蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

蜂巢基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.17% 0.10% 33.56
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.17% 0.10% 33.56
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.78% 0.12% 5.67
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.78% 0.12% 5.67
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.10% 0.27% 13.05
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.10% 0.27% 13.05
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.60% 104.43% 8.17% 8.52
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.60% 104.43% 8.17% 8.52
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 179.56% 0.01% 80.34
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.46% 0.28% 15.08
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.84% 0.14% 15.32
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.84% 0.14% 15.32
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.09% 0.17% 10.15
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.09% 0.17% 10.15
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.42% 0.26% 12.48
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.33% 0.09% 20.88
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.33% 0.09% 20.88
18 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 179.99% 0.03% 81.38
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.50% 0.23% 11.85
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.50% 0.23% 11.85
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.61% 0.04% 19.22
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.61% 0.04% 19.22
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.54% 1.12% 1.06
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.54% 1.12% 1.06
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.66% 0.05% 15.37
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.66% 0.05% 15.37
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.01% 0.86% 1.18
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.01% 0.86% 1.18
29 014944 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.44% 49.25% 15.88% 0.56
30 014945 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.44% 49.25% 15.88% 0.56
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.12% 6.06% 5.15
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.12% 6.06% 5.15
33 015487 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.64% 0.10% 10.48
34 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.64% 0.10% 10.48
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.04% 0.07% 9.15
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.04% 0.07% 9.15
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.27% 0.03% 27.81
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.27% 0.03% 27.81
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.79% 0.13% 10.47
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.84% 0.14% 15.32
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.71% 0.66% 63.27
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.71% 0.66% 63.27
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.04% 9.28% 0.04
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.60% 0.23% 5.06
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.60% 0.23% 5.06
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.91% 0.04% 9.27% 0.12
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.91% 0.04% 9.27% 0.12
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.24% - 7.37% 0.16
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.24% - 7.37% 0.16
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.21% 0.14% 10.27
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.21% 0.14% 10.27
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.01% 0.86% 1.18
53 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.99% 2.08% 1.16
54 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.99% 2.08% 1.16
55 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.10% 0.27% 13.05
56 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.24% - 7.37% 0.16
57 023612 蜂巢豐嘉債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.71% 0.66% 63.27

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.49% 0.02% 36.39
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.49% 0.02% 36.39
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.10% 1.46% 5.40
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.10% 1.46% 5.40
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.10% 0.11% 13.51
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.10% 0.11% 13.51
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.22% 128.13% 1.41% 9.94
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.22% 128.13% 1.41% 9.94
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 182.49% 0.01% 80.27
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.14% 0.07% 15.65
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.92% 0.07% 15.10
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.92% 0.07% 15.10
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.91% 0.25% 5.88
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.91% 0.25% 5.88
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 134.50% 0.11% 12.37
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.95% 0.06% 20.71
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.95% 0.06% 20.71
18 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 180.60% 0.01% 81.25
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.44% 0.06% 23.82
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.44% 0.06% 23.82
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.07% 0.10% 12.10
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.07% 0.10% 12.10
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.76% 3.86% 1.10
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.76% 3.86% 1.10
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.91% 0.06% 15.21
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.91% 0.06% 15.21
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.80% 0.02% 0.86
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.80% 0.02% 0.86
29 014944 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.23% 55.68% 10.98% 0.49
30 014945 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.23% 55.68% 10.98% 0.49
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.94% 1.81% 5.06
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.94% 1.81% 5.06
33 015487 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.72% 0.10% 10.52
34 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.72% 0.10% 10.52
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.50% 0.42% 9.05
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.50% 0.42% 9.05
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.68% 0.04% 25.82
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.68% 0.04% 25.82
39 017052 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.21% 0.10% 10.44
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.92% 0.07% 15.10
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.30% 0.49% 46.28
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.30% 0.49% 46.28
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.82% 9.87% 0.05
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.82% 1.23% 4.52
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.82% 1.23% 4.52
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.43% - 15.52% 0.12
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.43% - 15.52% 0.12
48 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.08% - 6.08% 0.18
49 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.08% - 6.08% 0.18
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.07% 0.13% 10.41
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.07% 0.13% 10.41
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.80% 0.02% 0.86
53 020697 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.72% 0.41% 2.04
54 020703 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.72% 0.41% 2.04
55 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.10% 0.11% 13.51
56 022030 蜂巢趨勢臻選混合E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.08% - 6.08% 0.18
57 023612 蜂巢豐嘉債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.30% 0.49% 46.28

顯示全部基金明細(xì)>>