中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中銀證券 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 242.88 192.23 79.15% 32.04 13.19% - - - -
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 282.04 225.00 79.78% 37.50 13.30% - - - -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 4,231.84 1,876.24 44.34% 485.36 11.47% - - 1,511.96 35.73%
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 4,231.84 1,876.24 44.34% 485.36 11.47% - - 1,511.96 35.73%
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 13,673.23 10,215.40 74.71% 3,405.13 24.90% - - 0.03 0.00%
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 13,673.23 10,215.40 74.71% 3,405.13 24.90% - - 0.03 0.00%
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 451.42 205.86 45.60% 34.31 7.60% - - 15.22 3.37%
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 451.42 205.86 45.60% 34.31 7.60% - - 15.22 3.37%
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 27.21 12.62 46.37% 2.10 7.73% - - 0.74 2.71%
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 27.21 12.62 46.37% 2.10 7.73% - - 0.74 2.71%
11 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 839.64 305.64 36.40% 101.88 12.13% - - 0.08 0.01%
12 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 839.64 305.64 36.40% 101.88 12.13% - - 0.08 0.01%
13 004956 中銀證券安譽債券A 詳情 727.54 307.56 42.27% 102.52 14.09% - - 0.01 0.00%
14 004957 中銀證券安譽債券C 詳情 727.54 307.56 42.27% 102.52 14.09% - - 0.01 0.00%
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 17,235.80 12,843.88 74.52% 4,281.29 24.84% - - - -
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 4,938.93 3,687.27 74.66% 1,229.09 24.89% - - - -
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 393.44 162.99 41.43% 54.33 13.81% - - 1.45 0.37%
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 393.44 162.99 41.43% 54.33 13.81% - - 1.45 0.37%
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 66.62 48.65 73.02% 8.11 12.17% - - 5.23 7.85%
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 66.62 48.65 73.02% 8.11 12.17% - - 5.23 7.85%
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 318.15 93.94 29.53% 31.31 9.84% - - - -
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 999.06 683.36 68.40% 227.79 22.80% - - 0.00 0.00%
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 999.06 683.36 68.40% 227.79 22.80% - - 0.00 0.00%
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 13.30 0.77 5.76% 0.26 1.92% - - 2.18 16.35%
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 13.30 0.77 5.76% 0.26 1.92% - - 2.18 16.35%
26 008862 中銀證券匯遠定開債 詳情 103.93 64.69 62.24% 21.56 20.75% - - - -
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 1,696.17 476.80 28.11% 158.93 9.37% - - - -
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 179.88 61.31 34.08% 20.44 11.36% - - 0.01 0.00%
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 179.88 61.31 34.08% 20.44 11.36% - - 0.01 0.00%
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 98.04 69.10 70.48% 11.52 11.75% - - 7.08 7.23%
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 98.04 69.10 70.48% 11.52 11.75% - - 7.08 7.23%
32 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 9,010.56 1,190.33 13.21% 396.78 4.40% - - - -
33 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 詳情 70.93 30.07 42.39% 10.02 14.13% - - 3.53 4.98%
34 010171 中銀證券鑫瑞6個月持有C 詳情 70.93 30.07 42.39% 10.02 14.13% - - 3.53 4.98%
35 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 680.13 564.57 83.01% 94.09 13.83% - - 5.15 0.76%
36 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 680.13 564.57 83.01% 94.09 13.83% - - 5.15 0.76%
37 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 5,243.40 1,685.68 32.15% 417.25 7.96% - - - -
38 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 125.49 91.43 72.86% 15.24 12.14% - - 7.47 5.96%
39 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 125.49 91.43 72.86% 15.24 12.14% - - 7.47 5.96%
40 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 59.28 30.39 51.26% 10.13 17.09% - - 0.52 0.87%
41 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 59.28 30.39 51.26% 10.13 17.09% - - 0.52 0.87%
42 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 34.15 19.10 55.93% 3.18 9.32% - - 0.00 0.00%
43 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 34.15 19.10 55.93% 3.18 9.32% - - 0.00 0.00%
44 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 933.08 615.00 65.91% 102.50 10.99% - - 0.05 0.01%
45 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 933.08 615.00 65.91% 102.50 10.99% - - 0.05 0.01%
46 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 133.21 99.46 74.67% 16.58 12.44% - - 5.82 4.37%
47 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 133.21 99.46 74.67% 16.58 12.44% - - 5.82 4.37%
48 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 詳情 603.60 249.75 41.38% 62.44 10.34% - - 21.42 3.55%
49 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 詳情 603.60 249.75 41.38% 62.44 10.34% - - 21.42 3.55%
50 014179 中銀證券遠見價值混合A 詳情 111.98 90.89 81.17% 7.57 6.76% - - 2.16 1.93%
51 014180 中銀證券遠見價值混合C 詳情 111.98 90.89 81.17% 7.57 6.76% - - 2.16 1.93%
52 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 29.86 17.62 59.03% 4.20 14.06% - - 0.98 3.27%
53 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 29.86 17.62 59.03% 4.20 14.06% - - 0.98 3.27%
54 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 33.85 21.65 63.97% 3.14 9.28% - - 2.45 7.25%
55 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 33.85 21.65 63.97% 3.14 9.28% - - 2.45 7.25%
56 016212 中銀證券安添3個月定開債A 詳情 949.99 229.12 24.12% 76.37 8.04% - - 0.00 0.00%
57 016213 中銀證券安添3個月定開債C 詳情 949.99 229.12 24.12% 76.37 8.04% - - 0.00 0.00%
58 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 37.55 25.14 66.96% 4.19 11.16% - - 1.12 2.99%
59 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 37.55 25.14 66.96% 4.19 11.16% - - 1.12 2.99%
60 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 詳情 163.53 67.92 41.54% 16.98 10.38% - - 6.93 4.24%
61 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 詳情 163.53 67.92 41.54% 16.98 10.38% - - 6.93 4.24%
62 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,141.62 736.31 64.50% 245.44 21.50% - - - -
63 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 1,835.25 676.91 36.88% 225.64 12.29% - - - -
64 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 1,835.25 676.91 36.88% 225.64 12.29% - - - -
65 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 1,193.17 377.35 31.63% 94.34 7.91% - - 377.35 31.63%
66 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 273.23 130.61 47.80% 32.65 11.95% - - 28.50 10.43%
67 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 273.23 130.61 47.80% 32.65 11.95% - - 28.50 10.43%
68 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 4,231.84 1,876.24 44.34% 485.36 11.47% - - 1,511.96 35.73%
69 020506 中銀證券鴻安債券A 詳情 52.13 37.68 72.29% 6.28 12.05% - - 0.04 0.08%
70 020507 中銀證券鴻安債券C 詳情 52.13 37.68 72.29% 6.28 12.05% - - 0.04 0.08%
71 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 4,231.84 1,876.24 44.34% 485.36 11.47% - - 1,511.96 35.73%
72 021732 中銀證券鴻瑞債券A 詳情 361.80 210.01 58.05% 70.00 19.35% - - 0.00 0.00%
73 021733 中銀證券鴻瑞債券C 詳情 361.80 210.01 58.05% 70.00 19.35% - - 0.00 0.00%
74 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 4,231.84 1,876.24 44.34% 485.36 11.47% - - 1,511.96 35.73%
75 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 6.07 3.94 64.95% 1.31 21.65% - - - -
76 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 420.76 345.30 82.07% 57.55 13.68% - - - -
77 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 54.56 10.34 18.95% 3.45 6.32% - - - -

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中銀證券 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-09-12

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 017890 中銀證券優(yōu)勢成長混合A 詳情 - - - - - - - - -
2 017891 中銀證券優(yōu)勢成長混合C 詳情 - - - - - - - - -
3 017890 中銀證券優(yōu)勢成長混合A 詳情 58.73 42.34 72.09% 7.06 12.01% - - 4.92 8.38%
4 017891 中銀證券優(yōu)勢成長混合C 詳情 58.73 42.34 72.09% 7.06 12.01% - - 4.92 8.38%
5 011448 中銀證券均衡成長混合A 詳情 52.09 35.77 68.67% 5.96 11.44% - - 1.66 3.19%
6 011449 中銀證券均衡成長混合C 詳情 52.09 35.77 68.67% 5.96 11.44% - - 1.66 3.19%
7 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 0.02 - - - - - - - -
8 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 0.02 - - - - - - - -
9 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 22.77 16.54 72.67% 2.07 9.08% - - 0.66 2.90%
10 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 22.77 16.54 72.67% 2.07 9.08% - - 0.66 2.90%
11 015429 中銀證券專精特新股票A 詳情 - - - - - - - - -
12 015430 中銀證券專精特新股票C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細>>

中銀證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 132.68 104.64 78.87% 17.44 13.15% - - - -
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 157.42 125.19 79.53% 20.87 13.26% - - - -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 6,795.58 5,076.49 74.70% 1,692.16 24.90% - - 0.01 0.00%
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 6,795.58 5,076.49 74.70% 1,692.16 24.90% - - 0.01 0.00%
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 241.64 101.40 41.96% 16.90 6.99% - - 7.77 3.22%
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 241.64 101.40 41.96% 16.90 6.99% - - 7.77 3.22%
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 16.97 7.29 42.95% 1.21 7.16% - - 0.47 2.74%
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 16.97 7.29 42.95% 1.21 7.16% - - 0.47 2.74%
11 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 482.78 152.89 31.67% 50.96 10.56% - - 0.04 0.01%
12 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 482.78 152.89 31.67% 50.96 10.56% - - 0.04 0.01%
13 004956 中銀證券安譽債券A 詳情 285.32 152.13 53.32% 50.71 17.77% - - 0.01 0.00%
14 004957 中銀證券安譽債券C 詳情 285.32 152.13 53.32% 50.71 17.77% - - 0.01 0.00%
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 8,481.31 6,322.48 74.55% 2,107.49 24.85% - - - -
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 2,430.61 1,813.50 74.61% 604.50 24.87% - - - -
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 348.22 146.96 42.20% 48.99 14.07% - - 0.00 0.00%
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 348.22 146.96 42.20% 48.99 14.07% - - 0.00 0.00%
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 36.72 25.27 68.80% 4.21 11.47% - - 2.71 7.37%
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 36.72 25.27 68.80% 4.21 11.47% - - 2.71 7.37%
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 162.99 46.36 28.45% 15.45 9.48% - - - -
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 483.07 339.15 70.21% 113.05 23.40% - - - -
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 483.07 339.15 70.21% 113.05 23.40% - - - -
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 5.74 0.35 6.12% 0.12 2.04% - - 0.91 15.77%
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 5.74 0.35 6.12% 0.12 2.04% - - 0.91 15.77%
26 008862 中銀證券匯遠定開債 詳情 51.42 32.00 62.23% 10.67 20.74% - - - -
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 1,160.72 300.72 25.91% 100.24 8.64% - - - -
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 70.94 30.72 43.31% 10.24 14.44% - - 0.00 0.01%
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 70.94 30.72 43.31% 10.24 14.44% - - 0.00 0.01%
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 50.43 35.90 71.19% 5.98 11.86% - - 3.48 6.91%
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 50.43 35.90 71.19% 5.98 11.86% - - 3.48 6.91%
32 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 21.41 16.28 76.04% 2.03 9.51% - - 0.65 3.06%
33 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 21.41 16.28 76.04% 2.03 9.51% - - 0.65 3.06%
34 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 4,682.24 591.96 12.64% 197.32 4.21% - - - -
35 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 詳情 36.81 14.95 40.62% 4.98 13.54% - - 1.66 4.51%
36 010171 中銀證券鑫瑞6個月持有C 詳情 36.81 14.95 40.62% 4.98 13.54% - - 1.66 4.51%
37 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 349.99 291.03 83.15% 48.50 13.86% - - 2.58 0.74%
38 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 349.99 291.03 83.15% 48.50 13.86% - - 2.58 0.74%
39 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,612.05 831.65 31.84% 274.91 10.52% - - - -
40 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 66.84 48.46 72.51% 8.08 12.08% - - 4.13 6.18%
41 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 66.84 48.46 72.51% 8.08 12.08% - - 4.13 6.18%
42 011448 中銀證券均衡成長混合A 詳情 40.35 27.83 68.98% 4.64 11.50% - - 1.32 3.28%
43 011449 中銀證券均衡成長混合C 詳情 40.35 27.83 68.98% 4.64 11.50% - - 1.32 3.28%
44 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 29.59 15.63 52.84% 5.21 17.61% - - 0.13 0.44%
45 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 29.59 15.63 52.84% 5.21 17.61% - - 0.13 0.44%
46 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 16.18 9.43 58.31% 1.57 9.72% - - - -
47 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 16.18 9.43 58.31% 1.57 9.72% - - - -
48 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 516.13 303.49 58.80% 50.58 9.80% - - 0.00 0.00%
49 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 516.13 303.49 58.80% 50.58 9.80% - - 0.00 0.00%
50 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 72.22 53.90 74.63% 8.98 12.44% - - 3.17 4.38%
51 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 72.22 53.90 74.63% 8.98 12.44% - - 3.17 4.38%
52 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 詳情 348.77 135.28 38.79% 33.82 9.70% - - 11.68 3.35%
53 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 詳情 348.77 135.28 38.79% 33.82 9.70% - - 11.68 3.35%
54 014179 中銀證券遠見價值混合A 詳情 60.73 49.27 81.13% 4.11 6.76% - - 1.18 1.95%
55 014180 中銀證券遠見價值混合C 詳情 60.73 49.27 81.13% 4.11 6.76% - - 1.18 1.95%
56 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 16.41 9.30 56.68% 2.32 14.16% - - 0.54 3.27%
57 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 16.41 9.30 56.68% 2.32 14.16% - - 0.54 3.27%
58 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 17.58 11.00 62.55% 1.57 8.95% - - 1.26 7.17%
59 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 17.58 11.00 62.55% 1.57 8.95% - - 1.26 7.17%
60 016212 中銀證券安添3個月定開債A 詳情 277.93 103.49 37.24% 34.50 12.41% - - 0.00 0.00%
61 016213 中銀證券安添3個月定開債C 詳情 277.93 103.49 37.24% 34.50 12.41% - - 0.00 0.00%
62 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 18.11 11.91 65.76% 1.98 10.96% - - 0.56 3.08%
63 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 18.11 11.91 65.76% 1.98 10.96% - - 0.56 3.08%
64 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 詳情 106.49 42.77 40.17% 10.69 10.04% - - 4.54 4.26%
65 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 詳情 106.49 42.77 40.17% 10.69 10.04% - - 4.54 4.26%
66 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 509.84 275.29 54.00% 91.76 18.00% - - - -
67 017890 中銀證券優(yōu)勢成長混合A 詳情 44.96 33.17 73.78% 5.53 12.30% - - 3.79 8.43%
68 017891 中銀證券優(yōu)勢成長混合C 詳情 44.96 33.17 73.78% 5.53 12.30% - - 3.79 8.43%
69 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 859.57 304.38 35.41% 101.46 11.80% - - - -
70 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 859.57 304.38 35.41% 101.46 11.80% - - - -
71 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 524.74 152.18 29.00% 38.04 7.25% - - 152.18 29.00%
72 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 147.07 68.21 46.38% 17.05 11.59% - - 14.96 10.17%
73 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 147.07 68.21 46.38% 17.05 11.59% - - 14.96 10.17%
74 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
75 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
76 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 7.41 1.23 16.59% 0.41 5.53% - - - -
77 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 214.35 175.24 81.75% 29.21 13.63% - - - -
78 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 26.87 4.73 17.59% 1.58 5.86% - - - -
79 015429 中銀證券專精特新股票A 詳情 36.04 24.48 67.93% 4.08 11.32% - - 1.20 3.32%
80 015430 中銀證券專精特新股票C 詳情 36.04 24.48 67.93% 4.08 11.32% - - 1.20 3.32%
81 012116 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 0.14 0.04 30.11% 0.01 10.04% - - 0.25 174.00%
82 012117 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 0.14 0.04 30.11% 0.01 10.04% - - 0.25 174.00%

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中銀證券 2024年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-03-07

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 014395 中銀證券成長領航混合A 詳情 12.91 8.30 64.27% 1.38 10.71% - - 0.47 3.66%
2 014396 中銀證券成長領航混合C 詳情 12.91 8.30 64.27% 1.38 10.71% - - 0.47 3.66%
3 014337 中銀證券安瑞6個月持有債券A 詳情 7.65 3.53 46.15% 0.59 7.69% - - 0.43 5.58%
4 014338 中銀證券安瑞6個月持有債券C 詳情 7.65 3.53 46.15% 0.59 7.69% - - 0.43 5.58%
5 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 3.72 0.69 18.53% 0.11 3.09% - - 0.13 3.57%
6 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 3.72 0.69 18.53% 0.11 3.09% - - 0.13 3.57%