興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 580.67 - - 19.18 3.30% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 580.67 - - 19.18 3.30% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 40,480.68 - - 1,749.81 4.32% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 2,057.49 2,072.13 100.71% -0.57 - 8.82 0.43%
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 235.61 430.62 182.77% 6.03 2.56% 8.97 3.81%
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 7,325.55 - - 373.28 5.10% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 127.65 524.94 411.23% 1.24 0.97% 20.77 16.27%
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 28,299.73 - - 619.63 2.19% - -
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 28,299.73 - - 619.63 2.19% - -
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 3,059.02 - - -91.93 - - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 47,622.49 - - 56.44 0.12% - -
12 001960 興銀瑞益 詳情 25,313.86 - - -33.94 - - -
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 89.83 - - - - - -
14 003628 興銀收益增強債券 詳情 1,115.03 362.44 32.51% 201.73 18.09% 6.37 0.57%
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 230.29 - - 0.43 0.19% - -
16 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 16,828.13 - - 694.19 4.13% - -
17 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 5,564.32 - - 137.58 2.47% - -
18 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 78.09 190.71 244.22% -0.12 - 3.10 3.97%
19 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 3,803.53 - - 185.12 4.87% - -
20 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 112.78 169.63 150.41% -0.27 - 5.05 4.47%
21 006545 興銀中短債A 詳情 4,404.37 - - 62.99 1.43% - -
22 006546 興銀中短債C 詳情 4,404.37 - - 62.99 1.43% - -
23 007433 興銀合豐政策性金融債 詳情 1,205.32 - - -160.85 - - -
24 007563 興銀匯逸定開債 詳情 4,848.69 - - 229.87 4.74% - -
25 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 3,803.53 - - 185.12 4.87% - -
26 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 1,066.60 2,086.85 195.65% -22.95 - 26.53 2.49%
27 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 1,066.60 2,086.85 195.65% -22.95 - 26.53 2.49%
28 008406 興銀匯裕定開債 詳情 2,777.17 - - -165.56 - - -
29 008535 興銀合盛定開債A 詳情 4,996.72 - - - - - -
30 008536 興銀合盛定開債C 詳情 4,996.72 - - - - - -
31 008537 興銀研究精選股票A 詳情 2,904.30 7,723.48 265.93% 19.70 0.68% 73.00 2.51%
32 008538 興銀研究精選股票C 詳情 2,904.30 7,723.48 265.93% 19.70 0.68% 73.00 2.51%
33 008582 興銀聚豐債券 詳情 5,197.49 - - -512.90 - - -
34 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 2,417.05 - - -147.74 - - -
35 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 4,774.93 1,760.30 36.87% 519.19 10.87% 24.99 0.52%
36 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 4,774.93 1,760.30 36.87% 519.19 10.87% 24.99 0.52%
37 009207 興銀匯智定開債 詳情 5,165.27 - - 441.04 8.54% - -
38 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 4,476.36 9,285.70 207.44% 17.77 0.40% 138.21 3.09%
39 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 4,476.36 9,285.70 207.44% 17.77 0.40% 138.21 3.09%
40 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 4,041.63 3,234.14 80.02% - - 276.52 6.84%
41 010427 興銀策略智選混合A 詳情 3,096.72 4,542.63 146.69% 4.31 0.14% 67.45 2.18%
42 010428 興銀策略智選混合C 詳情 3,096.72 4,542.63 146.69% 4.31 0.14% 67.45 2.18%
43 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 21,982.84 20,744.19 94.37% 26.82 0.12% 352.97 1.61%
44 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 21,982.84 20,744.19 94.37% 26.82 0.12% 352.97 1.61%
45 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 44,546.81 - - - - - -
46 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 4,041.63 3,234.14 80.02% - - 276.52 6.84%
47 011765 興銀高端制造混合A 詳情 2,373.75 628.60 26.48% - - 69.13 2.91%
48 011766 興銀高端制造混合C 詳情 2,373.75 628.60 26.48% - - 69.13 2.91%
49 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 591.58 - - 43.79 7.40% - -
50 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 591.58 - - 43.79 7.40% - -
51 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 -5,910.12 -1,573.53 - 0.51 - 7.83 -
52 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 -5,910.12 -1,573.53 - 0.51 - 7.83 -
53 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 591.58 - - 43.79 7.40% - -
54 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 4,839.05 1,124.12 23.23% 5.58 0.12% - -
55 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 4,839.05 1,124.12 23.23% 5.58 0.12% - -
56 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 2,128.66 2,684.25 126.10% - - 1.71 0.08%

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興銀基金管理 2021年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-07-29

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007452 興銀3-5年信用債A 詳情 0.00 - - 0.00 167.93% - -
2 007453 興銀3-5年信用債C 詳情 0.00 - - 0.00 167.93% - -
3 001575 興銀穩(wěn)健債券 詳情 0.03 - - - - - -

興銀基金管理 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 349.06 - - 19.18 5.50% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 349.06 - - 19.18 5.50% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 18,662.59 - - -1,469.70 - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置混合 詳情 1,014.59 405.22 39.94% -0.32 - 6.36 0.63%
5 001474 興銀豐盈靈活配置 詳情 138.92 296.86 213.69% 4.08 2.94% 6.87 4.95%
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 2,711.16 - - 174.96 6.45% - -
7 001730 興銀大健康 詳情 316.89 615.32 194.17% 1.24 0.39% 17.75 5.60%
8 001783 興銀合盈債券A 詳情 13,578.68 - - -56.58 - - -
9 001784 興銀合盈債券C 詳情 13,578.68 - - -56.58 - - -
10 001794 興銀朝陽債券 詳情 1,528.19 - - -167.28 - - -
11 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 23,360.30 - - -2.14 - - -
12 001960 興銀瑞益 詳情 12,527.84 - - -133.46 - - -
13 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 48.57 - - - - - -
14 003628 興銀收益增強債券 詳情 175.97 50.25 28.55% 2.23 1.27% 3.84 2.18%
15 004121 興銀現(xiàn)金添利 詳情 132.64 - - 0.43 0.32% - -
16 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 7,918.10 - - 175.57 2.22% - -
17 004123 興銀長盈三個月定開債 詳情 2,427.70 - - 106.08 4.37% - -
18 004456 興銀消費新趨勢靈活配置 詳情 123.88 197.45 159.39% -0.03 - 2.29 1.85%
19 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 702.41 - - 7.54 1.07% - -
20 005146 興銀豐潤靈活配置混合 詳情 58.41 190.35 325.87% -0.20 - 3.97 6.79%
21 006545 興銀中短債A 詳情 1,335.70 - - -140.10 - - -
22 006546 興銀中短債C 詳情 1,335.70 - - -140.10 - - -
23 007433 興銀合豐政策性金融債 詳情 593.86 - - -306.55 - - -
24 007563 興銀匯逸定開債 詳情 2,087.68 - - -80.91 - - -
25 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 702.41 - - 7.54 1.07% - -
26 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 535.95 1,278.25 238.50% -44.52 - 19.97 3.73%
27 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 535.95 1,278.25 238.50% -44.52 - 19.97 3.73%
28 008406 興銀匯裕定開債 詳情 1,505.66 - - -167.18 - - -
29 008535 興銀合盛定開債A 詳情 2,568.30 - - - - - -
30 008536 興銀合盛定開債C 詳情 2,568.30 - - - - - -
31 008537 興銀研究精選股票A 詳情 2,682.14 5,386.08 200.81% 16.13 0.60% 50.03 1.87%
32 008538 興銀研究精選股票C 詳情 2,682.14 5,386.08 200.81% 16.13 0.60% 50.03 1.87%
33 008582 興銀聚豐債券 詳情 2,521.01 - - -532.74 - - -
34 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 1,169.23 - - -143.25 - - -
35 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 512.88 761.07 148.39% -123.18 - 10.22 1.99%
36 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 512.88 761.07 148.39% -123.18 - 10.22 1.99%
37 009207 興銀匯智定開債 詳情 2,453.71 - - 102.23 4.17% - -
38 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 1,902.01 3,954.50 207.91% 7.52 0.40% 110.80 5.83%
39 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 1,902.01 3,954.50 207.91% 7.52 0.40% 110.80 5.83%
40 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 2,104.73 1,256.74 59.71% - - 203.45 9.67%
41 010427 興銀策略智選混合A 詳情 2,194.93 1,254.86 57.17% 5.09 0.23% 62.20 2.83%
42 010428 興銀策略智選混合C 詳情 2,194.93 1,254.86 57.17% 5.09 0.23% 62.20 2.83%
43 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 16,053.65 -3,864.66 - 26.82 0.17% 329.24 2.05%
44 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 16,053.65 -3,864.66 - 26.82 0.17% 329.24 2.05%
45 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 20,565.46 - - - - - -
46 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 2,104.73 1,256.74 59.71% - - 203.45 9.67%

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興銀基金管理 2021年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-03-23

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 009915 興銀合富債券 詳情 0.02 - - - - - -