方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正富邦基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 11,982.44 6,963.52 58.11% 2,089.06 17.43% - - - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 3,403.32 1,506.66 44.27% 502.22 14.76% - - 2.81 0.08%
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 3,403.32 1,506.66 44.27% 502.22 14.76% - - 2.81 0.08%
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 425.43 160.22 37.66% 53.41 12.55% - - 7.22 1.70%
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 425.43 160.22 37.66% 53.41 12.55% - - 7.22 1.70%
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 319.37 110.85 34.71% 41.57 13.02% - - 2.66 0.83%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 319.37 110.85 34.71% 41.57 13.02% - - 2.66 0.83%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 1.27 0.15 11.85% 0.03 2.37% - - 0.59 46.46%
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 1.27 0.15 11.85% 0.03 2.37% - - 0.59 46.46%
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 85.79 18.02 21.01% 3.60 4.20% - - 44.16 51.47%
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 85.79 18.02 21.01% 3.60 4.20% - - 44.16 51.47%
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 4.11 2.10 51.26% 0.53 12.81% - - 0.07 1.78%
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 1,028.01 452.80 44.05% 150.93 14.68% - - 14.94 1.45%
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 1,028.01 452.80 44.05% 150.93 14.68% - - 14.94 1.45%
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 60.85 42.92 70.54% 7.15 11.76% - - 5.80 9.53%
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 815.55 307.90 37.75% 102.63 12.58% - - 0.29 0.04%
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 815.55 307.90 37.75% 102.63 12.58% - - 0.29 0.04%
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 46.29 31.18 67.36% 7.80 16.84% - - 1.44 3.11%
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 772.24 602.93 78.08% 75.37 9.76% - - 71.64 9.28%
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 772.24 602.93 78.08% 75.37 9.76% - - 71.64 9.28%
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 158.37 125.35 79.15% 15.67 9.89% - - 0.25 0.16%
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 158.37 125.35 79.15% 15.67 9.89% - - 0.25 0.16%
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 4.11 2.10 51.26% 0.53 12.81% - - 0.07 1.78%
24 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 1,395.45 424.26 30.40% 141.42 10.13% - - 11.52 0.83%
25 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 1,395.45 424.26 30.40% 141.42 10.13% - - 11.52 0.83%
26 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 214.10 161.34 75.35% 26.89 12.56% - - 8.53 3.98%
27 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 214.10 161.34 75.35% 26.89 12.56% - - 8.53 3.98%
28 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 163.74 116.80 71.33% 19.47 11.89% - - 14.56 8.89%
29 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 163.74 116.80 71.33% 19.47 11.89% - - 14.56 8.89%
30 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 9,838.91 1,210.36 12.30% 403.45 4.10% - - 0.00 0.00%
31 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 9,838.91 1,210.36 12.30% 403.45 4.10% - - 0.00 0.00%
32 010072 方正富邦策略精選A 詳情 566.05 464.73 82.10% 58.09 10.26% - - 20.71 3.66%
33 010073 方正富邦策略精選C 詳情 566.05 464.73 82.10% 58.09 10.26% - - 20.71 3.66%
34 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 345.43 278.74 80.69% 46.46 13.45% - - 1.75 0.51%
35 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 345.43 278.74 80.69% 46.46 13.45% - - 1.75 0.51%
36 012913 方正富邦趨勢領航混合A 詳情 845.11 692.74 81.97% 115.46 13.66% - - 16.67 1.97%
37 012914 方正富邦趨勢領航混合C 詳情 845.11 692.74 81.97% 115.46 13.66% - - 16.67 1.97%
38 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 536.95 418.89 78.01% 69.82 13.00% - - 30.76 5.73%
39 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 536.95 418.89 78.01% 69.82 13.00% - - 30.76 5.73%
40 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 936.92 305.05 32.56% 101.68 10.85% - - 0.39 0.04%
41 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 936.92 305.05 32.56% 101.68 10.85% - - 0.39 0.04%
42 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 79.17 60.23 76.08% 10.04 12.68% - - 2.53 3.20%
43 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 79.17 60.23 76.08% 10.04 12.68% - - 2.53 3.20%
44 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 122.86 89.09 72.51% 17.82 14.50% - - 0.51 0.41%
45 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 122.86 89.09 72.51% 17.82 14.50% - - 0.51 0.41%
46 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 1,050.71 315.42 30.02% 105.14 10.01% - - - -
47 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 1,299.61 804.51 61.90% 134.09 10.32% - - - -
48 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 140.36 102.80 73.25% 17.13 12.21% - - 9.41 6.70%
49 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 140.36 102.80 73.25% 17.13 12.21% - - 9.41 6.70%
50 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 1,427.62 407.93 28.57% 135.98 9.52% - - - -
51 015908 方正富邦鴻遠債券A 詳情 260.14 104.89 40.32% 13.11 5.04% - - 74.52 28.65%
52 015909 方正富邦鴻遠債券C 詳情 260.14 104.89 40.32% 13.11 5.04% - - 74.52 28.65%
53 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 2,190.99 637.90 29.11% 212.63 9.70% - - - -
54 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 105.26 57.72 54.84% 9.62 9.14% - - 19.41 18.44%
55 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 105.26 57.72 54.84% 9.62 9.14% - - 19.41 18.44%
56 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 579.11 160.26 27.67% 40.06 6.92% - - 160.26 27.67%
57 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 詳情 2,117.07 618.09 29.20% 206.03 9.73% - - - -
58 017993 方正富邦遠見成長混合A 詳情 64.18 46.16 71.91% 7.69 11.99% - - 5.41 8.44%
59 017994 方正富邦遠見成長混合C 詳情 64.18 46.16 71.91% 7.69 11.99% - - 5.41 8.44%
60 018099 方正富邦中證保險C 詳情 4,502.77 3,501.52 77.76% 700.30 15.55% - - 209.92 4.66%
61 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 80.16 50.56 63.07% 8.43 10.51% - - 12.23 15.26%
62 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 80.16 50.56 63.07% 8.43 10.51% - - 12.23 15.26%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 473.57 339.83 71.76% 113.27 23.92% - - - -
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 473.57 339.83 71.76% 113.27 23.92% - - - -
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 473.57 339.83 71.76% 113.27 23.92% - - - -
66 020067 方正富邦錦利3個月定開債券 詳情 1,651.91 625.68 37.88% 208.56 12.63% - - - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 60.76 37.14 61.13% 6.19 10.19% - - 14.77 24.31%
68 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 60.76 37.14 61.13% 6.19 10.19% - - 14.77 24.31%
69 020616 方正富邦貨幣C 詳情 3,982.61 1,808.20 45.40% 547.94 13.76% - - 1,078.48 27.08%
70 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 詳情 249.02 104.04 41.78% 17.34 6.96% - - 13.72 5.51%
71 020961 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 詳情 249.02 104.04 41.78% 17.34 6.96% - - 13.72 5.51%
72 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 323.16 240.52 74.43% 48.10 14.89% - - - -
73 167301 方正富邦中證保險A 詳情 4,502.77 3,501.52 77.76% 700.30 15.55% - - 209.92 4.66%
74 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 15.10 4.16 27.55% 0.83 5.51% - - - -
75 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 詳情 89.91 60.30 67.07% 10.05 11.18% - - - -
76 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 18.60 11.93 64.13% 2.39 12.83% - - - -
77 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 113.19 68.45 60.48% 13.69 12.10% - - - -
78 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 87.86 58.81 66.93% 11.76 13.39% - - - -
79 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 47.06 27.97 59.43% 5.59 11.89% - - - -
80 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 60.85 42.92 70.54% 7.15 11.76% - - 5.80 9.53%
81 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 46.29 31.18 67.36% 7.80 16.84% - - 1.44 3.11%
82 730003 方正富邦貨幣A 詳情 3,982.61 1,808.20 45.40% 547.94 13.76% - - 1,078.48 27.08%
83 730103 方正富邦貨幣B 詳情 3,982.61 1,808.20 45.40% 547.94 13.76% - - 1,078.48 27.08%
84 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 0.02 - - - - - - - -
85 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 0.02 - - - - - - - -

顯示全部基金明細>>

方正富邦基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-07-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 0.00 - - - - - - - -

方正富邦基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000797 方正富邦金小寶貨幣 詳情 4,911.73 3,345.20 68.11% 1,003.56 20.43% - - - -
2 003787 方正富邦惠利純債A 詳情 1,888.41 869.08 46.02% 289.69 15.34% - - 1.15 0.06%
3 003788 方正富邦惠利純債C 詳情 1,888.41 869.08 46.02% 289.69 15.34% - - 1.15 0.06%
4 003795 方正富邦睿利純債A 詳情 188.53 72.09 38.24% 24.03 12.75% - - 0.41 0.22%
5 003796 方正富邦睿利純債C 詳情 188.53 72.09 38.24% 24.03 12.75% - - 0.41 0.22%
6 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 125.32 45.57 36.37% 17.09 13.64% - - 0.04 0.03%
7 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 125.32 45.57 36.37% 17.09 13.64% - - 0.04 0.03%
8 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 詳情 0.87 0.07 8.35% 0.01 1.67% - - 0.28 32.63%
9 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 詳情 0.87 0.07 8.35% 0.01 1.67% - - 0.28 32.63%
10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 42.54 8.91 20.94% 1.78 4.19% - - 21.90 51.49%
11 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 42.54 8.91 20.94% 1.78 4.19% - - 21.90 51.49%
12 006689 方正富邦信泓混合A 詳情 2.84 1.12 39.54% 0.28 9.89% - - 0.04 1.35%
13 006731 方正富邦富利純債A 詳情 308.80 132.31 42.85% 44.10 14.28% - - 5.51 1.78%
14 006732 方正富邦富利純債C 詳情 308.80 132.31 42.85% 44.10 14.28% - - 5.51 1.78%
15 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 詳情 30.85 19.91 64.54% 3.32 10.76% - - 2.68 8.67%
16 007311 方正富邦添利純債A 詳情 390.29 153.13 39.23% 51.04 13.08% - - 0.16 0.04%
17 007312 方正富邦添利純債C 詳情 390.29 153.13 39.23% 51.04 13.08% - - 0.16 0.04%
18 007570 方正富邦紅利精選混合C 詳情 25.04 15.05 60.09% 3.76 15.02% - - 0.39 1.54%
19 007850 方正富邦天?；旌螦 詳情 429.37 332.83 77.52% 41.60 9.69% - - 44.08 10.27%
20 007851 方正富邦天?；旌螩 詳情 429.37 332.83 77.52% 41.60 9.69% - - 44.08 10.27%
21 007959 方正富邦天恒混合A 詳情 77.48 61.26 79.07% 7.66 9.88% - - 0.06 0.08%
22 007960 方正富邦天恒混合C 詳情 77.48 61.26 79.07% 7.66 9.88% - - 0.06 0.08%
23 008182 方正富邦信泓混合C 詳情 2.84 1.12 39.54% 0.28 9.89% - - 0.04 1.35%
24 008306 方正富邦天璇混合A 詳情 5.23 3.54 67.78% 0.59 11.30% - - 0.04 0.72%
25 008307 方正富邦天璇混合C 詳情 5.23 3.54 67.78% 0.59 11.30% - - 0.04 0.72%
26 008394 方正富邦恒利純債A 詳情 535.57 181.50 33.89% 60.50 11.30% - - 3.99 0.75%
27 008395 方正富邦恒利純債C 詳情 535.57 181.50 33.89% 60.50 11.30% - - 3.99 0.75%
28 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 119.76 90.25 75.36% 15.04 12.56% - - 5.86 4.89%
29 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 119.76 90.25 75.36% 15.04 12.56% - - 5.86 4.89%
30 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 詳情 88.73 61.38 69.19% 10.23 11.53% - - 7.70 8.68%
31 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 詳情 88.73 61.38 69.19% 10.23 11.53% - - 7.70 8.68%
32 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 詳情 4,281.35 598.36 13.98% 199.45 4.66% - - 0.00 0.00%
33 008670 方正富邦禾利39個月定開債C 詳情 4,281.35 598.36 13.98% 199.45 4.66% - - 0.00 0.00%
34 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 詳情 5.87 4.30 73.22% 0.54 9.15% - - 0.03 0.56%
35 010071 方正富邦ESG主題投資混合C 詳情 5.87 4.30 73.22% 0.54 9.15% - - 0.03 0.56%
36 010072 方正富邦策略精選A 詳情 285.55 233.69 81.84% 29.21 10.23% - - 11.56 4.05%
37 010073 方正富邦策略精選C 詳情 285.55 233.69 81.84% 29.21 10.23% - - 11.56 4.05%
38 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 178.10 143.96 80.83% 23.99 13.47% - - 1.00 0.56%
39 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 178.10 143.96 80.83% 23.99 13.47% - - 1.00 0.56%
40 012913 方正富邦趨勢領航混合A 詳情 425.11 348.50 81.98% 58.08 13.66% - - 8.47 1.99%
41 012914 方正富邦趨勢領航混合C 詳情 425.11 348.50 81.98% 58.08 13.66% - - 8.47 1.99%
42 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 276.25 215.25 77.92% 35.88 12.99% - - 16.46 5.96%
43 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 276.25 215.25 77.92% 35.88 12.99% - - 16.46 5.96%
44 013378 方正富邦穩(wěn)裕純債A 詳情 369.85 151.61 40.99% 50.54 13.66% - - 0.03 0.01%
45 013379 方正富邦穩(wěn)裕純債C 詳情 369.85 151.61 40.99% 50.54 13.66% - - 0.03 0.01%
46 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 40.49 29.16 72.03% 4.86 12.00% - - 0.96 2.36%
47 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 40.49 29.16 72.03% 4.86 12.00% - - 0.96 2.36%
48 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 詳情 68.00 47.59 69.99% 9.52 14.00% - - 0.27 0.40%
49 013715 方正富邦泰利12個月持有混合C 詳情 68.00 47.59 69.99% 9.52 14.00% - - 0.27 0.40%
50 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 詳情 535.53 164.21 30.66% 54.74 10.22% - - - -
51 014870 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 詳情 783.34 397.55 50.75% 66.26 8.46% - - - -
52 015514 方正富邦鑫誠12個月持有混合A 詳情 75.67 53.36 70.51% 8.89 11.75% - - 4.96 6.55%
53 015515 方正富邦鑫誠12個月持有混合C 詳情 75.67 53.36 70.51% 8.89 11.75% - - 4.96 6.55%
54 015597 方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 詳情 674.38 198.01 29.36% 66.00 9.79% - - - -
55 015908 方正富邦鴻遠債券A 詳情 13.42 5.77 42.99% 0.72 5.37% - - 0.09 0.67%
56 015909 方正富邦鴻遠債券C 詳情 13.42 5.77 42.99% 0.72 5.37% - - 0.09 0.67%
57 016595 方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 詳情 826.53 254.78 30.83% 84.93 10.28% - - - -
58 016754 方正富邦均衡精選混合A 詳情 22.12 14.83 67.05% 2.47 11.18% - - 3.22 14.56%
59 016755 方正富邦均衡精選混合C 詳情 22.12 14.83 67.05% 2.47 11.18% - - 3.22 14.56%
60 017701 方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 187.31 37.58 20.06% 9.40 5.02% - - 37.58 20.06%
61 017841 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 詳情 1,085.58 312.71 28.81% 104.24 9.60% - - - -
62 017993 方正富邦遠見成長混合A 詳情 35.63 24.22 67.98% 4.04 11.33% - - 3.05 8.56%
63 017994 方正富邦遠見成長混合C 詳情 35.63 24.22 67.98% 4.04 11.33% - - 3.05 8.56%
64 018099 方正富邦中證保險C 詳情 2,134.88 1,690.83 79.20% 338.17 15.84% - - 61.63 2.89%
65 018815 方正富邦核心優(yōu)勢混合A 詳情 65.70 39.20 59.67% 6.53 9.95% - - 11.78 17.93%
66 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 詳情 65.70 39.20 59.67% 6.53 9.95% - - 11.78 17.93%
67 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 241.15 173.23 71.83% 57.74 23.94% - - - -
68 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 241.15 173.23 71.83% 57.74 23.94% - - - -
69 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 241.15 173.23 71.83% 57.74 23.94% - - - -
70 020424 方正富邦致盛混合A 詳情 50.53 30.39 60.14% 5.07 10.02% - - 12.56 24.86%
71 020425 方正富邦致盛混合C 詳情 50.53 30.39 60.14% 5.07 10.02% - - 12.56 24.86%
72 020616 方正富邦貨幣C 詳情 1,996.40 882.42 44.20% 267.40 13.39% - - 506.89 25.39%
73 020952 方正富邦瑞福6個月持有期債券A 詳情 93.86 30.48 32.47% 5.08 5.41% - - 3.83 4.08%
74 020961 方正富邦瑞福6個月持有期債券C 詳情 93.86 30.48 32.47% 5.08 5.41% - - 3.83 4.08%
75 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 159.95 119.04 74.43% 23.81 14.89% - - - -
76 167301 方正富邦中證保險A 詳情 2,134.88 1,690.83 79.20% 338.17 15.84% - - 61.63 2.89%
77 167302 方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 詳情 7.57 2.10 27.73% 0.42 5.55% - - - -
78 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 詳情 54.77 33.69 61.50% 5.61 10.25% - - - -
79 510550 方正富邦中證500ETF 詳情 7.56 4.81 63.67% 0.96 12.73% - - - -
80 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 57.23 34.80 60.80% 6.96 12.16% - - - -
81 517800 方正富邦滬港深人工智能50ETF 詳情 36.68 25.90 70.61% 5.18 14.12% - - - -
82 588310 方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 15.25 9.39 61.59% 1.88 12.32% - - - -
83 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 詳情 30.85 19.91 64.54% 3.32 10.76% - - 2.68 8.67%
84 730002 方正富邦紅利精選混合A 詳情 25.04 15.05 60.09% 3.76 15.02% - - 0.39 1.54%
85 730003 方正富邦貨幣A 詳情 1,996.40 882.42 44.20% 267.40 13.39% - - 506.89 25.39%
86 730103 方正富邦貨幣B 詳情 1,996.40 882.42 44.20% 267.40 13.39% - - 506.89 25.39%

顯示全部基金明細>>