中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

中銀證券 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.23% - 11.72% 1.21
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.56% 2.95% 3.07% 1.58
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.21% 0.08% 102.76
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.21% 0.08% 102.76
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.77% 0.26% 339.55
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.77% 0.26% 339.55
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.46% 109.71% 2.14% 3.82
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.46% 109.71% 2.14% 3.82
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.79% 96.75% 4.27% 0.12
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.79% 96.75% 4.27% 0.12
11 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.47% 0.26% 9.96
12 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.47% 0.26% 9.96
13 004956 中銀證券安譽債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.57% 0.26% 10.33
14 004957 中銀證券安譽債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.57% 0.26% 10.33
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.48% 0.56% 439.00
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.93% 0.10% 121.43
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.86% 0.45% 2.51
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.86% 0.45% 2.51
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.53% 0.23% 6.90% 0.44
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.53% 0.23% 6.90% 0.44
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.06% 0.85% 3.10
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.89% 0.12% 22.93
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.89% 0.12% 22.93
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.80% - 6.35% 0.85
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.80% - 6.35% 0.85
26 008862 中銀證券匯遠定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.36% 10.70% 2.20
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.04% 0.08% 3.28
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.99% 0.36% 2.11
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.99% 0.36% 2.11
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.59% 2.28% 4.05% 0.58
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.59% 2.28% 4.05% 0.58
32 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 147.78% 1.28% 79.77
33 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.22% 97.33% 0.64% 0.46
34 010171 中銀證券鑫瑞6個月持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.22% 97.33% 0.64% 0.46
35 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.64% - 6.45% 4.38
36 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.64% - 6.45% 4.38
37 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.07% 0.46% 46.45
38 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% 0.52% 5.85% 0.77
39 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.58% 0.52% 5.85% 0.77
40 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.27% 78.09% 1.16% 0.51
41 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.27% 78.09% 1.16% 0.51
42 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.28% 3.83% 0.65
43 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.28% 3.83% 0.65
44 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.68% 0.12% 20.94
45 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.68% 0.12% 20.94
46 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.83% - 6.76% 0.62
47 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.83% - 6.76% 0.62
48 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.70% 106.56% 1.04% 3.12
49 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.70% 106.56% 1.04% 3.12
50 014179 中銀證券遠見價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.78% 2.16% 4.36% 0.56
51 014180 中銀證券遠見價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.78% 2.16% 4.36% 0.56
52 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.82% 3.06% 2.50
53 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.82% 3.06% 2.50
54 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 27.10% 0.24
55 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 27.10% 0.24
56 016212 中銀證券安添3個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.60% 7.91% 6.94
57 016213 中銀證券安添3個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.60% 7.91% 6.94
58 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.96% 6.19% 2.33
59 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.96% 6.19% 2.33
60 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.66% 90.63% 0.51% 0.47
61 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.66% 90.63% 0.51% 0.47
62 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.42% 0.28% 5.12
63 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.36% 0.03% 22.85
64 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.36% 0.03% 22.85
65 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.48% 0.21% 10.87
66 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.09% 0.58% 0.60
67 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.09% 0.58% 0.60
68 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.21% 0.08% 102.76
69 020506 中銀證券鴻安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.04% 6.03% 0.65
70 020507 中銀證券鴻安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.04% 6.03% 0.65
71 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.21% 0.08% 102.76
72 021732 中銀證券鴻瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.20% 0.05% 20.54
73 021733 中銀證券鴻瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.20% 0.05% 20.54
74 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.21% 0.08% 102.76
75 023153 中銀證券中證A500指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.78% - 15.35% 0.91
76 023154 中銀證券中證A500指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.78% - 15.35% 0.91
77 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.18% 0.01% 0.82% 0.23
78 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 6.46% 2.96
79 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.07% - 0.93% 0.88

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中銀證券 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.11% - 20.24% 1.28
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.87% 3.38% 2.91% 1.55
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.46% 0.08% 88.25
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.46% 0.08% 88.25
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.57% 0.47% 336.88
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.57% 0.47% 336.88
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.93% 104.76% 0.86% 4.47
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.93% 104.76% 0.86% 4.47
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.92% 89.54% 2.90% 0.13
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.92% 89.54% 2.90% 0.13
11 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.22% 0.06% 9.96
12 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.22% 0.06% 9.96
13 004956 中銀證券安譽債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.20% 0.57% 10.23
14 004957 中銀證券安譽債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.20% 0.57% 10.23
15 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.94% 0.10% 435.10
16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.52% 1.52% 120.51
17 005362 中銀證券安源債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.51% 2.57% 0.85
18 005363 中銀證券安源債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.51% 2.57% 0.85
19 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.63% 0.04% 7.40% 0.44
20 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.63% 0.04% 7.40% 0.44
21 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.82% 1.17% 3.18
22 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.02% 0.05% 22.82
23 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.02% 0.05% 22.82
24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.32% 0.83
25 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.32% 0.83
26 008862 中銀證券匯遠定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.59% 0.48% 2.19
27 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.03% 0.61% 3.25
28 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.24% 0.29% 2.05
29 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.24% 0.29% 2.05
30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% 2.11% 5.24% 0.58
31 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% 2.11% 5.24% 0.58
32 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 146.48% 1.18% 80.06
33 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.15% 94.42% 0.94% 0.48
34 010171 中銀證券鑫瑞6個月持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.15% 94.42% 0.94% 0.48
35 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.49% 0.04% 7.68% 4.28
36 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.49% 0.04% 7.68% 4.28
37 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.98% 0.75% 57.41
38 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.37% 0.53% 6.65% 0.76
39 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.37% 0.53% 6.65% 0.76
40 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.24% 80.55% 1.18% 0.50
41 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.24% 80.55% 1.18% 0.50
42 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.85% 2.26% 0.65
43 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.85% 2.26% 0.65
44 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.61% 0.29% 20.82
45 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.61% 0.29% 20.82
46 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.93% - 7.24% 0.69
47 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.93% - 7.24% 0.69
48 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.11% 96.30% 0.45% 3.32
49 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.11% 96.30% 0.45% 3.32
50 014179 中銀證券遠見價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% 1.97% 6.04% 0.61
51 014180 中銀證券遠見價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% 1.97% 6.04% 0.61
52 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 16.91% 0.37
53 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 16.91% 0.37
54 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 10.19% 0.28
55 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 10.19% 0.28
56 016212 中銀證券安添3個月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.33% 2.02% 6.84
57 016213 中銀證券安添3個月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.33% 2.02% 6.84
58 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.57% 0.47
59 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.57% 0.47
60 017389 中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.09% 74.61% 0.71% 0.52
61 017390 中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.09% 74.61% 0.71% 0.52
62 017596 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.21% 0.18% 30.19
63 018718 中銀證券安澈債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.39% 0.02% 26.03
64 018719 中銀證券安澈債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.39% 0.02% 26.03
65 019098 中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.11% 0.30% 7.18
66 019187 中銀證券和瑞一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.71% 0.65% 0.64
67 019188 中銀證券和瑞一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.71% 0.65% 0.64
68 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.46% 0.08% 88.25
69 020506 中銀證券鴻安債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.19% 0.36% 0.67
70 020507 中銀證券鴻安債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.19% 0.36% 0.67
71 020852 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.46% 0.08% 88.25
72 021732 中銀證券鴻瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.90% 0.04% 20.45
73 021733 中銀證券鴻瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.90% 0.04% 20.45
74 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.46% 0.08% 88.25
75 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.79% 0.10% 1.16% 0.27
76 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.92% - 7.21% 2.84
77 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.35% - 0.80% 0.89

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