中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中銀證券 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 -2,354.35 -3,448.23 - - - 456.55 -
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -5,725.23 -4,808.40 - 8.78 - 94.95 -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 170,013.49 - - 99,470.59 58.51% - -
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 170,013.49 - - 99,470.59 58.51% - -
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 3,416.93 532.90 15.60% 1,122.93 32.86% 80.35 2.35%
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 3,416.93 532.90 15.60% 1,122.93 32.86% 80.35 2.35%
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 93.13 -29.36 - 38.82 41.68% 9.52 10.22%
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 93.13 -29.36 - 38.82 41.68% 9.52 10.22%
11 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 4,983.21 - - 3,707.10 74.39% - -
12 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 4,983.21 - - 3,707.10 74.39% - -
13 004956 中銀證券安譽(yù)債券A 詳情 4,688.70 - - 3,196.15 68.17% - -
14 004957 中銀證券安譽(yù)債券C 詳情 4,688.70 - - 3,196.15 68.17% - -
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 240,824.86 - - 129,371.23 53.72% - -
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 64,949.22 - - 36,766.82 56.61% - -
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 1,743.82 - - 1,672.62 95.92% - -
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 1,743.82 - - 1,672.62 95.92% - -
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 -475.87 -847.48 - 1.43 - 30.71 -
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 -475.87 -847.48 - 1.43 - 30.71 -
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 1,437.09 - - 1,172.98 81.62% - -
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 6,751.52 - - 4,779.08 70.79% - -
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 6,751.52 - - 4,779.08 70.79% - -
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 458.06 -55.24 - - - 1.64 0.36%
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 458.06 -55.24 - - - 1.64 0.36%
26 008862 中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 詳情 698.31 - - 316.65 45.34% - -
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 12,126.04 - - 10,307.82 85.01% - -
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 997.69 - - 623.90 62.53% - -
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 997.69 - - 623.90 62.53% - -
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 -952.66 -1,241.65 - -0.62 - 95.42 -
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 -952.66 -1,241.65 - -0.62 - 95.42 -
32 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 29,391.44 - - - - - -
33 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 詳情 309.16 -179.87 - 122.95 39.77% 17.35 5.61%
34 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 詳情 309.16 -179.87 - 122.95 39.77% 17.35 5.61%
35 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 -8,516.30 -13,790.09 - - - 556.40 -
36 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 -8,516.30 -13,790.09 - - - 556.40 -
37 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 31,421.85 - - 18,834.84 59.94% - -
38 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 -1,083.64 -2,186.69 - 1.76 - 35.37 -
39 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 -1,083.64 -2,186.69 - 1.76 - 35.37 -
40 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 97.31 -1,217.92 - 112.18 115.28% 25.22 25.92%
41 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 97.31 -1,217.92 - 112.18 115.28% 25.22 25.92%
42 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 232.31 - - 119.12 51.28% - -
43 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 232.31 - - 119.12 51.28% - -
44 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 8,564.82 - - 5,367.88 62.67% - -
45 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 8,564.82 - - 5,367.88 62.67% - -
46 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 -1,378.98 -1,528.43 - 5.55 - 105.26 -
47 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 -1,378.98 -1,528.43 - 5.55 - 105.26 -
48 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 詳情 1,944.49 -406.67 - 925.36 47.59% 116.35 5.98%
49 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 詳情 1,944.49 -406.67 - 925.36 47.59% 116.35 5.98%
50 014179 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 詳情 -1,211.49 -1,334.31 - 5.15 - 93.13 -
51 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 詳情 -1,211.49 -1,334.31 - 5.15 - 93.13 -
52 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -131.12 - - - - 58.33 -
53 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -131.12 - - - - 58.33 -
54 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 56.44 - - - - 8.98 15.91%
55 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 56.44 - - - - 8.98 15.91%
56 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開債A 詳情 5,571.79 - - 4,391.58 78.82% - -
57 016213 中銀證券安添3個(gè)月定開債C 詳情 5,571.79 - - 4,391.58 78.82% - -
58 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 63.21 - - - - 47.38 74.95%
59 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 63.21 - - - - 47.38 74.95%
60 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 詳情 378.81 -242.98 - 375.04 99.00% 42.26 11.16%
61 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 詳情 378.81 -242.98 - 375.04 99.00% 42.26 11.16%
62 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 6,694.41 - - 6,545.55 97.78% - -
63 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 14,080.43 - - 10,787.32 76.61% - -
64 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 14,080.43 - - 10,787.32 76.61% - -
65 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 4,530.82 - - 4,438.37 97.96% - -
66 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 960.10 - - 947.04 98.64% - -
67 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 960.10 - - 947.04 98.64% - -
68 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
69 020506 中銀證券鴻安債券A 詳情 163.97 - - 79.92 48.74% - -
70 020507 中銀證券鴻安債券C 詳情 163.97 - - 79.92 48.74% - -
71 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
72 021732 中銀證券鴻瑞債券A 詳情 3,752.39 - - 142.03 3.79% - -
73 021733 中銀證券鴻瑞債券C 詳情 3,752.39 - - 142.03 3.79% - -
74 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
75 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 -446.75 -797.92 - - - 21.49 -
76 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 -1,921.61 -4,721.90 - - - 301.67 -
77 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 725.14 -342.56 - 0.15 0.02% 130.16 17.95%

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-12

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 017890 中銀證券優(yōu)勢成長混合A 詳情 -8.10 -52.30 - - - -0.30 -
2 017891 中銀證券優(yōu)勢成長混合C 詳情 -8.10 -52.30 - - - -0.30 -
3 017890 中銀證券優(yōu)勢成長混合A 詳情 -2,007.02 -1,879.07 - - - 38.61 -
4 017891 中銀證券優(yōu)勢成長混合C 詳情 -2,007.02 -1,879.07 - - - 38.61 -
5 011448 中銀證券均衡成長混合A 詳情 -1,563.15 -2,136.85 - -0.10 - 70.31 -
6 011449 中銀證券均衡成長混合C 詳情 -1,563.15 -2,136.85 - -0.10 - 70.31 -
7 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 4.14 - - 13.39 323.66% - -
8 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 4.14 - - 13.39 323.66% - -
9 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 50.05 -52.26 - 36.39 72.71% 3.75 7.49%
10 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 50.05 -52.26 - 36.39 72.71% 3.75 7.49%
11 015429 中銀證券專精特新股票A 詳情 -12.22 -66.05 - - - - -
12 015430 中銀證券專精特新股票C 詳情 -12.22 -66.05 - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 -2,509.77 -2,918.33 - - - 308.61 -
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -5,691.81 -4,101.46 - 0.11 - 65.45 -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 84,870.78 - - 48,210.25 56.80% - -
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 84,870.78 - - 48,210.25 56.80% - -
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 833.44 -121.58 - 542.69 65.11% 66.10 7.93%
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 833.44 -121.58 - 542.69 65.11% 66.10 7.93%
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 2.62 -104.92 - 18.77 717.07% 4.88 186.56%
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 2.62 -104.92 - 18.77 717.07% 4.88 186.56%
11 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 2,843.11 - - 2,037.36 71.66% - -
12 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 2,843.11 - - 2,037.36 71.66% - -
13 004956 中銀證券安譽(yù)債券A 詳情 2,509.69 - - 1,567.94 62.48% - -
14 004957 中銀證券安譽(yù)債券C 詳情 2,509.69 - - 1,567.94 62.48% - -
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 123,235.71 - - 68,070.63 55.24% - -
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 33,405.76 - - 17,909.10 53.61% - -
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 1,570.09 - - 1,513.70 96.41% - -
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 1,570.09 - - 1,513.70 96.41% - -
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 -958.41 -1,105.12 - - - 25.24 -
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 -958.41 -1,105.12 - - - 25.24 -
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 811.67 - - 520.85 64.17% - -
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 3,326.03 - - 1,971.67 59.28% - -
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 3,326.03 - - 1,971.67 59.28% - -
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -453.42 -23.88 - - - 1.16 -
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -453.42 -23.88 - - - 1.16 -
26 008862 中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 詳情 224.03 - - 291.02 129.90% - -
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 9,272.10 - - 4,578.36 49.38% - -
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 457.98 - - 291.53 63.66% - -
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 457.98 - - 291.53 63.66% - -
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 -989.02 -1,159.81 - -0.62 - 53.16 -
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 -989.02 -1,159.81 - -0.62 - 53.16 -
32 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 48.79 -52.26 - 34.84 71.40% 3.75 7.68%
33 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 48.79 -52.26 - 34.84 71.40% 3.75 7.68%
34 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 13,798.39 - - -1.85 - - -
35 010170 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 詳情 94.19 -148.69 - 26.22 27.84% 11.01 11.69%
36 010171 中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 詳情 94.19 -148.69 - 26.22 27.84% 11.01 11.69%
37 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 -10,712.60 -15,620.11 - - - 456.70 -
38 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 -10,712.60 -15,620.11 - - - 456.70 -
39 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 15,614.80 - - 7,750.12 49.63% - -
40 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 -1,970.06 -2,464.89 - - - 24.86 -
41 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 -1,970.06 -2,464.89 - - - 24.86 -
42 011448 中銀證券均衡成長混合A 詳情 -1,070.03 -1,644.61 - -0.10 - 39.38 -
43 011449 中銀證券均衡成長混合C 詳情 -1,070.03 -1,644.61 - -0.10 - 39.38 -
44 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 -197.76 -1,357.01 - 38.80 - 11.72 -
45 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 -197.76 -1,357.01 - 38.80 - 11.72 -
46 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 95.59 - - 47.94 50.15% - -
47 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 95.59 - - 47.94 50.15% - -
48 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 4,930.50 - - 2,195.56 44.53% - -
49 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 4,930.50 - - 2,195.56 44.53% - -
50 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 -1,050.01 -971.98 - 1.00 - 55.65 -
51 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 -1,050.01 -971.98 - 1.00 - 55.65 -
52 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 詳情 462.63 -758.44 - 432.56 93.50% 74.15 16.03%
53 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 詳情 462.63 -758.44 - 432.56 93.50% 74.15 16.03%
54 014179 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 詳情 -998.35 -942.51 - 0.90 - 47.04 -
55 014180 中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 詳情 -998.35 -942.51 - 0.90 - 47.04 -
56 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -98.26 - - - - 2.99 -
57 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -98.26 - - - - 2.99 -
58 016138 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -347.10 - - - - 6.25 -
59 016139 中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -347.10 - - - - 6.25 -
60 016212 中銀證券安添3個(gè)月定開債A 詳情 2,651.75 - - 1,427.54 53.83% - -
61 016213 中銀證券安添3個(gè)月定開債C 詳情 2,651.75 - - 1,427.54 53.83% - -
62 016217 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -299.42 - - - - 4.90 -
63 016218 中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -299.42 - - - - 4.90 -
64 017389 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 詳情 23.05 -347.42 - 215.98 936.80% 29.01 125.83%
65 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 詳情 23.05 -347.42 - 215.98 936.80% 29.01 125.83%
66 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,201.22 - - 2,173.96 98.76% - -
67 017890 中銀證券優(yōu)勢成長混合A 詳情 -1,435.47 -1,464.51 - - - 31.36 -
68 017891 中銀證券優(yōu)勢成長混合C 詳情 -1,435.47 -1,464.51 - - - 31.36 -
69 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 5,665.75 - - 4,806.57 84.84% - -
70 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 5,665.75 - - 4,806.57 84.84% - -
71 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 1,926.57 - - 1,981.01 102.83% - -
72 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 510.22 - - 372.50 73.01% - -
73 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 510.22 - - 372.50 73.01% - -
74 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
75 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
76 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 -94.20 -419.39 - - - 15.36 -
77 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 -5,131.81 -7,823.16 - - - 248.86 -
78 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 -436.89 -354.54 - 0.00 - 80.80 -
79 015429 中銀證券專精特新股票A 詳情 -1,466.88 -1,998.18 - - - 15.62 -
80 015430 中銀證券專精特新股票C 詳情 -1,466.88 -1,998.18 - - - 15.62 -
81 012116 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 -8.16 -0.09 - - - - -
82 012117 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 -8.16 -0.09 - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-03-07

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 014395 中銀證券成長領(lǐng)航混合A 詳情 -517.00 -414.08 - 0.66 - - -
2 014396 中銀證券成長領(lǐng)航混合C 詳情 -517.00 -414.08 - 0.66 - - -
3 014337 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券A 詳情 -53.29 -104.63 - -13.28 - - -
4 014338 中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券C 詳情 -53.29 -104.63 - -13.28 - - -
5 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 -115.15 -2,458.69 - - - - -
6 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 -115.15 -2,458.69 - - - - -