| 基金全稱 | 萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家穩(wěn)寧債券A |
| 基金代碼 | 023477（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月29日 |
| 成立規(guī)模 | 20.175億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 12.36億份（截止至：2025年07月29日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.40%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家穩(wěn)寧債券A(023477) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 徐青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
徐青先生:中國國籍,清華大學材料科學與工程專業(yè)碩士。2011年7月至2014年1月,在華泰證券股份有限公司研究所擔任債券研究員,從事債券研究工作;2014年2月至2016年8月,在國聯(lián)安基金管理有限公司債券組合管理部從事債券投資研究工作,期間擔任債券研究員和基金經(jīng)理助理,其中2015年5月至2016年8月?lián)螄?lián)安德盛增利證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年5月至2015年12月?lián)螄?lián)安中債信用債指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2016年3月至2016年8月?lián)螄?lián)安安穩(wěn)保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2016年9月加入興業(yè)基金管理有限公司,曾任固定收益投資部基金經(jīng)理等職。曾任興業(yè)聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,曾任興業(yè)18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月9日至2019年2月26日擔任興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月9日至2019年5月28日擔任興業(yè)短債債券型證券投資基金(原興業(yè)聚盛靈活配置混合型證券投資基金)基金經(jīng)理,2018年3月8日至2021年9月13日擔任興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年6月6日至2022年10月20日擔任興業(yè)3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,曾任興業(yè)純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日至2022年9月13日擔任興業(yè)裕華債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任興業(yè)嘉華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任興業(yè)聚惠混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任興業(yè)聚源混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月15日擔任萬家鼎鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月3日至2024年6月14日擔任萬家年年恒榮定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月21日起任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、萬家鑫明債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月11日至2025年6月27日擔任萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023478 | 萬家穩(wěn)寧債券C | 債券型-長債 | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 023477 | 萬家穩(wěn)寧債券A | 債券型-長債 | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 102天 | 2.58% |
| 022623 | 萬家鑫明債券A | 債券型-長債 | 2025-02-25 | 至今 | 160天 | 0.73% |
| 022624 | 萬家鑫明債券C | 債券型-長債 | 2025-02-25 | 至今 | 160天 | 0.60% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 至今 | 348天 | 2.82% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 至今 | 348天 | 3.12% |
| 020666 | 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又89天 | 2.45% |
| 020665 | 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又89天 | 2.70% |
| 020170 | 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又100天 | 3.09% |
| 020171 | 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又100天 | 2.89% |
| 021228 | 萬家年年恒榮D | 債券型-混合一級 | 2024-04-12 | 2024-06-14 | 63天 | 0.36% |
| 015022 | 萬家安恒純債3個月持有債券型A | 債券型-長債 | 2024-04-11 | 2025-06-27 | 1年又77天 | 3.36% |
| 015023 | 萬家安恒純債3個月持有債券型C | 債券型-長債 | 2024-04-11 | 2025-06-27 | 1年又77天 | 0.00% |
| 012935 | 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又202天 | 6.37% |
| 519206 | 萬家年年恒榮A | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 1年又12天 | 2.79% |
| 003519 | 萬家鑫瑞純債E | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又63天 | 6.60% |
| 519207 | 萬家年年恒榮C | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 1年又12天 | 2.47% |
| 003518 | 萬家鑫瑞純債A | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又63天 | 5.85% |
| 015207 | 萬家鑫瑞純債D | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 至今 | 2年又63天 | 6.55% |
| 013742 | 興業(yè)聚源混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 2022-10-20 | 1年又7天 | -5.33% |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-12-23 | 2022-10-20 | 1年又301天 | 9.29% |
| 003672 | 興業(yè)裕華債券A | 債券型-長債 | 2020-07-03 | 2022-09-13 | 2年又72天 | 7.24% |
| 002660 | 興業(yè)聚源混合A | 混合型-偏債 | 2019-02-22 | 2022-10-20 | 3年又241天 | 27.51% |
| 005988 | 興業(yè)純債6個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.61% |
| 005989 | 興業(yè)純債6個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.22% |
| 005338 | 興業(yè)3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2018-06-06 | 2022-10-20 | 4年又137天 | 21.26% |
| 005710 | 興業(yè)嘉潤3個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-03-08 | 2021-09-13 | 3年又190天 | 14.21% |
| 003953 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 26.62% |
| 002524 | 興業(yè)福益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2017-05-09 | 2019-02-26 | 1年又293天 | 7.37% |
| 003952 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 29.36% |
| 002301 | 興業(yè)短債債券A | 債券型-中短債 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 5.41% |
| 002769 | 興業(yè)短債債券C | 債券型-中短債 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 4.88% |
| 001547 | 興業(yè)聚惠混合A | 混合型-偏債 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 47.80% |
| 002923 | 興業(yè)聚惠混合C | 混合型-偏債 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 46.81% |
 | |
| 姓名 | 周潛瑋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
周潛瑋先生:中國國籍,碩士,2006年7月至2016年8月,曾任上海銀行金融市場部債券交易員、債券交易副主管等職;2016年9月加入萬家基金管理有限公司,曾任固定收益部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家基金固定收益部總監(jiān)助理、萬家鑫璟純債債券型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型證券投資基金、萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月27日擔任萬家鑫享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年4月27日至2025年6月26日擔任萬家鑫安純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任萬家鑫橙純債債券型證券投資基金、萬家鑫享純債債券型證券投資基金、萬家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金、萬家陸家嘴金融城金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、萬家3-5年政策性金融債純債債券型證券投資基金、萬家玖盛純債9個月定期開放債券型證券投資基金、萬家鑫融純債債券型證券投資基金、萬家鑫怡債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月7日擔任萬家鑫享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月14日擔任萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023478 | 萬家穩(wěn)寧債券C | 債券型-長債 | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 023477 | 萬家穩(wěn)寧債券A | 債券型-長債 | 2025-07-29 | 至今 | 6天 | 0.01% |
| 015022 | 萬家安恒純債3個月持有債券型A | 債券型-長債 | 2025-06-14 | 至今 | 51天 | -0.47% |
| 015023 | 萬家安恒純債3個月持有債券型C | 債券型-長債 | 2025-06-14 | 至今 | 51天 | 0.00% |
| 003747 | 萬家鑫享純債A | 債券型-長債 | 2025-06-07 | 至今 | 58天 | 0.02% |
| 003748 | 萬家鑫享純債C | 債券型-長債 | 2025-06-07 | 至今 | 58天 | 0.02% |
| 020861 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 31天 | 0.11% |
| 016928 | 萬家鑫怡債券A | 債券型-長債 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 1年又209天 | 5.07% |
| 016929 | 萬家鑫怡債券C | 債券型-長債 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 1年又209天 | 4.62% |
| 016598 | 萬家鑫安純債債券E | 債券型-長債 | 2022-09-15 | 2025-06-26 | 2年又285天 | 9.66% |
| 015925 | 萬家鑫融純債債券A | 債券型-長債 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 1年又248天 | 11.23% |
| 015926 | 萬家鑫融純債債券C | 債券型-長債 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 1年又248天 | 10.48% |
| 016580 | 萬家雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2022-08-25 | 至今 | 2年又345天 | -2.58% |
| 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 3年又61天 | 10.49% |
| 015471 | 萬家鑫橙純債A | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 1年又259天 | 4.45% |
| 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 3年又61天 | 11.16% |
| 015472 | 萬家鑫橙純債C | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 1年又259天 | 3.71% |
| 519190 | 萬家雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2022-03-17 | 至今 | 3年又141天 | 4.53% |
| 011952 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2021-07-30 | 2024-04-11 | 2年又256天 | 8.82% |
| 011166 | 萬家陸家嘴金融城金融債 | 債券型-長債 | 2021-02-25 | 2022-04-27 | 1年又61天 | 5.02% |
| 009338 | 萬家民瑞祥和6個月持有債A | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又76天 | 17.91% |
| 009339 | 萬家民瑞祥和6個月持有債C | 債券型-長債 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又76天 | 16.08% |
| 007927 | 萬家家享中短債E | 債券型-中短債 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 007926 | 萬家家享中短債C | 債券型-中短債 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 006173 | 萬家鑫悅純債C | 債券型-長債 | 2019-09-21 | 至今 | 5年又319天 | 21.10% |
| 006172 | 萬家鑫悅純債A | 債券型-長債 | 2019-09-21 | 至今 | 5年又319天 | 23.80% |
| 004465 | 萬家玖盛C | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 4年又25天 | 17.82% |
| 004464 | 萬家玖盛A | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 4年又25天 | 18.81% |
| 003520 | 萬家1-3年政金債純債A | 債券型-長債 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 2年又322天 | 11.50% |
| 003521 | 萬家1-3年政金債純債C | 債券型-長債 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 2年又322天 | 10.89% |
| 003748 | 萬家鑫享純債C | 債券型-長債 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 3年又246天 | 16.53% |
| 003747 | 萬家鑫享純債A | 債券型-長債 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 3年又246天 | 16.16% |
| 001488 | 萬家瑞豐靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 0.39% |
| 001635 | 萬家瑞益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 2年又33天 | 27.44% |
| 005313 | 萬家中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 110天 | 0.36% |
| 005311 | 萬家經(jīng)濟新動能混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | 33天 | -0.02% |
| 005314 | 萬家中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 110天 | 0.24% |
| 001489 | 萬家瑞豐靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | -0.17% |
| 002665 | 萬家瑞和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 5.03% |
| 519190 | 萬家雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2018-08-15 | 2019-10-17 | 1年又63天 | 7.47% |
| 005312 | 萬家經(jīng)濟新動能混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | 33天 | -0.06% |
| 002664 | 萬家瑞和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 5.33% |
| 001636 | 萬家瑞益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 2年又33天 | 26.54% |
| 161902 | 萬家增強收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 3.85% |
| 003328 | 萬家鑫璟純債C | 債券型-長債 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又26天 | 36.99% |
| 003327 | 萬家鑫璟純債A | 債券型-長債 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又26天 | 38.97% |
| 519209 | 萬家3-5年政金債純債C | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2021-08-28 | 3年又181天 | 15.43% |
| 519208 | 萬家3-5年政金債純債A | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2021-08-28 | 3年又181天 | 16.76% |
| 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債A | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 2年又193天 | 10.32% |
| 519199 | 萬家家享中短債A | 債券型-中短債 | 2018-03-01 | 2019-10-08 | 1年又221天 | 6.94% |
| 519206 | 萬家年年恒榮A | 債券型-混合一級 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 1年又69天 | 6.98% |
| 519207 | 萬家年年恒榮C | 債券型-混合一級 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 1年又69天 | 6.48% |
| 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債C | 債券型-長債 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 2年又193天 | 9.22% |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下,謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機構(gòu)債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎上,采取積極主動的投資管理策略,通過定性與定量分析,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響債券價格的因素進行評估,對不同投資品種運用不同的投資策略,并充分利用市場的非有效性,把握各類投資機會。在信用風險可控的前提下,尋求組合流動性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達到或超過業(yè)績比較基準的收益。 利率預期策略 利率變化是影響債券價格的最重要的因素,利率預期策略是本基金的基本投資策略。本基金通過對宏觀經(jīng)濟、金融政策、市場供需、市場結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,形成對未來利率走勢的判斷,并在此基礎上對債券組合的久期結(jié)構(gòu)進行有效配置,以達到降低組合利率風險,獲取較高投資收益的目的。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 利率期限結(jié)構(gòu)表明了債券的到期收益率與到期期限之間的關系。本基金通過數(shù)量化方法對利率進行建模,在各種情形、各種假設下對未來利率期限結(jié)構(gòu)變動進行模擬分析,并在運作中根據(jù)期限結(jié)構(gòu)不同變動情形在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當中進行選擇適當?shù)呐渲貌呗浴? 屬類配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 信用衍生品投資策 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略。 國債期貨交易策略 本基金可基于謹慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 債券品種選擇策略 對于非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。 本基金所投信用債的信用評級應在AA+級及以上。其中,投資于信用評級在AAA級的信用債占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于信用評級在AA+級的信用債占信用債資產(chǎn)的0%-50%。信用評級是指該債券發(fā)行人委托的國內(nèi)評級機構(gòu)(如發(fā)行人未委托則由基金管理人指定)給予的最新債項評級,短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債的信用評級使用主體信用評級,本基金投資的其他信用債若無債項評級的,使用主體信用評級。因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主動新增投資。如因評級下調(diào)不滿足上述要求的,將在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)完成調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
萬家穩(wěn)寧債券A(023477) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家穩(wěn)寧債券A(023477) - 基金公告
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