30 1.0498 1.1198 0.03% 4.51% 4.84% 0.33 韓坪 0.00% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 014511 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1027 1.1027 0.04% 3.55% 4.79% 1.31 呂一楠 0.03% 購買
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式C 014512 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0964 1.0964 0.03% 3.44% 4.57% 0.68 呂一楠 0.00% 購買
英大安悅純債債券A 015620 詳情 債券型-長債 04-30 1.0366 1.1552 0.05% 2.59% 4.50% 64.87 呂一楠 0.08% 購買
英大安華純債債券A 020050 詳情 債券型-長債 04-30 1.0535 1.0675 0.04% 2.73% 4.45% 50.28 呂一楠 等 0.08% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 詳情 FOF-均衡型 04-28 1.0136 1.0136 -0.28% -1.59% 4.42% 0.01 申恒亮 等 0.00% 購買
英大通佑一年定開債 016296 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0521 1.0921 0.04% 2.55% 4.36% 77.75 呂一楠 等 0.08% 購買
英大安悅純債債券C 015621 詳情 債券型-長債 04-30 1.0271 1.1061 0.05% 2.43% 4.12% 0.01 呂一楠 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 詳情 FOF-均衡型 04-28 1.0080 1.0080 -0.27% -1.77% 4.04% 0.59 申恒亮 等 0.12% 購買
英大安華純債債券C 020051 詳情 債券型-長債 04-30 1.0487 1.0617 0.04% 2.59% 4.03% 0.03 呂一楠 等 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 詳情 債券型-長債 04-30 1.1806 1.6166 0.04% 2.45% 3.93% 4.65 張大錚 等 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 詳情 債券型-長債 04-30 1.1804 1.2284 0.04% 2.43% 3.91% 0.63 張大錚 等 0.03% 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 詳情 債券型-長債 04-30 1.0172 1.1732 - 1.96% 3.89% 81.11 張大錚 等 0.04% 購買
英大純債債券C 650002 詳情 債券型-長債 04-30 1.1696 1.5426 0.03% 2.29% 3.61% 0.65 張大錚 等 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0642 1.1362 0.02% 1.85% 3.17% 63.85 張大錚 等 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0642 1.1262 0.02% 1.85% 3.17% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大安旸純債債券A 017440 詳情 債券型-長債 04-30 1.0492 1.0712 0.04% 1.65% 3.09% 2.03 呂一楠 等 0.08% 購買
英大通盈純債債券C 008243 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0536 1.1196 0.03% 1.70% 2.89% 0.03 張大錚 等 0.00% 購買
英大安旸純債債券C 017441 詳情 債券型-長債 04-30 1.0414 1.0634 0.04% 1.48% 2.73% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買
英大安惠純債A 009298 詳情 債券型-長債 04-30 1.0726 1.1326 0.03% 1.42% 2.45% 53.22 張大錚 等 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 詳情 債券型-長債 04-30 1.0726 1.1226 0.03% 1.42% 2.45% 0.00 張大錚 等 0.03% 購買
英大安益中短債A 015274 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0654 1.0654 0.05% 0.96% 2.22% 0.33 呂一楠 0.035% 購買
英大安惠純債C 009299 詳情 債券型-長債 04-30 1.0560 1.1160 0.03% 1.27% 2.15% 0.00 張大錚 等 0.00% 購買
英大安益中短債C 015275 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1297 1.1297 0.04% 0.81% 1.91% 0.24 呂一楠 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.8360 0.8360 -0.50% -5.03% 1.47% 0.09 申恒亮 0.12% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A 012521 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0204 1.0204 0.01% 0.58% 1.32% 0.10 張大錚 等 0.10% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0214 1.0214 0.01% 0.71% 1.02% 1.10 呂一楠 等 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9010 0.9010 -0.30% -4.49% 1.00% 0.09 申恒亮 0.12% 購買
英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C 012522 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0067 1.0067 0.02% 0.39% 0.91% 0.17 張大錚 等 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6921 1.7921 1.43% -3.28% -0.28% 0.51 劉宇斌 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6446 1.7446 1.43% -3.37% -0.48% 0.02 劉宇斌 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0947 1.3447 1.99% -6.74% -2.91% 0.22 張大錚 等 0.10% 購買
英大國企改革A 001678 詳情 股票型 04-30 1.4882 2.1382 0.13% -4.47% -3.25% 6.49 張媛 0.15% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0267 1.2767 1.99% -6.98% -3.40% 0.23 張大錚 等 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8852 2.0652 0.26% -2.32% -3.63% 0.48 張媛 等 0.08% 購買
英大睿盛A 003713 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8339 2.0139 0.30% -3.53% -3.71% 0.43 張媛 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8745 2.0545 0.30% -3.62% -3.89% 0.11 張媛 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7697 1.9497 0.26% -2.51% -4.01% 0.01 張媛 等 0.00% 購買
英大碳中和混合A 015724 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7997 0.7997 0.83% -6.88% -4.20% 0.44 張媛 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7923 0.7923 0.84% -7.07% -4.59% 0.01 張媛 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0241 1.0241 0.03% 1.81% - 0.00 呂一楠 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0260 1.0260 0.03% 1.86% - 32.47 呂一楠 0.05% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9978 0.9978 -0.13% -0.08% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 購買
英大國企改革C 022868 詳情 股票型 04-30 1.4877 1.4877 0.13% - - 0.01 張媛 0.00% 購買
英大領先回報C 022901 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1353 1.1353 0.44% - - 0.01 霍達 0.00% 購買
英大領先回報B 000459 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1360 1.7960 0.44% - - 0.02 霍達 1.50% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4645 1.6160% 1.57% 1.57% 0.40% 79.71 呂一楠 等 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3985 1.3720% 1.32% 1.32% 0.34% 0.00 呂一楠 等 0.00% 購買