上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

上銀基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.18% 2.54% 16.15% 1.43
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.42% 15.20% 203.84
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.42% 15.20% 203.84
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.40% 0.55% 31.72
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% 1.47% 8.81% 3.56
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.67% 29.27% 233.06
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.13% 0.10% 7.74
9 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.49% 0.03% 30.15
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.54% 10.12% 80.41
11 006901 上銀慧祥利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.07% 0.66% 62.55
12 006917 上銀慧祥利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.07% 0.66% 62.55
13 007390 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.59% 0.04% 10.78
14 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% 0.02% 6.55% 0.38
15 007492 上銀政策性金融債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.06% 0.01% 100.41
16 007754 上銀慧永利中短期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 0.45% 54.01
17 007755 上銀慧永利中短期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.44% 0.45% 54.01
18 008244 上銀鑫卓混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.70% 0.00% 12.47% 6.80
19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.32% 5.95% 1.11
20 009284 上銀慧豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.04% 0.56% 51.02
21 009560 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.87% 0.01% 153.75
22 009577 上銀聚永益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.01% 0.60% 81.78
23 009578 上銀聚德益一年定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.14% 1.00% 83.68
24 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.95% - 6.63% 0.83
25 009614 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.95% - 6.63% 0.83
26 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.61% 1.55% 85.56
27 009899 上銀內(nèi)需增長股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% 0.02% 6.21% 0.55
28 010313 上銀鑫恒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% - 11.35% 0.77
29 010639 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 159.95% 3.40% 94.00
30 010899 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.89% 119.91% 5.82% 1.59
31 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.76% - 16.53% 0.50
32 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.31% - 20.92% 1.78
33 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.31% - 20.92% 1.78
34 011504 上銀豐益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.92% 64.48% 7.00% 0.63
35 011505 上銀豐益混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 28.92% 64.48% 7.00% 0.63
36 011529 上銀慧興盈債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.08% 0.84% 35.27
37 012332 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.60% - 33.55% 3.69
38 012333 上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.60% - 33.55% 3.69
39 012334 上銀慧尚6個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.50% 78.67% 1.56% 0.39
40 012335 上銀慧尚6個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.50% 78.67% 1.56% 0.39
41 012465 上銀慧嘉利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.40% 1.41% 132.70
42 012750 上銀慧鼎利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.33% 0.01% 21.85
43 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.69% 1.64% 61.68
44 013139 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.61% 3.14% 2.03
45 013284 上銀價值增長3個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.89% 17.35% 20.52% 0.20
46 013285 上銀價值增長3個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.89% 17.35% 20.52% 0.20
47 013358 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% - 6.71% 0.71
48 013359 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% - 6.71% 0.71
49 013723 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.91% 0.06% 10.30
50 013846 上銀鑫恒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.95% - 11.35% 0.77
51 013892 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.76% - 16.53% 0.50
52 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.71% 0.02% 6.55% 0.38
53 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.89% 119.91% 5.82% 1.59
54 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.21% 0.90% 9.40% 0.11
55 015335 上銀慧信利三個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.51% 0.19% 20.63
56 015391 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.58% 0.03% 14.62% 0.41
57 015392 上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.58% 0.03% 14.62% 0.41
58 015745 上銀鑫卓混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.70% 0.00% 12.47% 6.80
59 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.32% 5.95% 1.11
60 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.37% 1.47% 8.81% 3.56
61 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% 0.02% 6.21% 0.55
62 015942 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.44% 0.05% 64.31
63 015943 上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.44% 0.05% 64.31
64 015949 上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.01% 0.01% 50.24
65 016537 上銀慧鑫利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.57% 0.00% 53.43
66 016999 上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.06% 1.26% 51.29
67 017004 上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 9.43% 0.10
68 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 3.61% 3.14% 2.03
69 017780 上銀慧盈利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39
70 017781 上銀慧盈利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39
71 017888 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.88% 2.17% 0.50
72 017939 上銀慧增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.67% 29.27% 233.06
73 017940 上銀慧增利貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.67% 29.27% 233.06
74 018252 上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.55% 0.74% 84.31
75 019787 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.20% 87.25% 4.36% 2.52
76 019788 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.20% 87.25% 4.36% 2.52
77 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.55% - 8.98% 0.21
78 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.55% - 8.98% 0.21
79 020432 上銀聚澤益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.33% 0.49% 20.12
80 020550 上銀慧誠利60天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.94% 0.07% 5.09
81 020551 上銀慧誠利60天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.94% 0.07% 5.09
82 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.69% 1.64% 61.68
83 021138 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.87% 0.01% 153.75
84 021139 上銀政策性金融債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.06% 0.01% 100.41
85 021282 上銀慧元利90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.69% 0.08% 18.62
86 021283 上銀慧元利90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.69% 0.08% 18.62
87 021468 上銀慧臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.82% 0.01% 78.37
88 021593 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% 0.99% 20.96% 0.14
89 021594 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% 0.99% 20.96% 0.14
90 021868 上銀慧臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.82% 0.01% 78.37
91 021869 上銀慧鼎利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.33% 0.01% 21.85
92 023158 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.26% - 83.12% 0.12
93 023159 上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.26% - 83.12% 0.12
94 023777 上銀慧盈利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.86% 10.90% 160.39

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