中金基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中金基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.08% 0.32% 6.75
2 000802 中金純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.08% 0.32% 6.75
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.04% 27.63% 1,232.38
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.04% 27.63% 1,232.38
5 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.60% - 15.26% 1.36
6 003015 中金滬深300A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.11% 5.34% 1.05% 12.57
7 003016 中金中證500A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% 5.48% 2.33% 7.43
8 003578 中金中證500C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% 5.48% 2.33% 7.43
9 003579 中金滬深300C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.11% 5.34% 1.05% 12.57
10 003811 中金金利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.09% 0.13% 20.25
11 003812 中金金利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.09% 0.13% 20.25
12 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.30% - 7.75% 0.13
13 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.30% - 7.75% 0.13
14 005065 中金現(xiàn)金管家C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.04% 27.63% 1,232.38
15 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.99% - 14.92% 0.10
16 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.99% - 14.92% 0.10
17 006096 中金浙金6個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.55% 0.09% 9.73
18 006341 中金MSCI質(zhì)量A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.01% 5.81% 1.01% 3.23
19 006342 中金MSCI質(zhì)量C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.01% 5.81% 1.01% 3.23
20 006570 中金金元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.02% 8.77% 82.32
21 006571 中金金元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.02% 8.77% 82.32
22 006640 中金新元6個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.63% 2.03% 5.47
23 006641 中金新元6個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.63% 2.03% 5.47
24 006981 中金新醫(yī)藥股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.54% 0.18% 9.39% 1.12
25 007005 中金新醫(yī)藥股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.54% 0.18% 9.39% 1.12
26 008102 中金鑫福87個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 172.57% 0.86% 81.43
27 008104 中金鑫裕1年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.26% 15.01% 40.08
28 008105 中金鑫裕1年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.26% 15.01% 40.08
29 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% 3.00% 4.94% 1.52
30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.06% 3.00% 4.94% 1.52
31 009450 中金新輝1年 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.30% 0.83% 39.16
32 009451 中金新盛1年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.74% 0.29% 6.11
33 010951 中金成長精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.66% 0.95% 5.33% 0.43
34 010952 中金成長精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.66% 0.95% 5.33% 0.43
35 011293 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.93% 52.10% 9.83% 0.59
36 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.87% 10.76% 10.65% 0.91
37 011890 中金新璟3個(gè)月定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.81% 0.04% 13.60
38 012101 中金金合債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.87% 0.02% 32.96
39 013111 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.98% 0.12% 13.52
40 013112 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.98% 0.12% 13.52
41 013140 中金金信債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.99% 0.07% 8.38
42 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.12% - 12.43% 0.19
43 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.12% - 12.43% 0.19
44 015424 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.99% 5.65% 0.46
45 015425 中金金選財(cái)富進(jìn)取6個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.99% 5.65% 0.46
46 015580 中金金譽(yù)債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.59% 1.13% 10.14
47 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.77% 3.13% 10.44% 2.22
48 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.77% 3.13% 10.44% 2.22
49 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.34% 0.02% 13.94
50 016607 中金安盈90天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.29% 0.33% 4.45
51 016608 中金安盈90天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.29% 0.33% 4.45
52 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.25% 5.65% 1.29% 0.15
53 016681 中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.25% 5.65% 1.29% 0.15
54 016915 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.90% 7.09% 2.80% 0.09
55 016916 中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.90% 7.09% 2.80% 0.09
56 017733 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.16% - 11.57% 0.88
57 017734 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.16% - 11.57% 0.88
58 018139 中金先進(jìn)制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.24% - 7.04% 0.06
59 018140 中金先進(jìn)制造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.24% - 7.04% 0.06
60 018141 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.81% 4.28% 0.11
61 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.81% 4.28% 0.11
62 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.16% 106.80% 1.38% 6.20
63 018814 中金金安債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.42% 0.06% 6.64
64 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% 3.92% 7.64% 0.10
65 019629 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% 3.92% 7.64% 0.10
66 021289 中金金辰債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.48% 2.94% 71.47
67 021331 中金金信債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.99% 0.07% 8.38
68 023711 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.98% 5.45% 1.01% 10.67
69 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.98% 5.45% 1.01% 10.67
70 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.98% 5.45% 1.01% 10.67
71 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.17% 16.39% 10.18% 2.18
72 512080 中金中證A500ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.00% - 1.77% 19.29
73 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.00% - 4.05% 2.35
74 560990 中金中證科技先鋒ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 96.60% - 3.49% 0.30

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